资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6184.83 89.91%
银行存款和结算备付金 693.71 10.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6878.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2023.52 34.45%
21国开05 10.00 1119.68 19.06%
22国开03 10.00 1034.88 17.62%
25进出04 10.00 1012.32 17.24%
25国开03 10.00 994.43 16.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6184.83 105.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%