平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2753 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.77亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
债券型名次	2288	2098	2406	3076	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53
债券型名次	3439	4695	3191	328	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.62	0.04	0.04
2287	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.74	0.16	0.04
2288	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
2289	平安乐享一年定开债A	0.04	0.10	0.34	0.56	0.04
2290	平安如意中短债A	0.04	0.17	0.45	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	鹏华丰华债券	0.04	0.22	0.28	-0.32	0.04
2097	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
2098	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
2099	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.22	0.68	1.33	0.07
2100	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.53	0.86	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	平安合悦定开债	0.02	0.04	0.55	-1.47	0.02
2405	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
2406	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
2407	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.55	0.69	0.04
2408	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.16	0.55	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02
3075	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06
3076	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
3077	融通增享纯债债券A	0.02	0.13	0.80	0.39	0.02
3078	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.62	0.04	0.04
2438	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.74	0.16	0.04
2439	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.55	0.39	0.04
2440	平安乐享一年定开债A	0.04	0.10	0.34	0.56	0.04
2441	平安如意中短债A	0.04	0.17	0.45	0.60	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.19	23.71
3438	嘉实中短债债券C	1.08	4.44	8.64	14.28	21.52
3439	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53
3440	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.08	6.84	12.63	-	12.33
3441	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	-	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	广发景兴中短债C	1.12	3.97	6.99	13.52	18.47
4694	恒生前海短债债券发起式C	1.35	3.97	7.37	11.95	12.71
4695	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53
4696	融通增益债券A/B	1.34	3.97	8.52	31.49	55.84
4697	天弘增利短债C	1.45	3.97	7.05	13.09	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
3190	南方聪元C	0.77	4.87	8.45	14.21	17.04
3191	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53
3192	英大通惠多利债券C	3.21	6.00	8.45	-	12.66
3193	永赢永益债券A	0.27	4.98	8.45	16.54	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	招商招悦纯债C	0.82	6.91	12.63	22.53	47.13
327	嘉实信用债券A	3.15	7.59	12.87	22.52	93.29
328	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53
329	嘉合磐通C	10.89	12.86	10.64	22.48	43.43
330	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	兴全磐稳增利债券C	6.95	12.93	13.13	24.66	27.55
1680	工银添慧债券C	18.03	23.97	8.08	8.50	27.53
1681	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53
1682	鹏扬利泽债券C	1.40	4.38	7.46	12.92	27.52
1683	平安季开鑫定开债C	1.23	3.07	7.66	22.48	27.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君10	100.00	10117.33	6.09%
22济南城投MTN003	60.00	6174.28	3.72%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.12%
22海垦03	50.00	5136.63	3.09%
23铁隧Y1	50.00	5110.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54303.93	32.69%
企业债	27665.62	16.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2753	1.2751	1.2752	1.2754	1.2748
累计净值(元)	1.2753	1.2751	1.2752	1.2754	1.2748

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