财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5572.92 |
13341.61 |
7011.63 |
23740.47 |
5151.33 |
| 本期利润(万元) |
5572.92 |
13341.61 |
7011.63 |
23740.47 |
5151.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28509.69 |
0.00 |
15168.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
846660.69 |
858517.94 |
852187.96 |
845176.34 |
839699.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.83 |
66.59 |
23.54 |
38.31 |
12.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.74 |
107.27 |
103.67 |
106.67 |
103.01 |
| 应付托管费(万元) |
35.25 |
35.76 |
34.56 |
35.56 |
34.34 |
| 资产总计(万元) |
1156038.12 |
1168416.07 |
1159137.98 |
1148123.45 |
1138701.06 |
| 负债合计(万元) |
297458.94 |
323179.42 |
316229.81 |
310027.56 |
302333.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
858579.18 |
845236.65 |
842908.17 |
838095.89 |
836367.31 |
| 未分配利润(万元) |
28511.64 |
15169.11 |
12840.63 |
8028.35 |
6299.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17128.15 |
31536.30 |
17097.00 |
31553.92 |
17347.62 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.53 |
3.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17128.15 |
31536.30 |
17097.00 |
31557.45 |
17351.16 |
| 管理人报酬(万元) |
633.51 |
1264.77 |
629.06 |
1359.99 |
727.04 |
| 托管费(万元) |
211.17 |
421.59 |
209.69 |
453.33 |
242.35 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.22 |
11.71 |
23.75 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
3785.62 |
7794.20 |
3984.05 |
7999.22 |
3822.12 |
| 利润总额(万元) |
13342.53 |
23742.11 |
13112.95 |
23558.24 |
13529.04 |
| 净利润(万元) |
13342.53 |
23742.11 |
13112.95 |
23558.24 |
13529.04 |
