鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)_最新动态

鹏华尊晟定期开放发起式债券007544PENG HUAZUN’S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0158 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1844

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊晟定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：应琛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.37亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.3 元

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
债券型名次	1626	2093	1741	3361	3378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48
债券型名次	3315	3309	2568	2068	2546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
1625	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	0.02	0.39	0.30	0.58
1626	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
1627	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
1628	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	0.02	0.39	0.30	0.58
2092	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.02	0.62	0.25	1.17
2093	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
2094	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.60	1.27
2095	平安短债I	0.02	0.02	0.39	0.63	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	鹏华创兴增利债券A	0.14	-0.15	0.51	0.34	2.30
1740	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.12	0.07	0.51	0.30	0.59
1741	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
1742	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
1743	平安元丰中短债债券E	0.14	0.04	0.51	0.28	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11
3360	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
3361	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
3362	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
3363	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华尊晟定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	鹏华丰华债券	0.14	-0.35	0.09	-0.01	1.00
3377	鹏华丰盛债券	0.04	0.04	0.26	0.29	1.00
3378	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
3379	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	-0.04	0.37	0.42	1.00
3380	前海开源1-3年国开债C	0.15	0.10	0.55	0.39	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
3314	鹏华普利债券C	1.46	4.45	7.98	16.35	17.04
3315	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48
3316	平安短债E	1.46	4.33	8.00	14.26	24.35
3317	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
3308	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81
3309	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48
3310	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
3311	人保民富债券C	0.52	5.71	0.00	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.74	6.85	9.37	-	9.36
2567	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.95	6.58	9.37	7.10	10.35
2568	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48
2569	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
2570	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.90	8.66	15.64	19.70
2067	东方红益丰纯债债券A	1.71	6.24	9.79	15.63	16.70
2068	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48
2069	前海开源乾盛定期开放债券C	2.15	7.72	10.75	15.63	15.63
2070	国寿安保尊恒利率债债券C	1.23	5.90	8.55	15.62	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华尊晟定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
2545	建信润利增强债券C	2.31	7.10	5.02	15.65	19.48
2546	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48
2547	融通四季添利债券C	0.32	3.19	13.62	22.86	19.48
2548	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	6.56%
21兴业银行二级01	140.00	14798.35	4.87%
25国开15	150.00	14655.70	4.83%
24工行TLAC非资本债01A	120.00	12180.67	4.01%
24工行TLAC非资本债01B	120.00	12190.28	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198479.02	65.36%
企业债	36599.25	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

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06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
06-07鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0154	1.0152	1.0149	1.0148	1.0147
累计净值(元)	1.1840	1.1838	1.1835	1.1834	1.1833

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