我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
709.31 |
2621.63 |
283.79 |
1796.60 |
874.74 |
| 本期利润(万元) |
865.05 |
2474.37 |
114.71 |
1716.56 |
720.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1438.06 |
0.00 |
2964.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52399.67 |
51534.61 |
50891.52 |
53128.26 |
104997.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1218.14 |
167.37 |
46.99 |
15.94 |
85.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
49639.05 |
70767.64 |
139894.17 |
117059.04 |
124484.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49639.05 |
70767.64 |
139894.17 |
117059.04 |
124484.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.03 |
13.08 |
26.46 |
25.47 |
26.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
4.36 |
8.82 |
8.49 |
8.87 |
| 资产总计(万元) |
53868.39 |
72967.24 |
139941.17 |
117074.98 |
126116.97 |
| 负债合计(万元) |
2333.78 |
19838.98 |
35664.49 |
13648.01 |
21266.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
51534.61 |
53128.26 |
104276.68 |
103426.97 |
104850.27 |
| 未分配利润(万元) |
1503.70 |
3097.34 |
4245.79 |
3396.07 |
4850.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
1.07 |
5.14 |
2.25 |
3826.77 |
| 投资收益(万元) |
3263.98 |
2197.43 |
3882.85 |
2112.41 |
-667.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-147.26 |
-80.05 |
-431.62 |
58.17 |
3161.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3120.15 |
2118.45 |
3456.37 |
2172.83 |
6320.62 |
| 管理人报酬(万元) |
219.16 |
140.63 |
314.20 |
156.20 |
306.04 |
| 托管费(万元) |
73.05 |
46.88 |
104.73 |
52.07 |
102.01 |
| 其它费用(万元) |
21.95 |
11.46 |
23.02 |
11.78 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
645.78 |
401.89 |
861.96 |
428.12 |
829.23 |
| 利润总额(万元) |
2474.37 |
1716.56 |
2594.41 |
1744.70 |
5491.39 |
| 净利润(万元) |
2474.37 |
1716.56 |
2594.41 |
1744.70 |
5491.39 |
