平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0696 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1866

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.32亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.60	-0.44	-0.03
债券型名次	4232	2558	2347	4815	4270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	7.54	11.16	19.98	19.67
债券型名次	4652	1410	1371	686	2551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	平安合润定开债	-0.03	0.08	0.25	-1.48	-0.03
4231	平安合泰定开债	-0.03	0.22	0.36	0.59	-0.03
4232	平安合享1年定开债	-0.03	0.19	0.60	-0.44	-0.03
4233	平安元丰中短债债券A	-0.03	0.22	0.65	0.29	-0.03
4234	平安元丰中短债债券E	-0.03	0.19	0.58	0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.19	0.52	0.48	0.03
2557	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.19	0.71	0.11	0.03
2558	平安合享1年定开债	-0.03	0.19	0.60	-0.44	-0.03
2559	平安惠泽	0.02	0.19	0.31	-0.80	0.02
2560	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	鹏华丰惠债券	0.01	0.21	0.60	0.19	0.01
2346	鹏扬汇利债券A	0.35	0.83	0.60	1.83	0.35
2347	平安合享1年定开债	-0.03	0.19	0.60	-0.44	-0.03
2348	平安季开鑫定开债E	0.04	0.23	0.60	0.38	0.04
2349	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.60	1.07	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.08	0.27	0.47	-0.44	-0.08
4814	南方乾利定开债券发起	-0.07	0.14	0.62	-0.44	-0.07
4815	平安合享1年定开债	-0.03	0.19	0.60	-0.44	-0.03
4816	万家鑫璟纯债A	0.00	0.22	0.54	-0.44	0.00
4817	招商添浩纯债C	-0.06	0.05	0.37	-0.44	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	平安合润定开债	-0.03	0.08	0.25	-1.48	-0.03
4269	平安合泰定开债	-0.03	0.22	0.36	0.59	-0.03
4270	平安合享1年定开债	-0.03	0.19	0.60	-0.44	-0.03
4271	平安元丰中短债债券A	-0.03	0.22	0.65	0.29	-0.03
4272	平安元丰中短债债券E	-0.03	0.19	0.58	0.16	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	南方乐元中短利率债C	0.22	4.75	7.41	13.80	13.03
4651	鹏扬淳开债券C	0.22	6.99	10.18	19.12	22.43
4652	平安合享1年定开债	0.22	7.54	11.16	19.98	19.67
4653	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	7.28	11.23	19.84	21.26
4654	添富鑫永定开债A	0.22	5.08	9.18	16.47	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华夏鼎航债券C	1.79	7.54	15.10	25.34	27.63
1409	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.10	7.54	10.19	17.75	29.98
1410	平安合享1年定开债	0.22	7.54	11.16	19.98	19.67
1411	天弘信益A	1.22	7.54	10.80	17.21	20.79
1412	信诚优质纯债债券B	5.77	7.54	10.86	17.57	85.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.34	6.42	11.16	-	15.02
1370	华夏卓享债券C	4.02	8.13	11.16	-	6.99
1371	平安合享1年定开债	0.22	7.54	11.16	19.98	19.67
1372	平安惠聚债券	1.28	6.53	11.16	18.50	26.71
1373	兴业3个月定开债券	1.30	6.83	11.16	19.26	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	19.98	114.70
685	平安合瑞定开债	0.53	5.62	9.76	19.98	36.55
686	平安合享1年定开债	0.22	7.54	11.16	19.98	19.67
687	建信双息红利债券H	21.73	30.97	18.82	19.97	39.20
688	平安合意定开债	0.67	8.70	11.43	19.97	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	汇安短债债券A	1.03	2.57	4.79	10.55	19.68
2550	融通四季添利债券C	0.15	2.82	6.61	22.70	19.68
2551	平安合享1年定开债	0.22	7.54	11.16	19.98	19.67
2552	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.96	6.46	12.30	19.66	19.66
2553	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	15.52	19.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5098.24	9.58%
23浙商银行小微债02	40.00	4148.29	7.80%
24中信银行债01	40.00	4039.31	7.59%
24附息国债17	35.00	3588.98	6.75%
21兴业银行二级02	30.00	3153.29	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.80	46.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

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06-28平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0689	1.0694	1.0703	1.0699	1.0694
累计净值(元)	1.1859	1.1864	1.1873	1.1869	1.1864

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