平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.2786 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2786

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.67亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.46	0.74	0.30
债券型名次	2948	3652	2724	2550	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.78	7.89	-	27.86
债券型名次	3381	4795	3728	1778	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	平安季开鑫定开债A	0.05	0.28	0.53	0.87	0.32
2947	平安季开鑫定开债C	0.05	0.27	0.50	0.81	0.31
2948	平安季开鑫定开债E	0.05	0.26	0.46	0.74	0.30
2949	平安季享裕定开债A	0.05	0.45	0.69	1.07	1.13
2950	平安季享裕定开债C	0.05	0.43	0.63	0.95	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.26	0.44	0.81	0.29
3651	平安惠澜纯债C	0.05	0.26	0.29	0.44	0.27
3652	平安季开鑫定开债E	0.05	0.26	0.46	0.74	0.30
3653	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.26	0.31	0.62	0.26
3654	前海开源鼎欣债券A	0.02	0.26	0.44	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.33	0.46	0.78	0.37
2723	平安合慧定开债	0.03	0.24	0.46	0.68	0.26
2724	平安季开鑫定开债E	0.05	0.26	0.46	0.74	0.30
2725	平安乐享一年定开债A	0.05	0.24	0.46	0.73	0.28
2726	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.45	0.46	0.38	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	鹏扬利沣短债E	0.02	0.17	0.40	0.74	0.30
2549	平安短债A	0.03	0.19	0.36	0.74	0.21
2550	平安季开鑫定开债E	0.05	0.26	0.46	0.74	0.30
2551	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.51	0.57	0.74	0.55
2552	前海开源1-3年国开债A	0.02	0.35	0.55	0.74	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	鹏扬利沣短债E	0.02	0.17	0.40	0.74	0.30
3619	平安惠融纯债	0.03	0.28	0.94	0.56	0.30
3620	平安季开鑫定开债E	0.05	0.26	0.46	0.74	0.30
3621	平安利率债A	0.04	0.35	0.42	0.22	0.30
3622	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	0.31	0.40	0.54	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	鹏华永融一年定期开放债券	1.36	5.11	10.68	-	26.96
3380	平安惠鸿纯债	1.36	3.72	8.62	-	24.85
3381	平安季开鑫定开债E	1.36	3.78	7.89	-	27.86
3382	平安元丰中短债债券E	1.36	4.59	8.72	-	15.98
3383	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.09	5.34	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4794	惠升和风纯债A	-0.58	3.78	8.62	-	18.60
4795	平安季开鑫定开债E	1.36	3.78	7.89	-	27.86
4796	天弘合益C	1.03	3.78	7.51	-	12.45
4797	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3727	平安惠泽	0.11	4.40	7.89	-	40.34
3728	平安季开鑫定开债E	1.36	3.78	7.89	-	27.86
3729	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.51	4.32	7.89	-	19.00
3730	鑫元聚利	1.14	4.84	7.89	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	平安季开鑫定开债A	1.62	4.31	8.70	-	29.94
1777	平安季开鑫定开债C	1.52	2.89	7.09	-	27.85
1778	平安季开鑫定开债E	1.36	3.78	7.89	-	27.86
1779	中泰蓝月短债A	1.69	3.96	6.04	-	17.59
1780	中泰蓝月短债C	1.53	3.64	5.61	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	财通资管积极收益债券E	4.05	9.74	7.61	-	27.88
1696	中加颐信纯债债券A	0.85	5.64	9.42	-	27.87
1697	平安季开鑫定开债E	1.36	3.78	7.89	-	27.86
1698	华安中债7-10年国开债A	-0.55	9.29	15.85	-	27.85
1699	平安季开鑫定开债C	1.52	2.89	7.09	-	27.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	3.47%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	3.46%
23锡产业MTN004	50.00	5133.37	3.46%
23溧水城建MTN002	50.00	5098.20	3.44%
23国君10	50.00	5076.80	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47634.54	32.15%
企业债	14347.03	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2784	1.2780	1.2777	1.2775	1.2774
累计净值(元)	1.2784	1.2780	1.2777	1.2775	1.2774

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