我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 442676.37 82.37%
银行存款和结算备付金 94170.86 17.52%
其他资产 568.95 0.11%
资产总值:537416.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22潞安MTN011 190.00 20238.00 4.96%
24附息国债04 150.00 15109.86 3.70%
23金隅MTN001 100.00 10091.67 2.47%
23中化Y9 90.00 9127.66 2.24%
22知识城MTN005 80.00 8243.76 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 85822.70 21.03%
金融债券 27964.07 6.85%
国家债券 15109.86 3.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%