我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19445.12 99.50%
银行存款和结算备付金 96.93 0.50%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:19542.65万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债11 20.00 2028.92 14.34%
23附息国债23 10.00 1126.91 7.97%
24国开05 10.00 1039.38 7.35%
24农行二级资本债01A 10.00 1034.61 7.31%
24特别国债01 10.00 1033.63 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6123.09 43.29%
国家债券 5617.74 39.72%
企业债 1230.36 8.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%