我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
350.33 |
726.92 |
377.81 |
309.32 |
3.66 |
| 本期利润(万元) |
549.24 |
1061.38 |
54.50 |
581.65 |
261.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5914.23 |
0.00 |
3991.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44771.75 |
54239.30 |
72579.62 |
39166.78 |
15509.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
21.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.33 |
50.09 |
128.68 |
30.83 |
99.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
444961.93 |
627114.83 |
35592.76 |
83093.40 |
57898.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
444961.93 |
627114.83 |
35592.76 |
83093.40 |
57898.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.31 |
127.91 |
9.18 |
18.50 |
11.60 |
| 应付托管费(万元) |
35.77 |
42.64 |
3.06 |
6.17 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
511866.14 |
662203.13 |
37018.86 |
83627.10 |
59800.19 |
| 负债合计(万元) |
89186.49 |
142938.96 |
948.62 |
8553.27 |
14165.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
422679.65 |
519264.16 |
36070.24 |
75073.83 |
45634.43 |
| 未分配利润(万元) |
80840.87 |
94772.00 |
5345.62 |
9718.07 |
4849.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
501.46 |
25.95 |
41.40 |
20.24 |
1505.78 |
| 投资收益(万元) |
13677.56 |
5734.42 |
3036.35 |
1702.53 |
817.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1565.55 |
1191.89 |
-329.04 |
-21.94 |
276.06 |
| 其它收入(万元) |
9.17 |
6.93 |
0.44 |
0.22 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
15753.73 |
6959.19 |
2749.15 |
1701.05 |
2599.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1174.83 |
321.03 |
194.02 |
91.37 |
100.22 |
| 托管费(万元) |
391.61 |
107.01 |
64.67 |
30.46 |
33.41 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.04 |
22.39 |
10.86 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
4713.34 |
1282.74 |
524.62 |
271.66 |
455.94 |
| 利润总额(万元) |
11040.40 |
5676.45 |
2224.54 |
1429.39 |
2143.07 |
| 净利润(万元) |
11040.40 |
5676.45 |
2224.54 |
1429.39 |
2143.07 |
