我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 874427.18 98.82%
银行存款和结算备付金 1097.32 0.12%
其他资产 9355.77 1.06%
资产总值:884880.26万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1070.00 110035.35 13.51%
22国开08 1066.00 109073.70 13.39%
24国开10 850.00 85731.47 10.52%
23国开07 810.00 83445.60 10.24%
24农发03 760.00 76892.78 9.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 813034.01 99.79%
国家债券 61393.17 7.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%