资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173543.18 98.38%
银行存款和结算备付金 2845.87 1.61%
其他资产 4.83 0.00%
资产总值:176393.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国君10 100.00 10117.33 6.09%
22济南城投MTN003 60.00 6174.28 3.72%
22农业银行二级01 50.00 5178.06 3.12%
22海垦03 50.00 5136.63 3.09%
23铁隧Y1 50.00 5110.70 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54303.93 32.69%
企业债 27665.62 16.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%