财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.42 |
1617.48 |
895.85 |
2370.61 |
415.28 |
| 本期利润(万元) |
78.92 |
243.50 |
-310.65 |
3547.29 |
82.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
769.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5818.52 |
5739.60 |
101062.83 |
102143.48 |
100190.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1721.31 |
1016.89 |
987.06 |
1458.42 |
1506.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5032.64 |
132485.35 |
107858.44 |
105050.71 |
110554.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5032.64 |
132485.35 |
107858.44 |
105050.71 |
110554.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
25.78 |
25.00 |
26.04 |
24.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
8.59 |
8.33 |
8.68 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
6753.95 |
134602.32 |
108846.29 |
106509.13 |
113112.90 |
| 负债合计(万元) |
1014.36 |
32458.84 |
7048.36 |
3962.95 |
11946.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5739.60 |
102143.48 |
101797.93 |
102546.18 |
101166.75 |
| 未分配利润(万元) |
60.51 |
2143.51 |
1797.96 |
2546.21 |
1166.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.16 |
21.41 |
12.23 |
59.62 |
9.83 |
| 投资收益(万元) |
1873.42 |
3009.38 |
1782.23 |
3286.07 |
1561.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1373.98 |
1176.69 |
67.33 |
210.10 |
344.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
563.60 |
4207.48 |
1861.79 |
3555.80 |
1916.38 |
| 管理人报酬(万元) |
119.30 |
303.79 |
151.12 |
307.11 |
153.24 |
| 托管费(万元) |
39.77 |
101.26 |
50.37 |
102.37 |
51.08 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
22.50 |
11.53 |
22.02 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
320.10 |
660.18 |
350.04 |
557.05 |
297.06 |
| 利润总额(万元) |
243.50 |
3547.29 |
1511.75 |
2998.75 |
1619.32 |
| 净利润(万元) |
243.50 |
3547.29 |
1511.75 |
2998.75 |
1619.32 |
