鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)_最新动态

鹏华0-5年利率发起式债券A008040PENGHUA 0-5 YEAR INTEREST RATE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.171

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鹏华0-5年利率发起式债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张羊城

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.45亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.1 元

鹏华0-5年利率发起式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.82	3.02	3.03
债券型名次	1616	1388	2902	941	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	8.80	12.74	-	17.69
债券型名次	960	379	474	2658	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.06	0.29	0.88	1.84	2.00
1615	诺德安盈	0.06	0.30	0.95	2.23	2.44
1616	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.36	0.82	3.02	3.03
1617	鹏华丰登债券	0.06	0.24	1.32	2.43	2.43
1618	鹏华丰华债券	0.06	0.15	0.53	2.24	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.36	1.25	2.99	3.16
1387	诺安联创顺鑫债券C	0.05	0.36	1.26	2.94	3.19
1388	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.36	0.82	3.02	3.03
1389	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.36	0.83	2.34	2.29
1390	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.36	0.83	2.34	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.24	0.82	1.74	1.93
2901	南华瑞扬纯债A	0.05	0.31	0.82	2.07	2.11
2902	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.36	0.82	3.02	3.03
2903	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.26	0.82	2.39	2.40
2904	鹏华丰盈债券	0.07	0.35	0.82	2.30	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	南方宁利一年债券	0.06	0.10	0.97	3.02	3.14
940	农银汇理金禄债券	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
941	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.36	0.82	3.02	3.03
942	天弘信益C	0.09	0.49	1.47	3.02	3.09
943	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.57	1.53	3.02	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	华夏鼎通债券C	0.10	0.47	1.24	3.04	3.03
987	农银汇理金禄债券	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
988	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.36	0.82	3.02	3.03
989	平安双盈添益债券A	0.04	0.41	1.25	2.85	3.03
990	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.60	1.17	3.07	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	南方弘利定开债券发起	4.45	7.59	11.47	22.69	37.98
959	农银金益债券	4.45	8.11	12.39	-	21.04
960	鹏华0-5年利率发起式债券	4.45	8.80	12.74	-	17.69
961	平安合颖定开债	4.45	8.26	11.77	20.30	25.19
962	西部利得聚享一年定开债券A	4.45	7.87	11.74	-	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	中邮纯债优选一年定开债C	5.87	8.81	14.38	-	22.31
378	广发汇安18个月定期债券C	5.73	8.80	13.00	-	35.42
379	鹏华0-5年利率发起式债券	4.45	8.80	12.74	-	17.69
380	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.29	8.80	13.30	-	17.72
381	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.96	8.80	12.95	21.28	63.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	鹏华丰融定期开放债券	4.71	8.18	12.75	27.72	106.67
473	格林泓安63个月定开债	4.08	8.42	12.74	-	15.50
474	鹏华0-5年利率发起式债券	4.45	8.80	12.74	-	17.69
475	蜂巢添跃66个月定开债券	4.04	8.40	12.73	-	15.04
476	工银信用纯债债券B	5.43	9.44	12.73	15.61	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	蜂巢恒利债券C	6.24	6.49	8.54	-	13.86
2657	南方创利3个月定开债券发起	3.93	6.66	10.74	-	14.96
2658	鹏华0-5年利率发起式债券	4.45	8.80	12.74	-	17.69
2659	兴业中证银行50金融债指数A	3.97	7.26	11.30	-	17.57
2660	兴业中证银行50金融债指数C	3.85	7.02	10.96	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	华宝宝盛债券	3.71	6.38	9.39	17.05	17.70
2165	蜂巢丰瑞债券C	5.50	7.93	12.67	-	17.69
2166	鹏华0-5年利率发起式债券	4.45	8.80	12.74	-	17.69
2167	安信鑫日享中短债A	3.34	6.65	9.62	16.81	17.67
2168	光大保德信尊合87个月债券	4.35	8.92	13.52	-	17.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	790.00	80548.27	20.93%
21国开03	512.00	52527.20	13.65%
24附息国债04	500.00	50366.21	13.09%
20国开08	300.00	30999.75	8.06%
23国开08	280.00	28898.30	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	428284.09	111.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.083	1.082	1.082	1.081	1.081
累计净值(元)	1.170	1.170	1.169	1.169	1.169

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