鹏扬聚利六个月债券A(008501)_最新动态

鹏扬聚利六个月债券A008501PENGYANG JULI SIX MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1988 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1988

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬聚利六个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴西燕

基金规模：0.69亿元

鹏扬聚利六个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
债券型名次	5028	4238	4946	1717	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	9.70	10.01	8.77	19.88
债券型名次	1404	764	2069	2599	2500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏扬聚利六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	南方达元债券C	-0.18	0.28	-1.84	3.28	6.75
5027	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
5028	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
5029	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
5030	申万菱信安泰丰利债券A	-0.18	0.42	-0.05	0.01	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏扬聚利六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	南华瑞鑫定期开放债券	-0.08	0.03	0.70	-0.14	0.83
4237	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4238	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
4239	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
4240	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬聚利六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
4945	南方振元债券发起A	-0.28	0.29	0.07	5.38	6.53
4946	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
4947	上银慧恒收益增强债券C	-0.39	2.82	0.07	7.03	7.33
4948	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏扬聚利六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.21	0.56	0.83	1.37
1716	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
1717	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
1718	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.34	0.80	0.83	1.11
1719	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏扬聚利六个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	汇泉安盈回报债券C	-0.05	-0.11	0.60	1.77	2.51
1333	南方恒新39个月C	0.03	0.18	0.73	1.38	2.51
1334	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
1335	银河中债央企20债券指数	0.06	0.28	0.79	1.70	2.51
1336	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.84	1.05	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏扬聚利六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	汇泉安盈回报债券C	2.51	6.84	6.39	-	5.17
1403	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.28	-	22.54
1404	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.51	9.70	10.01	8.77	19.88
1405	银河中债央企20债券指数	2.51	6.76	10.47	18.19	23.37
1406	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏扬聚利六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	广发集源债券E	6.19	9.71	14.49	-	16.13
763	天弘永利债券B	3.37	9.71	11.86	25.48	167.12
764	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.51	9.70	10.01	8.77	19.88
765	天弘永利债券E	3.37	9.70	11.86	25.49	54.15
766	南方津享稳健添利债券C	2.58	9.69	0.00	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏扬聚利六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	18.12	71.23
2068	鹏华丰腾债券	1.02	4.86	10.01	14.67	28.82
2069	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.51	9.70	10.01	8.77	19.88
2070	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.64	7.03	10.01	17.97	36.25
2071	博时富和纯债债券	0.75	6.71	10.00	16.98	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏扬聚利六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	融通收益增强债券C	8.14	8.36	2.89	8.79	39.08
2598	工银7天理财债券A	1.12	2.81	4.72	8.78	10.67
2599	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.51	9.70	10.01	8.77	19.88
2600	摩根强化回报债券B	2.28	6.17	5.12	8.72	64.10
2601	长盛可转债C	21.93	25.55	18.23	8.66	66.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏扬聚利六个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	新华增怡债券E	11.82	21.15	23.83	-	19.90
2499	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	18.32	19.88
2500	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.51	9.70	10.01	8.77	19.88
2501	汇添富利率债	1.02	6.20	10.43	17.48	19.87
2502	建信润利增强债券C	2.80	7.42	6.28	14.35	19.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21温铁02	10.00	1014.52	7.72%
25山东债91	10.00	997.28	7.59%
25国债01	6.30	634.87	4.83%
24赣交K5	6.00	615.27	4.68%
24海通05	6.00	612.66	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6978.81	53.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1989	1.1992	1.2010	1.2007	1.2000
累计净值(元)	1.1989	1.1992	1.2010	1.2007	1.2000

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