权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.24元 | 2023-09-13 | 2.31% |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.40元 | 2022-12-14 | 3.79% |
平安增鑫六个月定开债A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.07%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.24元 | 2023-09-13 | 2.31% |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.40元 | 2022-12-14 | 3.79% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
浦银安盛优化收益债券A | 2 | 15年5个月 | 2.20元 | 6.91% |
浦银安盛优化收益债券C | 2 | 14年8个月 | 2.00元 | 6.54% |
浦银安盛上清所优选短融C | 1 | 4年11个月 | 0.50元 | 4.56% |
浦银安盛上清所优选短融A | 1 | 4年11个月 | 0.50元 | 4.53% |
浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 3 | 4年9个月 | 1.41元 | 4.36% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 5 | 7年4个月 | 2.21元 | 4.17% |
浦银安盛盛鑫定开债券A | 5 | 7年11个月 | 2.13元 | 4.05% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 6 | 9年6个月 | 2.45元 | 3.92% |
浦银安盛6个月持有期债券A | 8 | 11年1个月 | 3.23元 | 3.80% |
浦银安盛普丰纯债债券C | 7 | 4年9个月 | 3.69元 | 3.74% |
浦银安盛幸福回报定开债券A | 12 | 11年8个月 | 4.64元 | 3.71% |
浦银安盛盛鑫定开债券C | 5 | 7年11个月 | 1.94元 | 3.70% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 8 | 11年1个月 | 3.00元 | 3.54% |
浦银安盛幸福回报定开债券B | 12 | 11年8个月 | 4.23元 | 3.40% |
浦银安盛盛通定开债券 | 3 | 6年5个月 | 1.05元 | 3.12% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 3 | 3年9个月 | 0.95元 | 3.11% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 3 | 3年9个月 | 0.93元 | 3.05% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 3 | 4年2个月 | 0.92元 | 2.93% |
浦银中短债C | 4 | 5年7个月 | 1.20元 | 2.89% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1 | 4年2个月 | 0.29元 | 2.72% |
浦银中短债A | 4 | 5年7个月 | 1.11元 | 2.66% |
浦银安盛盛勤定开债券A | 8 | 7年1个月 | 1.71元 | 2.11% |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 3 | 4年2个月 | 0.65元 | 2.10% |
浦银安盛盛达纯债债券A | 13 | 7年5个月 | 2.71元 | 2.06% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 3 | 3年9个月 | 0.63元 | 2.04% |
浦银安盛盛跃纯债债券A | 13 | 7年2个月 | 2.68元 | 1.94% |
浦银安盛盛勤定开债券C | 8 | 7年1个月 | 1.55元 | 1.90% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 3 | 3年9个月 | 0.58元 | 1.89% |
浦银安盛盛达纯债债券C | 13 | 7年5个月 | 2.43元 | 1.85% |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 2 | 2年2个月 | 0.38元 | 1.82% |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 4 | 3年11个月 | 0.75元 | 1.81% |
浦银安盛盛跃纯债债券C | 13 | 7年2个月 | 2.43元 | 1.78% |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 4 | 3年11个月 | 0.73元 | 1.76% |
浦银普瑞A | 8 | 5年6个月 | 1.41元 | 1.74% |
浦银安盛盛元定开债券A | 19 | 7年10个月 | 3.40元 | 1.69% |
浦银安盛盛泰纯债债券A | 7 | 7年7个月 | 1.15元 | 1.58% |
浦银安盛盛泽定开债券 | 8 | 5年8个月 | 1.32元 | 1.56% |
浦银安盛盛元定开债券C | 19 | 7年10个月 | 3.11元 | 1.56% |
浦银普瑞C | 8 | 5年6个月 | 1.20元 | 1.48% |
浦银安盛盛泰纯债债券C | 7 | 7年7个月 | 1.07元 | 1.47% |
浦银普益A | 10 | 5年7个月 | 1.36元 | 1.32% |
浦银安盛盛融定开债券 | 11 | 5年6个月 | 1.46元 | 1.30% |
浦银安盛盛瑞纯债债券A | 2 | 2年5个月 | 0.27元 | 1.29% |
浦银安盛普丰纯债债券A | 7 | 4年9个月 | 0.91元 | 1.26% |
浦银普益C | 10 | 5年7个月 | 1.24元 | 1.21% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 12 | 3年11个月 | 1.47元 | 1.20% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 12 | 3年11个月 | 1.40元 | 1.14% |
浦银安盛盛华一年定开债券 | 8 | 3年2个月 | 0.82元 | 1.01% |
浦银安盛盛煊定开债券 | 11 | 4年10个月 | 1.06元 | 0.96% |
浦银安盛普华66个月定开债券A | 14 | 3年10个月 | 1.35元 | 0.95% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 4 | 2年6个月 | 0.31元 | 0.77% |
浦银安盛普诚纯债债券A | 2 | 1年9个月 | 0.15元 | 0.74% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 4 | 2年6个月 | 0.28元 | 0.69% |
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 4 | 1年5个月 | 0.26元 | 0.64% |
浦银安盛盛瑞纯债债券C | 2 | 2年5个月 | 0.11元 | 0.55% |
浦银安盛普诚纯债债券C | 2 | 1年9个月 | 0.10元 | 0.50% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1089 | 平安惠泰纯债 | 0.12 | 0.48 | 2.50 | 4.01 | 3.46 |
1090 | 平安添利债券C | 0.12 | 1.00 | 2.08 | 3.56 | 2.82 |
1091 | 平安增鑫六个月定开债A | 0.12 | 0.37 | 2.71 | 4.97 | 3.86 |
1092 | 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 0.12 | 0.32 | 1.50 | 2.85 | 2.01 |
1093 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 0.12 | 0.20 | 1.33 | 2.40 | 1.81 |