平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1301 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1941

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.41亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25
债券型名次	1456	438	469	1837	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
债券型名次	1758	676	505	546	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
1455	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63
1456	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25
1457	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	-0.04	0.40	0.28	0.69
1458	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
437	平安元泓30天滚动持有短债C	0.13	0.17	0.52	0.82	1.55
438	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25
439	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.17	0.63	0.19	0.31
440	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	海富通纯债债券A	0.07	-0.24	0.85	2.21	4.32
468	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.88	3.58
469	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25
470	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	-0.32	0.84	4.98	6.64
471	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	-0.32	0.84	4.98	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
1836	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68
1837	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25
1838	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.53	0.78	1.34
1839	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
2747	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.04	0.55	0.48	1.25
2748	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25
2749	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
2750	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	国泰金龙债券C	2.16	12.08	12.42	21.44	82.86
1757	华富恒盛纯债债券A	2.16	5.89	11.08	16.71	23.70
1758	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
1759	泰信鑫瑞债券发起式A	2.16	6.47	-0.29	-	-5.05
1760	浙商聚盈纯债债券A	2.16	8.41	12.58	19.47	67.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	海富通纯债债券A	4.40	10.45	8.25	6.93	166.90
675	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
676	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
677	兴业年年利定开债券	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
678	太平丰润一年定开债券发起式	2.66	10.43	7.16	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	中银信用增利债券C	4.42	10.79	13.74	-	20.14
504	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
505	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
506	蜂巢丰吉纯债A	2.34	10.21	13.71	-	15.86
507	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.42	9.28	13.71	-45.63	-42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
545	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.31	7.33	9.97	21.55	78.22
546	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
547	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
548	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
2433	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.64	13.83	20.24
2434	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
2435	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
2436	鹏扬淳明债券C	1.47	6.85	12.88	18.45	20.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	10.00	1013.72	14.38%
25附息国债16	10.00	999.34	14.18%
25国开15	10.00	977.05	13.86%
23光大银行债03	5.00	518.49	7.36%
21闽投MTN002A	5.00	514.61	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2408.25	34.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-25平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1297	1.1298	1.1291	1.1289	1.1284
累计净值(元)	1.1937	1.1938	1.1931	1.1929	1.1924

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