我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139534.06 99.32%
银行存款和结算备付金 947.55 0.67%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:140482.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10320.82 10.19%
24附息国债04 100.00 10073.24 9.94%
23中信银行01 90.00 9314.40 9.19%
22广发银行01 90.00 9247.66 9.13%
21上海银行 90.00 9197.11 9.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116079.70 114.56%
国家债券 21423.50 21.14%
企业债 2030.87 2.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%