平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.2350 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2570

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.40亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.49	0.98	0.49	0.08
债券型名次	1220	964	770	2732	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.35	10.66	18.25	16.50
债券型名次	2948	3232	1588	844	3044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
1219	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
1220	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.49	0.08
1221	平安双盈添益债券A	0.08	0.32	0.31	-0.92	0.08
1222	平安双盈添益债券C	0.08	0.29	0.21	-1.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
963	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
964	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.49	0.08
965	浦银安盛6个月持有期债券A	0.16	0.49	1.02	1.85	0.16
966	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.49	0.99	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.41	0.98	0.65	0.08
769	南方旭元C	0.00	0.44	0.98	-1.19	0.00
770	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.49	0.08
771	平安双债添益债券C	0.29	0.72	0.98	2.06	0.29
772	平安添裕债券C	0.84	1.43	0.98	8.16	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	鹏扬稳利债券A	0.17	0.41	0.77	0.49	0.17
2731	平安惠文纯债	0.02	0.15	0.45	0.49	0.02
2732	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.49	0.08
2733	平安元和90天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.47	0.49	0.01
2734	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.24	0.47	0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.41	0.98	0.65	0.08
1740	平安惠盈纯债A	0.08	0.57	1.06	0.65	0.08
1741	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.49	0.08
1742	平安双盈添益债券A	0.08	0.32	0.31	-0.92	0.08
1743	平安双盈添益债券C	0.08	0.29	0.21	-1.13	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	建信睿阳一年定期开放债券	1.23	5.76	8.89	15.93	19.44
2947	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.23	3.92	6.19	12.74	22.96
2948	平安惠盈纯债C	1.23	5.35	10.66	18.25	16.50
2949	平安季开鑫定开债A	1.23	4.58	9.53	24.24	29.58
2950	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.23	4.69	7.62	14.82	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	南方泰元A	0.42	5.35	8.55	16.47	22.76
3231	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82
3232	平安惠盈纯债C	1.23	5.35	10.66	18.25	16.50
3233	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
3234	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.81	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	民生加银恒泽债券	-1.33	6.49	10.67	17.64	17.96
1587	大成惠明纯债债券	0.08	8.26	10.66	16.99	36.10
1588	平安惠盈纯债C	1.23	5.35	10.66	18.25	16.50
1589	易方达纯债债券A	1.22	6.61	10.66	17.86	75.35
1590	招商招裕纯债D	1.09	5.76	10.66	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.26	5.57	11.19	18.25	23.56
843	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.81	5.84	10.50	18.25	22.66
844	平安惠盈纯债C	1.23	5.35	10.66	18.25	16.50
845	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	6.55	10.14	18.25	19.39
846	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.84	21.94	16.86	18.24	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	汇添富中短债A	1.13	5.24	8.77	15.06	16.53
3043	创金合信恒利超短债债券E	1.43	4.34	7.57	13.92	16.52
3044	平安惠盈纯债C	1.23	5.35	10.66	18.25	16.50
3045	湘财久盈中短债A	2.05	5.01	8.93	16.45	16.49
3046	长盛盛裕纯债D	1.93	8.21	14.99	-	16.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	60.00	6049.87	6.17%
24新兴际华MTN001	50.00	5071.40	5.17%
23华发实业MTN004A	40.00	4226.84	4.31%
22华发集团MTN007	30.00	3141.18	3.20%
24鲁路桥MTN002	30.00	3095.65	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22701.39	23.15%
企业债	3091.39	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2340	1.2340	1.2340	1.2340	1.2350
累计净值(元)	1.2560	1.2560	1.2560	1.2560	1.2570

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