平安乐顺39个月定开债A(008596)_最新动态

平安乐顺39个月定开债A008596PING AN LESHUN 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0312 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1792

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安乐顺39个月定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李晓天

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.23亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

平安乐顺39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42
债券型名次	4162	3664	2404	1568	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
债券型名次	1438	2138	3252	1783	2695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	平安惠金定开债A	0.02	0.62	2.02	2.21	1.40
4161	平安惠金定开债C	0.02	0.62	1.99	2.16	1.39
4162	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42
4163	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.18	0.61	1.25	0.40
4164	平安如意中短债A	0.02	0.15	0.45	0.80	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	平安惠隆纯债C	0.06	0.18	0.36	0.47	0.36
3663	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.18	1.91	2.64	0.66
3664	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42
3665	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.18	0.61	1.25	0.40
3666	平安利率债C	0.09	0.18	0.36	0.47	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.06	0.21	0.62	0.96	0.50
2403	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.62	0.92	0.54
2404	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42
2405	平安中短债债券C	0.03	0.16	0.62	1.04	0.34
2406	浦银安盛普裕一年定开债券	0.08	0.26	0.62	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	诺安优化收益债券	0.06	0.49	1.11	1.29	1.03
1567	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
1568	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42
1569	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
1570	信诚稳鑫C	0.11	0.30	0.89	1.29	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安乐顺39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	平安高等级债A	0.06	0.20	0.49	0.77	0.42
3362	平安惠安债券	0.06	0.08	0.47	0.75	0.42
3363	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42
3364	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.26	0.65	1.16	0.42
3365	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	南方金利定开债券A	2.98	6.06	11.31	24.57	115.67
1437	南方稳鑫6个月持有债券C	2.98	7.66	11.73	-	13.44
1438	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
1439	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
1440	长信利鑫债券(LOF)C	2.97	9.11	8.24	8.20	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	广发景宁纯债C	2.77	5.89	11.53	-	16.95
2137	鹏华丰泰定期开放债券A	1.57	5.89	9.28	15.87	73.76
2138	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
2139	浦银安盛普裕一年定开债券	1.51	5.89	9.97	-	11.67
2140	银华信用季季红债券A	2.73	5.89	9.40	16.63	74.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3251	国寿安保泰荣纯债债券	1.30	4.83	8.58	14.58	20.28
3252	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
3253	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
3254	人保鑫瑞中短债债券A	2.20	4.94	8.58	13.73	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	创金合信中债1-3年政金债A	1.64	4.90	8.73	15.32	17.26
1782	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.32	20.99
1783	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
1784	融通通和债券	2.09	5.33	8.97	15.32	34.09
1785	招商招和39个月定开债	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安乐顺39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.75	3.48	5.95	11.25	19.31
2694	汇安中债-广西信用债C	3.66	7.64	10.43	16.21	19.30
2695	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
2696	太平中债1-3年政策性金融债A	1.54	5.80	9.18	15.69	19.29
2697	中邮纯债丰利债券A	1.39	4.56	10.04	18.77	19.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	3000.00	301944.71	35.42%
23浦发银行绿色金融债01	830.00	84409.68	9.90%
23中信银行绿色金融债01	830.00	84414.76	9.90%
23上海银行01	830.00	84372.11	9.90%
23建设银行绿色金融债	800.00	81383.97	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1141570.85	133.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0310	1.0310	1.0309	1.0308	1.0301
累计净值(元)	1.1790	1.1790	1.1789	1.1788	1.1781

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