资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324697.66 99.05%
银行存款和结算备付金 3121.48 0.95%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:327819.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 180.00 17903.62 5.86%
21兴业银行二级01 140.00 14334.72 4.69%
24工行TLAC非资本债01B 120.00 12328.74 4.04%
24工行TLAC非资本债01A 120.00 12249.52 4.01%
23浙商银行债01 120.00 12201.97 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215744.66 70.64%
企业债 22336.46 7.31%
国家债券 1862.34 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%