平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0699 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1869

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.32亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.55	-0.39	0.00
债券型名次	3939	3190	2403	4784	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	7.47	11.20	-	19.70
债券型名次	4614	1430	1361	3349	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3938	平安合丰定开债	0.00	0.18	0.39	0.41	0.00
3939	平安合享1年定开债	0.00	0.15	0.55	-0.39	0.00
3940	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	平安元丰中短债债券E	0.00	0.17	0.56	0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	鹏扬利泽债券C	0.02	0.15	0.60	0.56	0.02
3189	平安合慧定开债	0.02	0.15	0.46	0.46	0.02
3190	平安合享1年定开债	0.00	0.15	0.55	-0.39	0.00
3191	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03
3192	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.37	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.12	0.55	0.16	-0.04
2402	鹏扬淳明债券A	0.02	0.06	0.55	-0.03	0.02
2403	平安合享1年定开债	0.00	0.15	0.55	-0.39	0.00
2404	平安合悦定开债	0.02	0.04	0.55	-1.47	0.02
2405	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	海富通稳健添利债券C	-0.03	0.11	0.47	-0.39	-0.03
4783	南方金利C	0.00	0.30	0.99	-0.39	0.00
4784	平安合享1年定开债	0.00	0.15	0.55	-0.39	0.00
4785	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
4786	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.05	0.17	-0.39	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	平安合丰定开债	0.00	0.18	0.39	0.41	0.00
3981	平安合享1年定开债	0.00	0.15	0.55	-0.39	0.00
3982	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3983	平安元丰中短债债券E	0.00	0.17	0.56	0.20	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	南方丰元信用增强债券A	0.38	4.72	10.85	14.52	73.62
4613	南方惠利6个月定开债券C	0.38	4.97	9.35	18.99	27.07
4614	平安合享1年定开债	0.38	7.47	11.20	-	19.70
4615	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.38	6.21	9.71	17.51	17.26
4616	招商添浩纯债A	0.38	4.96	7.97	14.59	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.54	7.48	10.45	-47.22	-44.31
1429	中融聚通定期开放债券	1.16	7.48	13.27	21.35	26.84
1430	平安合享1年定开债	0.38	7.47	11.20	-	19.70
1431	中融恒通纯债C	1.01	7.47	10.29	-	10.24
1432	大成惠兴一年定开债券	1.18	7.46	11.84	19.36	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	博时富鑫纯债债券C	0.89	5.85	11.20	-	10.79
1360	华安安浦债券C	1.23	5.92	11.20	9.24	1.88
1361	平安合享1年定开债	0.38	7.47	11.20	-	19.70
1362	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.98	6.27	11.20	-	12.76
1363	大成景泰纯债债券A	0.97	6.20	11.19	15.87	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	博远增益纯债债券C	-0.21	5.58	10.53	-	7.47
3348	平安合聚定开债	-0.34	4.48	8.74	-	15.83
3349	平安合享1年定开债	0.38	7.47	11.20	-	19.70
3350	博时富灿一年定开债发起式	0.83	4.36	7.69	-	13.96
3351	东方永悦18个月定开债券A	1.28	6.06	10.87	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	汇安短债债券A	1.03	2.57	4.77	10.51	19.70
2557	鹏扬利沣短债A	1.94	4.83	8.72	15.02	19.70
2558	平安合享1年定开债	0.38	7.47	11.20	-	19.70
2559	融通四季添利债券C	0.27	2.80	6.68	22.72	19.70
2560	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.99	6.42	12.30	-	19.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5098.24	9.58%
23浙商银行小微债02	40.00	4148.29	7.80%
24中信银行债01	40.00	4039.31	7.59%
24附息国债17	35.00	3588.98	6.75%
21兴业银行二级02	30.00	3153.29	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.80	46.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-19]
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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
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06-28平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0696	1.0689	1.0694	1.0703	1.0699
累计净值(元)	1.1866	1.1859	1.1864	1.1873	1.1869

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