平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.2748 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2748

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.77亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12
债券型名次	1318	2185	2272	2942	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.07	9.24	-	27.48
债券型名次	3409	4649	2612	1778	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
1317	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27
1318	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12
1319	平安如意中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	1.55
1320	平安如意中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
2184	平安合慧定开债	0.01	0.14	0.49	0.60	1.43
2185	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12
2186	平安如意中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	1.55
2187	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.14	0.60	0.30	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	平安惠韵纯债C	-0.04	0.05	0.56	0.63	0.96
2271	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.40	0.56	0.26	0.60
2272	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12
2273	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.01	0.10	0.56	0.55	1.13
2274	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.08	0.56	0.51	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	平安惠鸿纯债	0.01	0.12	0.46	0.51	1.20
2941	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74
2942	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12
2943	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.08	0.56	0.51	1.24
2944	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.10	0.35	0.51	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.47	1.12
3311	景顺长城中短债债券C类	-0.01	0.07	0.52	0.43	1.12
3312	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12
3313	平安元盛超短债C	-0.03	0.10	0.24	0.45	1.12
3314	天弘信利债券C	-0.04	0.08	0.58	0.22	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	8.06	-	59.57
3408	景顺长城中短债债券C类	1.12	4.21	7.30	-	16.64
3409	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	-	27.48
3410	平安元盛超短债C	1.12	3.60	6.31	-	15.04
3411	天弘信利债券C	1.12	6.29	11.38	-	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	汇安中短债债券A	1.39	4.07	8.37	-	21.68
4648	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.04	4.07	0.00	-	5.42
4649	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	-	27.48
4650	博时裕达纯债	-0.33	4.06	8.38	-	39.64
4651	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	4.06	8.05	-	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	-	17.11
2611	诺德短债债券C	1.37	4.45	9.24	-	14.63
2612	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	-	27.48
2613	泰康安益纯债债券C	1.04	5.41	9.24	-	33.61
2614	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	-	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	-	29.52
1777	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	-	27.45
1778	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	-	27.48
1779	中泰蓝月短债A	1.72	3.77	6.27	-	17.39
1780	中泰蓝月短债C	1.55	3.56	5.81	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	鹏扬利泽债券C	1.44	4.47	7.65	-	27.50
1653	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	-	27.49
1654	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	-	27.48
1655	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
1656	嘉实致安3个月定期债券	2.23	8.64	14.59	-	27.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君10	100.00	10117.33	6.09%
22济南城投MTN003	60.00	6174.28	3.72%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.12%
22海垦03	50.00	5136.63	3.09%
23铁隧Y1	50.00	5110.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54303.93	32.69%
企业债	27665.62	16.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2746	1.2745	1.2746	1.2742	1.2741
累计净值(元)	1.2746	1.2745	1.2746	1.2742	1.2741

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