我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10259.52 |
4385.10 |
657.74 |
1956.93 |
543.73 |
| 本期利润(万元) |
9888.32 |
5816.36 |
537.81 |
1837.19 |
482.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45319.69 |
0.00 |
4670.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384800.15 |
712385.38 |
114792.35 |
74968.98 |
91286.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
572.41 |
647.46 |
1875.06 |
202.67 |
1382.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
885969.64 |
104263.94 |
104880.15 |
43956.96 |
67851.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
885969.64 |
104263.94 |
104880.15 |
43956.96 |
67851.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.25 |
15.26 |
10.73 |
5.20 |
9.57 |
| 应付托管费(万元) |
15.06 |
3.82 |
2.68 |
1.30 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
886542.06 |
104911.40 |
106755.22 |
44159.64 |
70531.61 |
| 负债合计(万元) |
174156.68 |
29942.42 |
15441.51 |
12523.08 |
14035.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
712385.38 |
74968.98 |
91313.71 |
31636.55 |
56495.63 |
| 未分配利润(万元) |
45319.69 |
4670.14 |
4948.33 |
1412.86 |
2240.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87.58 |
3.44 |
27.63 |
22.39 |
5356.91 |
| 投资收益(万元) |
5097.95 |
2329.85 |
1869.62 |
1308.89 |
159.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1431.26 |
-119.74 |
-368.05 |
-547.74 |
668.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6616.79 |
2213.56 |
1529.19 |
783.53 |
6184.93 |
| 管理人报酬(万元) |
236.37 |
90.92 |
82.10 |
40.50 |
327.95 |
| 托管费(万元) |
59.09 |
22.73 |
20.53 |
10.13 |
81.99 |
| 其它费用(万元) |
28.25 |
12.49 |
24.20 |
13.56 |
26.55 |
| 费用合计(万元) |
800.43 |
376.37 |
271.53 |
143.92 |
917.37 |
| 利润总额(万元) |
5816.36 |
1837.19 |
1257.66 |
639.61 |
5267.56 |
| 净利润(万元) |
5816.36 |
1837.19 |
1257.66 |
639.61 |
5267.56 |
