鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_财务情况

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1799.19	3294.16	1368.27	8719.76	2843.17
本期利润(万元)	-434.07	2012.66	-600.86	10989.12	213.86
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.65	0.00	3.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3419.25	0.00	10639.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	303687.52	306524.78	314425.23	315026.09	309996.05
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.05	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.66	0.00	4.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.08	0.00	18.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1012.95	1032.90	1066.63	1451.08	1530.86
交易性金融资产(万元)	399458.80	348119.59	383081.14	148509.00	147584.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	399458.80	348119.59	383081.14	148509.00	147584.86
应付管理人报酬(万元)	75.53	79.73	76.02	27.76	26.56
应付托管费(万元)	25.18	26.58	25.34	9.25	8.85
资产总计(万元)	405463.32	349999.31	388437.13	150716.69	149995.42
负债合计(万元)	98938.55	34973.22	78654.93	41310.34	42017.74
所有者权益合计(万元)	306524.78	315026.09	309782.20	109406.35	107977.68
未分配利润(万元)	6125.64	14626.95	9383.05	6152.03	4723.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.06	48.00	19.56	32.27	20.57
投资收益(万元)	4393.38	10856.35	5418.89	4200.76	1940.10
公允价值变动收益(万元)	-1281.51	2269.36	1505.90	654.32	919.89
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3120.94	13173.71	6944.35	4887.36	2880.56
管理人报酬(万元)	463.48	866.59	397.06	323.35	159.12
托管费(万元)	154.49	288.86	132.35	107.78	53.04
其它费用(万元)	11.68	25.23	12.98	23.58	11.35
费用合计(万元)	1108.28	2184.59	1199.12	1124.69	546.58
利润总额(万元)	2012.66	10989.12	5745.23	3762.67	2333.98
净利润(万元)	2012.66	10989.12	5745.23	3762.67	2333.98

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