平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1333 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1973

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.41亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
债券型名次	3286	1508	1154	1597	3401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
债券型名次	2657	946	647	688	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	平安乐享一年定开债C	0.02	0.07	0.24	0.38	0.02
3285	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.53	0.86	0.02
3286	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
3287	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3288	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	南方旭元C	-0.07	0.31	0.76	-1.18	-0.07
1507	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05
1508	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
1509	平安中短债债券E	0.03	0.31	0.69	0.69	0.03
1510	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.90	1.69	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.32	0.85	0.25	0.08
1153	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.34	0.85	0.37	0.01
1154	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
1155	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06
1156	银河聚星两年定开债券	0.04	0.25	0.85	1.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	景顺长城景泰纯利债券C	0.26	0.54	1.17	0.91	0.26
1596	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.91	0.02
1597	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
1598	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.31	0.75	0.91	0.07
1599	红土创新添利债券A	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	平安乐享一年定开债C	0.02	0.07	0.24	0.38	0.02
3400	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.53	0.86	0.02
3401	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
3402	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3403	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	鹏扬利泽债券C	1.40	4.38	7.46	12.95	27.52
2656	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
2657	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
2658	泰康安泽中短债C	1.40	3.65	6.98	-	11.39
2659	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
945	建信润利增强债券C	3.47	9.34	6.05	14.14	20.38
946	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
947	信诚双盈债券(LOF)	5.47	9.33	12.31	18.37	58.75
948	兴业福益债券	2.36	9.33	12.31	19.22	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	国泰金龙债券A	2.57	12.83	13.58	23.21	150.22
646	大摩18个月定期开放债券A	1.70	9.17	13.57	-	11.35
647	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
648	富国泰利定期开放债券发起式	2.34	10.68	13.56	21.73	51.97
649	南方崇元纯债债券C	0.46	6.13	13.55	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	平安季享裕定开债E	2.79	7.08	11.64	20.06	26.11
687	交银裕通纯债债券A	1.33	6.46	13.63	20.05	39.53
688	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
689	中银信用增利债券C	5.25	11.37	14.65	20.05	21.32
690	天弘弘利债券	1.14	8.40	12.84	20.04	68.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.33	4.05	7.90	13.56	20.58
2423	华安中债1-3年政策金融债A	0.69	4.54	7.67	14.52	20.58
2424	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
2425	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.45	7.43	11.38	19.84	20.57
2426	广发景和中短债C	1.42	4.50	7.54	14.36	20.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	10.00	1013.72	14.38%
25附息国债16	10.00	999.34	14.18%
25国开15	10.00	977.05	13.86%
23光大银行债03	5.00	518.49	7.36%
21闽投MTN002A	5.00	514.61	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2408.25	34.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-25平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1331	1.1327	1.1327	1.1334	1.1331
累计净值(元)	1.1971	1.1967	1.1967	1.1974	1.1971

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