| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 0.10元 | 2025-04-24 | 0.98% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 0.08元 | 2025-01-16 | 0.75% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0.17元 | 2024-09-06 | 1.66% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.23元 | 2024-01-10 | 2.20% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.08元 | 2023-05-19 | 0.80% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 0.51元 | 2023-03-14 | 4.80% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.30元 | 2022-03-23 | 2.83% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国金惠盈纯债债券E | 1 | 6年2个月 | 0.68元 | 6.37% |
| 国金惠鑫短债C | 3 | 7年4个月 | 1.44元 | 4.59% |
| 国金惠鑫短债A | 3 | 7年4个月 | 1.44元 | 4.52% |
| 国金及第中短债B | 2 | 4年4个月 | 0.97元 | 4.51% |
| 国金及第中短债A | 2 | 6年9个月 | 0.97元 | 4.49% |
| 国金惠鑫短债E | 3 | 6年2个月 | 1.39元 | 4.45% |
| 国金惠远纯债A | 3 | 6年2个月 | 1.23元 | 3.89% |
| 国金惠盈纯债债券A | 1 | 7年3个月 | 0.37元 | 3.45% |
| 国金惠远纯债C | 3 | 6年2个月 | 0.98元 | 3.13% |
| 国金惠盈纯债债券C | 1 | 7年3个月 | 0.33元 | 3.09% |
| 国金惠享一年定开 | 7 | 5年11个月 | 1.81元 | 2.54% |
| 国金惠丰39个月定开 | 7 | 5年11个月 | 1.60元 | 2.21% |
| 国金惠安利率债C | 1 | 6年4个月 | 0.21元 | 2.01% |
| 国金惠安利率债A | 1 | 6年4个月 | 0.21元 | 2.00% |
| 国金惠诚A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国金惠诚C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 6.00 | 10.32 | 36.06 | 32.50 | 33.37 |
| 2 | 华商可转债债券C | 5.99 | 10.28 | 35.93 | 32.23 | 33.11 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 鹏华尊裕一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 212 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币) | 0.20 | 0.34 | 0.20 | -2.08 | -2.06 |
| 213 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 0.20 | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.85 |
| 214 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 0.20 | 0.64 | 2.11 | 3.00 | 3.03 |
| 215 | 兴全恒益债券C | 0.20 | -0.07 | 1.02 | 2.01 | 2.13 |
| 216 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.20 | 0.80 | 1.14 | 0.87 | 0.74 |