资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263108.89 99.26%
银行存款和结算备付金 1964.75 0.74%
其他资产 1.45 0.00%
资产总值:265075.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 110.00 11113.08 4.93%
25农业银行CD349 100.00 9913.55 4.39%
18首发债01 90.00 9205.21 4.08%
22国开行二级资本债01A 80.00 8183.43 3.63%
24浦发银行二级资本债01A 80.00 8091.71 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129464.89 57.39%
企业债 30596.12 13.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%