我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339835.08 99.60%
银行存款和结算备付金 1187.25 0.35%
其他资产 175.45 0.05%
资产总值:341197.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 140.00 14599.09 4.76%
20浦发银行二级01 100.00 10446.71 3.41%
23国开08 100.00 10320.82 3.37%
22浦发银行04 100.00 10115.04 3.30%
24附息国债04 100.00 10073.24 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146013.06 47.61%
企业债 47507.39 15.49%
国家债券 14635.41 4.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%