平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0699 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1869

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.32亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
债券型名次	3686	3772	1790	4752	4379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	7.73	11.38	-	19.70
债券型名次	4435	1268	1331	3347	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
3685	平安合顺1年定开债发起式	-0.05	0.54	1.00	0.40	0.69
3686	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
3687	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
3688	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	鹏扬利沣短债A	-0.01	0.07	0.34	0.82	1.84
3771	鹏扬利沣短债E	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75
3772	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
3773	平安合兴1年定开债	-0.08	0.07	0.81	-0.13	0.63
3774	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
1789	鹏华丰盈债券	0.00	0.08	0.63	0.24	1.15
1790	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
1791	平安惠合纯债	0.00	0.22	0.63	0.19	1.33
1792	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	嘉合磐辉纯债A	-0.08	-0.21	0.33	-0.19	1.32
4751	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03
4752	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
4753	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
4754	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	民生加银恒裕债券	0.01	-0.01	0.26	-0.28	0.55
4378	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
4379	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
4380	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.09	0.57	0.13	0.55
4381	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.16	0.69	0.31	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	民生加银恒裕债券	0.55	2.73	5.78	12.92	17.27
4434	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37
4435	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70
4436	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09
4437	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.55	6.24	10.14	19.70	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	汇安中债-广西信用债C	2.97	7.73	10.59	15.99	18.64
1267	南方润元纯债债券A/B	2.21	7.73	12.83	22.40	71.36
1268	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70
1269	万家鑫丰纯债C	0.81	7.73	10.57	17.34	37.82
1270	泓德裕和纯债债券A	2.38	7.73	11.60	11.80	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	20.22	29.01
1330	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70
1331	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70
1332	天弘信利债券C	1.12	6.29	11.38	19.46	38.16
1333	西部利得祥盈债券A	5.03	12.92	11.38	11.66	55.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	博远增益纯债债券C	-0.03	5.93	10.89	-	7.59
3346	平安合聚定开债	-0.21	4.86	9.21	-	16.02
3347	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70
3348	博时富灿一年定开债发起式	0.75	4.32	7.75	-	13.97
3349	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71
2528	华宝中短债债券C	1.16	3.93	7.77	13.75	19.70
2529	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70
2530	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	16.09	19.69
2531	华夏鼎信债券C	1.53	7.25	12.40	-	19.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5098.24	9.58%
23浙商银行小微债02	40.00	4148.29	7.80%
24中信银行债01	40.00	4039.31	7.59%
24附息国债17	35.00	3588.98	6.75%
21兴业银行二级02	30.00	3153.29	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.80	46.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0694	1.0694	1.0704	1.0703	1.0705
累计净值(元)	1.1864	1.1864	1.1874	1.1873	1.1875

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