平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张璐

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.24亿元

2022-05-19 每10份派现金 0.3 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.59	1.65	3.45	2.12
债券型名次	4758	1930	1493	669	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	7.11	12.34	-	13.46
债券型名次	997	1318	774	3097	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.17	0.37	1.01	2.48	1.43
4757	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.17	0.43	1.31	2.44	1.63
4758	平安合享1年定开债	-0.17	0.59	1.65	3.45	2.12
4759	平安惠盈纯债C	-0.17	0.75	1.43	2.82	1.86
4760	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.17	0.66	1.65	3.01	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	鹏华丰诚债券C	-0.10	0.59	1.23	1.71	1.34
1929	鹏华信用增利债券A	0.17	0.59	1.06	2.35	1.52
1930	平安合享1年定开债	-0.17	0.59	1.65	3.45	2.12
1931	平安惠澜纯债C	-0.07	0.59	1.27	2.78	1.79
1932	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.11	0.59	1.09	1.87	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	南方3-5年农发债E	-0.21	0.60	1.65	2.97	1.94
1492	南方宣利定期开放债券C	-0.09	0.96	1.65	2.78	2.04
1493	平安合享1年定开债	-0.17	0.59	1.65	3.45	2.12
1494	平安惠聚债券	-0.10	0.82	1.65	3.13	2.09
1495	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.09	0.91	1.65	1.68	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.71	1.81	3.45	2.08
668	鹏扬淳享债券C	-0.11	0.60	1.68	3.45	2.24
669	平安合享1年定开债	-0.17	0.59	1.65	3.45	2.12
670	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.68	1.54	3.45	2.07
671	中加纯债一年A	-0.05	0.60	1.51	3.45	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	华安安和债券C	0.02	0.80	1.64	3.10	2.12
875	诺安联创顺鑫债券C	0.06	0.77	1.61	3.61	2.12
876	平安合享1年定开债	-0.17	0.59	1.65	3.45	2.12
877	易方达双债增强债券C	0.66	1.51	3.00	3.19	2.12
878	中银证券安添3个月定开债券C	-0.05	0.99	1.93	2.87	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.57	5.77	11.06	19.09	32.83
996	鹏扬双利债券C	4.57	5.90	8.68	19.04	31.90
997	平安合享1年定开债	4.57	7.11	12.34	-	13.46
998	泰康安泓纯债一年定开债券	4.57	0.00	0.00	-	5.46
999	永赢盛益债券C	4.57	7.25	12.08	19.39	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	广发景富纯债	4.43	7.11	10.41	-	15.40
1317	建信睿和纯债定期开放债券	4.08	7.11	12.00	20.84	31.02
1318	平安合享1年定开债	4.57	7.11	12.34	-	13.46
1319	平安惠诚纯债	4.54	7.11	11.26	17.53	17.63
1320	融通增悦债券	4.89	7.11	11.51	19.00	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	鑫元得利	3.95	6.73	12.35	20.39	30.67
773	广发景荣纯债	4.27	7.54	12.34	-	15.24
774	平安合享1年定开债	4.57	7.11	12.34	-	13.46
775	兴全稳泰债券C	4.41	7.74	12.34	-	18.63
776	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.18	7.61	12.33	19.21	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	太平恒睿纯债	3.71	6.00	9.61	-	10.91
3096	平安合聚定开债	4.30	7.45	12.33	-	12.56
3097	平安合享1年定开债	4.57	7.11	12.34	-	13.46
3098	博时富灿一年定开债发起式	3.99	5.97	9.77	-	10.86
3099	博时富祥纯债债券C	4.31	6.43	11.28	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	4.40	9.48	0.00	-	13.47
2687	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.69	8.95	-	13.47
2688	平安合享1年定开债	4.57	7.11	12.34	-	13.46
2689	上银中债1-3年农发行债券指数	2.87	4.98	8.30	-	13.46
2690	中融中债1-5年国开行C	4.10	6.50	10.75	-	13.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8199.49	15.65%
23国开07	50.00	5097.99	9.73%
20广发银行二级01	40.00	4182.27	7.98%
20农业银行二级01	40.00	4143.71	7.91%
19农银投资债02	40.00	4092.78	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49918.02	95.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.054	1.054	1.055	1.054	1.054
累计净值(元)	1.133	1.133	1.134	1.133	1.133

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