财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.39 |
345.18 |
139.08 |
2216.69 |
670.01 |
| 本期利润(万元) |
-191.77 |
136.77 |
-83.71 |
2330.02 |
230.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5520.32 |
0.00 |
2062.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29930.30 |
50630.81 |
20383.09 |
20461.37 |
19948.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.64 |
111.04 |
111.82 |
154.56 |
143.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
55823.18 |
16875.91 |
139320.71 |
128378.52 |
108449.26 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
55823.18 |
16875.91 |
139320.71 |
128378.52 |
108449.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.32 |
5.19 |
24.72 |
26.57 |
25.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
1.73 |
8.24 |
8.86 |
8.49 |
| 资产总计(万元) |
61028.57 |
20587.78 |
139437.32 |
129734.38 |
108592.84 |
| 负债合计(万元) |
10045.71 |
25.24 |
38554.23 |
25076.00 |
5145.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
50982.86 |
20562.54 |
100883.09 |
104658.38 |
103447.14 |
| 未分配利润(万元) |
5563.65 |
2137.18 |
12543.89 |
11200.53 |
9989.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.92 |
126.54 |
111.28 |
2.11 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
436.89 |
2539.64 |
1464.60 |
3196.22 |
1354.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.32 |
114.50 |
306.79 |
296.69 |
451.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
261.49 |
2780.70 |
1882.69 |
3495.01 |
1807.40 |
| 管理人报酬(万元) |
39.86 |
190.27 |
118.36 |
309.68 |
152.57 |
| 托管费(万元) |
13.29 |
63.42 |
39.45 |
103.23 |
50.86 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
10.24 |
23.75 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
81.83 |
418.84 |
269.57 |
769.07 |
293.02 |
| 利润总额(万元) |
179.66 |
2361.86 |
1613.12 |
2725.94 |
1514.39 |
| 净利润(万元) |
179.66 |
2361.86 |
1613.12 |
2725.94 |
1514.39 |