财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.53 |
173.83 |
89.17 |
-306.61 |
-73.17 |
| 本期利润(万元) |
54.45 |
110.91 |
13.29 |
643.85 |
335.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
644.53 |
0.00 |
465.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6942.58 |
7227.70 |
6571.79 |
7144.45 |
9115.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.23 |
723.15 |
163.34 |
233.44 |
253.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
15606.17 |
16459.15 |
23452.71 |
40000.60 |
51452.07 |
| 其中:股票投资(万元) |
1109.37 |
1061.32 |
3384.29 |
5243.87 |
7122.60 |
| 其中:债券投资(万元) |
14496.80 |
15397.83 |
20068.42 |
34756.73 |
44329.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.70 |
9.63 |
13.47 |
22.36 |
29.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.41 |
3.37 |
5.59 |
7.37 |
| 资产总计(万元) |
16965.52 |
17799.24 |
25021.18 |
40958.67 |
55620.49 |
| 负债合计(万元) |
3180.55 |
4020.22 |
5636.30 |
8532.17 |
11960.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
13784.97 |
13779.02 |
19384.89 |
32426.50 |
43660.05 |
| 未分配利润(万元) |
2068.62 |
1883.71 |
1680.41 |
2487.33 |
3797.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
16.03 |
8.66 |
41.78 |
24.57 |
| 投资收益(万元) |
410.49 |
-328.23 |
-462.25 |
214.44 |
518.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.15 |
1832.97 |
881.68 |
1018.41 |
793.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
298.62 |
1520.77 |
428.10 |
1274.63 |
1335.68 |
| 管理人报酬(万元) |
49.62 |
166.88 |
99.51 |
364.25 |
211.14 |
| 托管费(万元) |
12.40 |
41.72 |
24.88 |
91.06 |
52.78 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
21.83 |
11.14 |
25.20 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
112.01 |
378.36 |
223.63 |
864.00 |
499.70 |
| 利润总额(万元) |
186.61 |
1142.40 |
204.47 |
410.63 |
835.98 |
| 净利润(万元) |
186.61 |
1142.40 |
204.47 |
410.63 |
835.98 |