平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0695 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1865

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.32亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
债券型名次	921	3080	1501	4808	4309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
债券型名次	3094	1047	1006	589	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.12	0.70	0.29	0.52
920	鹏扬淳盈6个月定开C	0.15	-0.16	0.66	0.56	1.36
921	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
922	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
923	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
3079	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
3080	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
3081	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
3082	浦银安盛盛达纯债债券C	0.10	-0.06	0.31	0.07	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
1500	鹏华丰宁债券	0.09	0.08	0.54	0.42	0.84
1501	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
1502	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
1503	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
4807	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	-0.11	0.47	-0.16	1.10
4808	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
4809	前海开源润和债券C	0.19	-0.02	0.53	-0.16	0.44
4810	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.12	0.70	0.29	0.52
4308	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.17	0.04	0.66	0.01	0.52
4309	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
4310	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.57	0.35	0.52
4311	万家鑫享纯债A	0.13	0.01	0.45	-0.37	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
3093	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.53	4.80	9.06	-	9.75
3094	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
3095	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
3096	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1046	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.76	13.32	22.82	22.86
1047	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
1048	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
1049	中信建投双鑫债券A	3.73	8.76	7.70	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	东方红汇阳债券A	4.30	10.89	11.99	18.09	54.91
1005	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.06	7.49	11.99	-	15.23
1006	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
1007	西部利得汇盈债券A	1.82	7.01	11.99	21.38	35.46
1008	招商双债增强债券C	1.37	6.91	11.99	21.91	96.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67
588	博时稳定价值债券B	2.92	9.51	12.11	21.22	175.51
589	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
590	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
591	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	广发汇宏6个月定开债	1.50	6.56	9.48	14.97	19.67
2515	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
2516	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
2517	永赢欣益一年	1.52	6.89	10.75	19.35	19.66
2518	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.46	9.99	9.35	12.31	19.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5098.24	9.58%
23浙商银行小微债02	40.00	4148.29	7.80%
24中信银行债01	40.00	4039.31	7.59%
24附息国债17	35.00	3588.98	6.75%
21兴业银行二级02	30.00	3153.29	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.80	46.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0687	1.0683	1.0676	1.0679	1.0675
累计净值(元)	1.1857	1.1853	1.1846	1.1849	1.1845

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