资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1161142.99 100.00%
银行存款和结算备付金 18.57 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1161161.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发01 3000.00 301908.64 35.66%
23中信银行绿色金融债01 830.00 83941.01 9.91%
23上海银行01 830.00 83888.82 9.91%
23浦发银行绿色金融债01 830.00 83936.02 9.91%
23建设银行绿色金融债 800.00 80926.44 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1161142.99 137.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%