资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89149.79 97.87%
银行存款和结算备付金 1928.11 2.12%
其他资产 10.99 0.01%
资产总值:91088.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 60.00 6049.87 6.17%
24新兴际华MTN001 50.00 5071.40 5.17%
23华发实业MTN004A 40.00 4226.84 4.31%
22华发集团MTN007 30.00 3141.18 3.20%
24鲁路桥MTN002 30.00 3095.65 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22701.39 23.15%
企业债 3091.39 3.15%
国家债券 1286.45 1.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%