资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1473313.79 99.91%
银行存款和结算备付金 1251.88 0.08%
其他资产 6.95 0.00%
资产总值:1474572.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1090.00 110539.59 7.50%
25国开03 1030.00 101756.27 6.90%
24农发03 990.00 100771.18 6.84%
22国开03 780.00 80316.60 5.45%
24农发13 760.00 76421.96 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1468034.18 99.58%
国家债券 5279.61 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%