我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229829.18 98.00%
银行存款和结算备付金 2011.27 0.86%
其他资产 2676.07 1.14%
资产总值:234516.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 140.00 14595.30 7.85%
20中国银行永续债01 100.00 10418.45 5.61%
20中信银行二级 90.00 9395.46 5.06%
23邯郸城投MTN001 85.00 8841.77 4.76%
23中信银行二级资本债01A 80.00 8257.21 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71072.74 38.24%
企业债 30833.30 16.59%
国家债券 1167.02 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%