我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
992.44 |
2788.65 |
829.88 |
1274.65 |
615.98 |
| 本期利润(万元) |
1041.35 |
2998.75 |
605.74 |
1619.32 |
682.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2348.79 |
0.00 |
834.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101327.53 |
102546.18 |
101772.49 |
101166.75 |
101039.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1458.42 |
1506.58 |
1502.33 |
1500.91 |
1502.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
105050.71 |
110554.65 |
110026.14 |
121539.21 |
130208.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105050.71 |
110554.65 |
110026.14 |
121539.21 |
130208.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.04 |
24.92 |
26.79 |
25.73 |
26.90 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
8.31 |
8.93 |
8.58 |
8.97 |
| 资产总计(万元) |
106509.13 |
113112.90 |
112062.56 |
126395.25 |
135973.97 |
| 负债合计(万元) |
3962.95 |
11946.15 |
6625.16 |
21971.77 |
30220.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
102546.18 |
101166.75 |
105437.41 |
104423.48 |
105753.50 |
| 未分配利润(万元) |
2546.21 |
1166.78 |
5437.46 |
4423.53 |
5753.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.62 |
9.83 |
49.08 |
29.96 |
4525.51 |
| 投资收益(万元) |
3286.07 |
1561.88 |
3978.76 |
2062.35 |
-228.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.10 |
344.67 |
-389.38 |
209.64 |
1108.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3555.80 |
1916.38 |
3638.46 |
2301.95 |
5405.08 |
| 管理人报酬(万元) |
307.11 |
153.24 |
315.38 |
156.24 |
311.05 |
| 托管费(万元) |
102.37 |
51.08 |
105.13 |
52.08 |
103.68 |
| 其它费用(万元) |
22.02 |
10.91 |
22.09 |
11.07 |
21.63 |
| 费用合计(万元) |
557.05 |
297.06 |
954.55 |
631.97 |
1019.03 |
| 利润总额(万元) |
2998.75 |
1619.32 |
2683.90 |
1669.98 |
4386.05 |
| 净利润(万元) |
2998.75 |
1619.32 |
2683.90 |
1669.98 |
4386.05 |
