我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278131.72 96.88%
银行存款和结算备付金 6924.29 2.41%
其他资产 2036.75 0.71%
资产总值:287092.76万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲲鹏投资MTN001 100.00 10431.01 4.69%
18首发债01 90.00 9274.43 4.17%
23交行债02 90.00 9194.36 4.13%
21农业银行小微债 70.00 7229.97 3.25%
22豫通02 70.00 7093.50 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 71418.23 32.10%
金融债券 61527.76 27.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%