鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)_最新动态

鹏华0-5年利率发起式债券A008040PENGHUA 0-5 YEAR INTEREST RATE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0671 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2137

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华0-5年利率发起式债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张羊城

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：121.73亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华0-5年利率发起式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
债券型名次	4042	3765	4092	4211	4085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	7.23	11.04	19.64	22.48
债券型名次	4153	1485	1499	585	2160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	农银金盛债券	-0.07	0.13	0.52	0.32	1.18
4041	诺安优化收益债券	-0.07	0.05	0.86	0.37	2.41
4042	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
4043	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4044	鹏华丰颐债券	-0.07	0.07	0.48	0.27	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
3764	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.07	0.41	0.80	1.56
3765	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
3766	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
3767	鹏华丰颐债券	-0.07	0.07	0.48	0.27	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
4091	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
4092	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
4093	鹏华丰盛债券	0.00	0.10	0.35	0.34	1.09
4094	鹏华丰收债券	-0.09	0.26	0.35	3.35	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.12	0.50	0.11	0.45
4210	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.03	0.11	0.82	0.11	1.17
4211	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
4212	浦银安盛盛元定开债券C	-0.02	0.08	0.46	0.11	0.60
4213	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
4084	南方1-3年国开债E	-0.04	0.13	0.45	0.26	0.71
4085	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
4086	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.09	0.12	0.53	0.26	0.71
4087	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.03	0.34	0.20	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
4152	南方1-3年国开债E	0.71	5.31	8.27	-	11.11
4153	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	19.64	22.48
4154	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.71	8.24	12.04	-	13.40
4155	浦银安盛盛达纯债债券A	0.71	4.84	7.49	13.55	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	信诚至泰C	1.31	7.24	9.40	13.72	31.12
1484	中信建投稳泰债券	1.35	7.24	11.52	-	19.06
1485	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	19.64	22.48
1486	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
1487	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	-	55.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	长城稳固收益债券C	3.18	11.01	11.04	1.43	36.76
1498	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31
1499	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	19.64	22.48
1500	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.29	7.07	11.04	19.51	20.78
1501	西部利得祥盈债券C	4.92	12.70	11.04	11.10	49.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	宏利汇利债券C	-0.87	4.18	8.95	19.65	33.93
584	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	19.65	39.78
585	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	19.64	22.48
586	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.66	6.44	10.45	19.64	26.22
587	大成惠兴一年定开债券	1.11	7.61	11.91	19.63	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	德邦锐泓债券A	1.36	5.14	9.21	17.83	22.48
2159	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2160	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	19.64	22.48
2161	平安合慧定开债	1.43	3.96	6.65	14.42	22.48
2162	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.71	7.94	12.93	21.32	22.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1090.00	110539.59	7.50%
25国开03	1030.00	101756.27	6.90%
24农发03	990.00	100771.18	6.84%
22国开03	780.00	80316.60	5.45%
24农发13	760.00	76421.96	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1468034.18	99.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0670	1.0670	1.0678	1.0677	1.0677
累计净值(元)	1.2136	1.2136	1.2144	1.2143	1.2143

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