鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_财务情况

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2148.20	3108.34	1061.09	1414.09	613.65
本期利润(万元)	2630.38	3762.67	624.84	2333.98	654.70
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.49	0.00	2.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5833.38	0.00	4139.13	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	306667.35	109406.35	108602.51	107977.68	106298.40
期末基金份额净值(元)	1.02	1.06	1.05	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	3.56	0.00	2.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.69	0.00	12.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1451.08	1530.86	1530.89	1579.39	1442.81
交易性金融资产(万元)	148509.00	147584.86	130205.15	147472.58	137008.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	148509.00	147584.86	130205.15	147472.58	137008.40
应付管理人报酬(万元)	27.76	26.56	28.10	27.49	27.96
应付托管费(万元)	9.25	8.85	9.37	9.16	9.32
资产总计(万元)	150716.69	149995.42	133990.88	150748.63	141468.77
负债合计(万元)	41310.34	42017.74	27273.34	39192.70	31556.13
所有者权益合计(万元)	109406.35	107977.68	106717.54	111555.94	109912.65
未分配利润(万元)	6152.03	4723.34	3463.20	8301.68	6658.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	32.27	20.57	28.32	13.18	4128.94
投资收益(万元)	4200.76	1940.10	4689.42	2065.13	-260.48
公允价值变动收益(万元)	654.32	919.89	-1508.13	117.69	1072.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4887.36	2880.56	3209.61	2195.99	4941.39
管理人报酬(万元)	323.35	159.12	334.29	164.84	324.26
托管费(万元)	107.78	53.04	111.43	54.95	108.09
其它费用(万元)	23.58	11.35	27.83	11.06	22.61
费用合计(万元)	1124.69	546.58	1066.56	552.70	1125.56
利润总额(万元)	3762.67	2333.98	2143.05	1643.29	3815.83
净利润(万元)	3762.67	2333.98	2143.05	1643.29	3815.83

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