鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)_财务情况

鹏华尊达一年定开发起式债券008925PENGHUA GENTA YEAR BOND LAUNCHED REGULARLY OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1442.62	6410.88	1673.37	3304.72	1179.11
本期利润(万元)	2206.25	9290.71	1445.13	5913.47	3079.65
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.07	0.00	2.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	539.39	0.00	11291.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	222486.15	220279.90	232206.46	230761.33	227927.52
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	4.18	0.00	2.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.27	0.00	9.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1520.22	1550.53	1732.98	1510.07	1492.93
交易性金融资产(万元)	284800.29	300630.82	290966.05	268827.88	279838.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	284800.29	300630.82	290966.05	268827.88	267679.00
应付管理人报酬(万元)	56.52	56.85	57.16	55.29	56.16
应付托管费(万元)	18.84	18.95	19.05	18.43	18.72
资产总计(万元)	292224.57	307452.51	296897.30	275879.89	292929.35
负债合计(万元)	71944.67	76691.18	72049.43	51277.31	72194.50
所有者权益合计(万元)	220279.90	230761.33	224847.87	224602.58	220734.85
未分配利润(万元)	3738.07	14219.50	8306.03	8060.75	4193.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	106.92	49.64	96.06	57.39	5812.90
投资收益(万元)	9477.73	4892.09	9356.25	5004.30	157.83
公允价值变动收益(万元)	2879.83	2608.75	-2074.77	14.85	635.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
收入合计(万元)	12464.48	7550.48	7377.54	5076.54	6606.87
管理人报酬(万元)	685.46	339.10	673.03	331.33	414.77
托管费(万元)	228.49	113.03	224.34	110.44	138.26
其它费用(万元)	27.41	13.82	26.06	12.64	25.86
费用合计(万元)	3173.77	1637.02	2398.65	1209.10	1519.53
利润总额(万元)	9290.71	5913.47	4978.89	3867.44	5087.35
净利润(万元)	9290.71	5913.47	4978.89	3867.44	5087.35

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