鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)_资产配置

鹏扬聚利六个月持有期债券A008501PENGYANG JULI SIX MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3718.22	12.99%
债券	24381.69	85.21%
银行存款和结算备付金	496.37	1.73%
其他资产	17.09	0.06%

资产总值：28613.36万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	19.14	2086.75	8.59%
23广西34	20.00	2067.34	8.51%
23湖南139	15.00	1544.60	6.36%
23内蒙古33	15.00	1536.52	6.33%
21温州铁投债02	14.00	1440.29	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4123.02	16.98%
企业债	4048.11	16.67%
国家债券	1377.92	5.67%
金融债券	1332.73	5.49%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	18.49	249.62	1.03%
三峡水利	600116	31.40	225.45	0.93%
中信证券	600030	11.00	211.20	0.87%
远光软件	002063	38.29	206.00	0.85%
中国海外发展	00688	18.80	191.91	0.79%
钢研高纳	300034	11.62	177.79	0.73%
安琪酵母	600298	6.00	172.44	0.71%
太极集团	600129	4.41	146.63	0.60%
美的集团	000333	2.17	139.36	0.57%
海康威视	002415	4.02	129.28	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	9.34%
金融业	0.04	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%
房地产	0.02	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
住宿和餐饮业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.26%
房地产业	0.01	0.23%
消费者非必需品	0.01	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	12.30	328.53	1.01%
中信证券	600030	15.75	320.83	0.99%
涪陵榨菜	002507	18.49	264.22	0.81%
钢研高纳	300034	11.62	236.47	0.73%
三峡水利	600116	31.40	236.44	0.73%
中国海外发展	00688	18.80	234.43	0.72%
安琪酵母	600298	6.00	211.08	0.65%
远光软件	002063	32.00	197.76	0.61%
美的集团	000333	3.44	187.93	0.58%
上海机场	600009	5.40	177.01	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.86%
金融业	0.05	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.95%
房地产	0.02	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
住宿和餐饮业	0.01	0.25%
房地产业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	48.61	544.43	1.46%
双汇发展	000895	14.50	382.65	1.02%
涪陵榨菜	002507	18.49	291.59	0.78%
中国海外发展	00688	18.80	280.16	0.75%
三峡水利	600116	31.40	241.78	0.65%
振华科技	000733	2.80	226.36	0.61%
贵州茅台	600519	0.12	215.83	0.58%
安琪酵母	600298	6.00	201.60	0.54%
远光软件	002063	32.00	197.12	0.53%
美的集团	000333	3.44	190.85	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	10.90%
金融业	0.07	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.91%
房地产	0.03	0.75%
消费者非必需品	0.02	0.62%
科学研究和技术服务业	0.02	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
建筑业	0.01	0.36%
住宿和餐饮业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	50.00	561.50	1.29%
双汇发展	000895	18.00	440.82	1.01%
涪陵榨菜	002507	19.50	357.05	0.82%
贵州茅台	600519	0.17	287.47	0.66%
中国海外发展	00688	17.00	267.71	0.61%
振华科技	000733	2.80	267.96	0.61%
中信证券	600030	12.42	245.67	0.56%
三峡水利	600116	25.00	227.00	0.52%
美的集团	000333	3.72	219.18	0.50%
安琪酵母	600298	6.00	217.26	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	9.99%
金融业	0.10	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.76%
房地产	0.03	0.61%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
建筑业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
电信服务	0.01	0.24%
消费者非必需品	0.01	0.21%

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