资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249384.40 99.07%
银行存款和结算备付金 2331.17 0.93%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:251716.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 110.00 10977.39 4.90%
22光大银行二级资本债01A 100.00 10242.42 4.57%
18首发债01 90.00 9147.24 4.08%
21建设银行二级01 80.00 8156.26 3.64%
24浦发银行二级资本债01A 80.00 7993.50 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128777.07 57.44%
企业债 24453.11 10.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%