我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.63 |
494.66 |
158.80 |
252.79 |
-18.27 |
| 本期利润(万元) |
239.71 |
917.98 |
127.26 |
626.92 |
189.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2088.47 |
0.00 |
2221.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16043.76 |
17690.57 |
20145.93 |
20463.98 |
12028.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
574.14 |
164.19 |
64.73 |
284.17 |
140.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
212032.64 |
154164.17 |
61562.91 |
122936.16 |
85047.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212032.64 |
154164.17 |
61562.91 |
122936.16 |
85047.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.20 |
39.92 |
13.73 |
31.97 |
17.34 |
| 应付托管费(万元) |
11.25 |
10.65 |
3.66 |
8.53 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
213504.19 |
170976.81 |
63436.84 |
126464.59 |
87144.96 |
| 负债合计(万元) |
51032.86 |
78.34 |
18064.89 |
68.08 |
2650.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
162471.33 |
170898.47 |
45371.95 |
126396.52 |
84494.29 |
| 未分配利润(万元) |
26526.02 |
25432.56 |
5644.08 |
16297.63 |
9680.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.08 |
21.11 |
73.76 |
35.76 |
2592.54 |
| 投资收益(万元) |
4152.98 |
1238.07 |
3726.49 |
2133.08 |
880.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2040.16 |
1512.28 |
-1299.53 |
9.51 |
709.02 |
| 其它收入(万元) |
73.73 |
11.17 |
137.19 |
39.90 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
6349.95 |
2782.63 |
2637.91 |
2218.24 |
4184.09 |
| 管理人报酬(万元) |
398.23 |
116.82 |
353.88 |
174.44 |
188.07 |
| 托管费(万元) |
106.19 |
31.15 |
94.37 |
46.52 |
50.15 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
11.61 |
23.37 |
10.84 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
961.66 |
285.07 |
882.93 |
380.81 |
600.12 |
| 利润总额(万元) |
5388.28 |
2497.55 |
1754.98 |
1837.43 |
3583.97 |
| 净利润(万元) |
5388.28 |
2497.55 |
1754.98 |
1837.43 |
3583.97 |
