平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2300 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2520

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.40亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
债券型名次	2125	3290	3709	3062	3193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
债券型名次	4356	3397	1606	1200	3092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	平安惠澜纯债A	0.08	0.01	0.43	0.59	1.33
2124	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86
2125	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
2126	平安季季享3个月持有债券A	0.08	-0.12	0.13	0.08	0.45
2127	平安可转债C	0.08	-1.57	1.56	11.47	17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.08	0.14	0.61	1.50
3289	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39
3290	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3291	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87
3292	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.08	0.53	0.32	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08
3708	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.33	0.60	1.38
3709	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3710	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
3711	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.28	0.49	1.19
3061	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.36	0.49	1.09
3062	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3063	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
3064	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07
3192	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
3193	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3194	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07
3195	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
4355	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
4356	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
4357	浦银普益A	1.07	6.74	9.50	16.70	24.35
4358	添富短债债券C	1.07	3.56	5.67	10.63	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	工银瑞福纯债债券A	1.96	5.64	7.56	14.92	22.38
3396	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07
3397	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
3398	浦银安盛盛勤定开债券A	1.28	5.64	8.07	13.79	25.08
3399	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中融恒通纯债C	2.25	8.21	10.80	-	10.28
1605	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
1606	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
1607	泰康稳健增利债券A	2.33	7.13	10.79	19.14	45.53
1608	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
1199	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29
1200	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
1201	方正富邦惠利纯债A	0.75	6.46	9.94	18.32	32.34
1202	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	广发招财短债C	1.06	3.74	6.58	11.35	16.02
3091	南方升元中短期利率债C	0.59	4.98	7.56	14.88	16.02
3092	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02
3093	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
3094	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	60.00	6049.87	6.17%
24新兴际华MTN001	50.00	5071.40	5.17%
23华发实业MTN004A	40.00	4226.84	4.31%
22华发集团MTN007	30.00	3141.18	3.20%
24鲁路桥MTN002	30.00	3095.65	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22701.39	23.15%
企业债	3091.39	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2300	1.2290	1.2290	1.2290	1.2290
累计净值(元)	1.2520	1.2510	1.2510	1.2510	1.2510

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