平安季开鑫定开债E(007055)_最新动态

平安季开鑫定开债E007055PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND E

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2800 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2800

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：1.67亿元

平安季开鑫定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.55	0.89	0.41
债券型名次	3008	3324	2915	2865	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00
债券型名次	3019	4878	3865	401	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.20	1.43	1.48	1.05
3007	平安季开鑫定开债C	0.04	0.21	0.58	0.96	0.43
3008	平安季开鑫定开债E	0.04	0.20	0.55	0.89	0.41
3009	平安季添盈定开债A	0.04	0.15	1.33	1.61	1.31
3010	平安季添盈定开债C	0.04	0.14	1.19	1.44	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	平安惠禧纯债A	0.08	0.20	0.52	0.91	0.37
3323	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.20	1.43	1.48	1.05
3324	平安季开鑫定开债E	0.04	0.20	0.55	0.89	0.41
3325	平安利率债A	0.08	0.20	0.44	0.61	0.36
3326	平安增鑫六个月定开债A	0.09	0.20	0.68	1.46	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
2914	平安惠澜纯债A	0.03	0.20	0.55	0.88	0.44
2915	平安季开鑫定开债E	0.04	0.20	0.55	0.89	0.41
2916	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51
2917	融通通宸债券	0.02	0.20	0.55	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	平安合兴1年定开债	0.06	0.29	0.60	0.89	0.52
2864	平安惠涌纯债	0.09	0.28	0.66	0.89	0.53
2865	平安季开鑫定开债E	0.04	0.20	0.55	0.89	0.41
2866	平安元福短债发起式C	0.02	0.09	0.44	0.89	0.23
2867	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.19	0.51	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安季开鑫定开债E一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.21	0.53	0.86	0.41
3471	平安惠轩债券	0.06	0.20	0.43	0.66	0.41
3472	平安季开鑫定开债E	0.04	0.20	0.55	0.89	0.41
3473	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.63	1.07	0.41
3474	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.07	0.22	0.47	0.75	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	华夏中债3-5年政金债指数C	1.92	6.51	7.51	15.92	20.25
3018	惠升和赢纯债3个月定开C	1.92	6.00	10.63	-	12.75
3019	平安季开鑫定开债E	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00
3020	平安增鑫六个月定开债E	1.92	6.80	12.20	17.77	18.09
3021	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.25	20.14
4877	长信稳丰债券C	1.64	3.50	5.38	-	7.22
4878	平安季开鑫定开债E	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00
4879	天弘同利债券(LOF)C	1.52	3.50	8.22	15.28	87.61
4880	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	3.50	6.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	海富通中短债债券C	2.09	4.10	7.78	10.60	13.24
3864	南方乐元中短利率债C	1.22	4.30	7.78	14.22	13.42
3865	平安季开鑫定开债E	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00
3866	泰信债券增强收益C	1.05	3.31	7.78	20.28	69.76
3867	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	创金合信尊泰纯债	1.15	5.34	12.75	22.46	24.77
400	平安季开鑫定开债C	2.07	2.61	7.01	22.45	28.00
401	平安季开鑫定开债E	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00
402	天弘优选债券	1.54	8.83	14.51	22.45	40.01
403	广发纯债债券A	2.43	6.43	12.74	22.42	86.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安季开鑫定开债E一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	长信利丰债券A	9.76	13.04	8.13	8.91	28.00
1699	平安季开鑫定开债C	2.07	2.61	7.01	22.45	28.00
1700	平安季开鑫定开债E	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00
1701	招商招利一年理财债券	1.32	3.30	5.18	9.92	27.99
1702	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	3.47%
21建设银行二级01	50.00	5119.94	3.46%
23锡产业MTN004	50.00	5133.37	3.46%
23溧水城建MTN002	50.00	5098.20	3.44%
23国君10	50.00	5076.80	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47634.54	32.15%
企业债	14347.03	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2795	1.2793	1.2796	1.2798	1.2793
累计净值(元)	1.2795	1.2793	1.2796	1.2798	1.2793

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