平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文平

基金规模：4.48亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.74	1.49	2.55	1.78
债券型名次	1486	1856	2954	2677	2157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	9.97	18.29	-	24.67
债券型名次	2399	219	89	2220	1428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	平安惠轩债券	0.14	0.91	2.19	3.90	2.74
1485	平安季开鑫定开债C	0.14	0.74	1.52	2.62	1.82
1486	平安季开鑫定开债E	0.14	0.74	1.49	2.55	1.78
1487	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.14	0.76	1.48	2.58	1.70
1488	人保安睿定开	0.14	0.51	1.37	2.26	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	鹏扬淳明债券C	0.14	0.74	1.85	3.48	2.01
1855	平安季开鑫定开债C	0.14	0.74	1.52	2.62	1.82
1856	平安季开鑫定开债E	0.14	0.74	1.49	2.55	1.78
1857	平安添润债券A	-0.24	0.74	5.82	9.05	4.82
1858	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.74	1.62	2.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	嘉实信用债券A	0.12	0.77	1.49	2.84	1.45
2953	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	0.63	1.49	2.43	1.57
2954	平安季开鑫定开债E	0.14	0.74	1.49	2.55	1.78
2955	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.00	0.65	1.49	2.16	1.59
2956	万家安弘A	0.24	0.67	1.49	2.32	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.10	0.62	1.56	2.55	1.67
2676	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.56	1.24	2.55	1.49
2677	平安季开鑫定开债E	0.14	0.74	1.49	2.55	1.78
2678	平安中短债债券A	0.12	0.65	1.30	2.55	1.63
2679	万家鑫悦纯债C	0.19	0.73	1.14	2.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	南方和元A	0.12	0.75	1.60	2.92	1.78
2156	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.63	1.47	2.93	1.78
2157	平安季开鑫定开债E	0.14	0.74	1.49	2.55	1.78
2158	浦银安盛盛华一年定开债券	0.13	0.83	1.59	2.75	1.78
2159	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.08	0.59	1.37	3.24	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	3.91	0.00	0.00	-	4.25
2398	南方旭元C	3.91	5.73	11.03	-	13.69
2399	平安季开鑫定开债E	3.91	9.97	18.29	-	24.67
2400	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.91	0.00	0.00	-	3.91
2401	泰信添鑫中短债债券C	3.91	0.00	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	永赢中债3-5年政金债指数C	5.78	9.99	0.00	-	12.00
218	方正富邦添利纯债A	5.92	9.98	13.74	-	18.51
219	平安季开鑫定开债E	3.91	9.97	18.29	-	24.67
220	南方宣利定期开放债券A	5.44	9.96	16.44	25.29	37.84
221	中加纯债债券	5.45	9.96	15.85	27.60	59.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	诺安优化收益债券	0.27	4.19	18.33	52.56	224.99
88	泓德裕泰债券C	5.89	10.80	18.30	29.80	47.42
89	平安季开鑫定开债E	3.91	9.97	18.29	-	24.67
90	国金惠盈纯债债券E	8.03	12.27	18.21	-	19.14
91	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.31	13.76	18.12	25.51	98.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	平安季开鑫定开债A	4.18	10.51	19.18	-	26.13
2219	平安季开鑫定开债C	4.06	10.91	19.35	-	25.78
2220	平安季开鑫定开债E	3.91	9.97	18.29	-	24.67
2221	中泰蓝月短债A	2.22	4.28	7.27	-	13.88
2222	中泰蓝月短债C	2.14	3.89	6.55	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	宏利交利债券A	2.98	6.01	9.14	16.95	24.71
1427	山证裕睿6个月定开A	3.99	7.86	14.39	-	24.68
1428	平安季开鑫定开债E	3.91	9.97	18.29	-	24.67
1429	添富鑫成定开债A	4.18	6.66	10.71	17.10	24.67
1430	平安增利六个月定开债A	6.60	10.98	23.25	-	24.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22潞安MTN011	190.00	20238.00	4.96%
24附息国债04	150.00	15109.86	3.70%
23金隅MTN001	100.00	10091.67	2.47%
23中化Y9	90.00	9127.66	2.24%
22知识城MTN005	80.00	8243.76	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85822.70	21.03%
金融债券	27964.07	6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.247	1.246	1.245	1.244	1.244
累计净值(元)	1.247	1.246	1.245	1.244	1.244

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