平安惠涌纯债A(007954)_最新动态

平安惠涌纯债A007954PING AN HUI CHUNG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1234 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1895

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠涌纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳亮

2024-08-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.99亿元

2020-12-11 每10份派现金 0.1 元

平安惠涌纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67
债券型名次	3482	2404	2172	4262	4165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30
债券型名次	4230	3041	3389	1309	2584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	平安合丰定开债	-0.04	0.16	0.44	0.71	1.28
3481	平安惠兴债券	-0.04	0.12	0.60	0.02	0.73
3482	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67
3483	平安惠韵纯债C	-0.04	0.05	0.56	0.63	0.96
3484	平安季享裕定开债A	-0.04	0.02	0.11	0.72	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
2403	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
2404	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67
2405	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
2406	平安如意中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	南方惠利6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.57	-0.24	0.53
2171	农银金润定开债券	-0.04	0.11	0.57	0.19	0.86
2172	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67
2173	平安惠韵纯债A	-0.05	0.05	0.57	0.65	1.01
2174	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	摩根纯债债券B	-0.07	0.12	0.47	0.09	0.43
4261	南方3-5年农发债C	-0.07	0.18	0.56	0.09	0.44
4262	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67
4263	平安惠禧纯债C	-0.07	0.10	0.47	0.09	0.00
4264	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	0.05	0.40	0.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠涌纯债A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.06	0.02	0.46	0.18	0.67
4164	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.50	0.50	0.67
4165	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67
4166	天弘齐享债券发起A	-0.07	0.12	0.72	0.00	0.67
4167	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
4229	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	19.23	21.99
4230	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30
4231	天弘齐享债券发起A	0.67	6.99	11.83	-	16.63
4232	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	鹏华丰源债券	0.38	5.49	8.84	15.19	33.99
3040	平安合悦定开债	-0.12	5.49	10.79	20.09	34.50
3041	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30
3042	浦银安盛盛元定开债券A	0.96	5.49	10.72	20.25	49.25
3043	泰康长江经济带债券A	1.09	5.49	9.45	16.93	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	15.06	21.58
3388	景顺长城中短债债券A类	1.41	4.89	8.31	14.95	18.89
3389	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30
3390	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
3391	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中加丰享纯债债券	1.68	5.46	9.72	16.55	36.97
1308	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
1309	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30
1310	鹏华纯债债券	3.54	9.05	11.65	16.53	78.18
1311	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.66	8.70	14.78	16.53	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安惠涌纯债A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	嘉实中债1-3政金债指数C	0.70	4.94	7.62	13.80	19.32
2583	人保鑫瑞中短债债券A	1.91	5.54	8.79	13.64	19.31
2584	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30
2585	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
2586	泰康安欣纯债债券C	0.51	6.29	9.76	16.98	19.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	13.62%
18国开10	30.00	3214.29	10.62%
23国开08	30.00	3090.32	10.21%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	6.98%
21中国银行二级03	20.00	2103.14	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23630.93	78.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1231	1.1231	1.1239	1.1238	1.1238
累计净值(元)	1.1892	1.1892	1.1900	1.1899	1.1899

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