财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -24.39 345.18 139.08 2216.69 670.01
本期利润(万元) -191.77 136.77 -83.71 2330.02 230.74
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 3.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5520.32 0.00 2062.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 29930.30 50630.81 20383.09 20461.37 19948.35
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.12 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.58 0.00 4.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.19 0.00 18.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 85.64 111.04 111.82 154.56 143.58
交易性金融资产(万元) 55823.18 16875.91 139320.71 128378.52 108449.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 55823.18 16875.91 139320.71 128378.52 108449.26
应付管理人报酬(万元) 14.32 5.19 24.72 26.57 25.48
应付托管费(万元) 4.77 1.73 8.24 8.86 8.49
资产总计(万元) 61028.57 20587.78 139437.32 129734.38 108592.84
负债合计(万元) 10045.71 25.24 38554.23 25076.00 5145.70
所有者权益合计(万元) 50982.86 20562.54 100883.09 104658.38 103447.14
未分配利润(万元) 5563.65 2137.18 12543.89 11200.53 9989.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.92 126.54 111.28 2.11 1.12
投资收益(万元) 436.89 2539.64 1464.60 3196.22 1354.98
公允价值变动收益(万元) -188.32 114.50 306.79 296.69 451.29
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 261.49 2780.70 1882.69 3495.01 1807.40
管理人报酬(万元) 39.86 190.27 118.36 309.68 152.57
托管费(万元) 13.29 63.42 39.45 103.23 50.86
其它费用(万元) 9.65 19.42 10.24 23.75 11.46
费用合计(万元) 81.83 418.84 269.57 769.07 293.02
利润总额(万元) 179.66 2361.86 1613.12 2725.94 1514.39
净利润(万元) 179.66 2361.86 1613.12 2725.94 1514.39