资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330456.81 98.55%
银行存款和结算备付金 4860.24 1.45%
其他资产 1.19 0.00%
资产总值:335318.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 200.00 19911.08 6.56%
21兴业银行二级01 140.00 14798.35 4.87%
25国开15 150.00 14655.70 4.83%
24工行TLAC非资本债01A 120.00 12180.67 4.01%
24工行TLAC非资本债01B 120.00 12190.28 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198479.02 65.36%
企业债 36599.25 12.05%
国家债券 19911.08 6.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%