资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58376.75 99.74%
银行存款和结算备付金 149.37 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:58526.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 50.00 5098.24 9.58%
23浙商银行小微债02 40.00 4148.29 7.80%
24中信银行债01 40.00 4039.31 7.59%
24附息国债17 35.00 3588.98 6.75%
21兴业银行二级02 30.00 3153.29 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24469.80 46.00%
国家债券 6589.56 12.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%