鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)_最新动态

鹏华0-5年利率发起式债券A008040PENGHUA 0-5 YEAR INTEREST RATE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0670 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2136

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鹏华0-5年利率发起式债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张羊城

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：121.73亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华0-5年利率发起式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01
债券型名次	4498	4439	4326	4200	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	7.29	11.00	19.46	22.47
债券型名次	4232	1492	1427	609	2167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
4497	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
4498	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01
4499	鹏华纯债债券	-0.01	0.38	0.79	2.22	-0.01
4500	鹏华丰颐债券	-0.01	0.16	0.47	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4438	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
4439	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01
4440	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.03	0.11	0.35	-0.30	-0.03
4441	鹏扬淳开债券C	-0.02	0.11	0.62	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03
4325	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
4326	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01
4327	鹏华普天债券A	0.00	0.07	0.35	0.61	0.00
4328	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	0.14	0.35	0.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.15	0.59	-0.01	0.02
4199	南方臻元	0.06	0.21	1.03	-0.01	0.06
4200	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01
4201	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.13	0.34	-0.01	-0.02
4202	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	农银彭博利率债指数	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
4646	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
4647	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01
4648	鹏华纯债债券	-0.01	0.38	0.79	2.22	-0.01
4649	鹏华丰颐债券	-0.01	0.16	0.47	0.07	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	交银中债1-3年政金债指数C	0.51	5.54	8.29	13.62	13.62
4231	南方聪元C	0.51	4.93	8.29	14.27	17.02
4232	鹏华0-5年利率发起式债券	0.51	7.29	11.00	19.46	22.47
4233	平安合意定开债	0.51	8.72	11.41	20.04	26.64
4234	平安惠复纯债A	0.51	5.94	8.60	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	天弘丰益债券发起C	1.10	7.30	11.77	-	12.69
1491	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
1492	鹏华0-5年利率发起式债券	0.51	7.29	11.00	19.46	22.47
1493	平安惠享纯债C	2.72	7.29	11.02	14.35	12.83
1494	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	泓德裕荣纯债债券C	4.00	8.25	11.01	13.42	33.86
1426	华夏鼎英债券A	0.72	6.28	11.00	-	16.14
1427	鹏华0-5年利率发起式债券	0.51	7.29	11.00	19.46	22.47
1428	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.47	5.90	11.00	19.92	23.63
1429	天弘多元增利债券C	7.34	12.60	11.00	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	安信聚利增强债券A	11.05	25.24	22.41	19.46	30.90
608	安信聚利增强债券B	11.05	25.24	22.41	19.46	21.27
609	鹏华0-5年利率发起式债券	0.51	7.29	11.00	19.46	22.47
610	博时聚盈纯债债券	0.76	5.22	10.65	19.45	41.96
611	富安达富利纯债A	2.99	9.40	12.21	19.44	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2166	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.32	6.93	12.01	-	22.47
2167	鹏华0-5年利率发起式债券	0.51	7.29	11.00	19.46	22.47
2168	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.61	22.47
2169	创金合信恒利超短债债券C	1.10	3.72	6.65	12.51	22.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1090.00	110539.59	7.50%
25国开03	1030.00	101756.27	6.90%
24农发03	990.00	100771.18	6.84%
22国开03	780.00	80316.60	5.45%
24农发13	760.00	76421.96	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1468034.18	99.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0671	1.0670	1.0670	1.0678	1.0677
累计净值(元)	1.2137	1.2136	1.2136	1.2144	1.2143

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