资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32964.86 96.65%
银行存款和结算备付金 146.91 0.43%
其他资产 995.21 2.92%
资产总值:34106.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 40.00 4125.70 13.62%
18国开10 30.00 3214.29 10.62%
23国开08 30.00 3090.32 10.21%
21兴业银行二级01 20.00 2114.05 6.98%
21中国银行二级03 20.00 2103.14 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23630.93 78.04%
国家债券 4044.53 13.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%