鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)_最新动态

鹏华尊达一年定开发起式债券008925PENGHUA GENTA YEAR BOND LAUNCHED REGULARLY OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND

江投基金成功完成崇义基金备案[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0463 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1673

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊达一年定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杜培俊

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.56亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊达一年定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.59	0.89	0.44
债券型名次	2907	3216	2404	2648	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.81	9.12	-	17.57
债券型名次	2666	3375	2780	3390	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	鹏华稳利短债A	0.02	0.14	0.36	0.62	0.26
2906	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.23	0.72	1.43	0.53
2907	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.16	0.59	0.89	0.44
2908	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.32	0.87	2.13	0.62
2909	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.18	0.63	1.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.16	0.41	0.64	0.28
3215	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.35
3216	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.16	0.59	0.89	0.44
3217	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.03	0.16	0.37	0.47	0.29
3218	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.45	0.91	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	农银金润定开债券	0.05	0.25	0.59	0.86	0.45
2403	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.24	0.59	0.99	0.41
2404	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.16	0.59	0.89	0.44
2405	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.23	0.59	1.01	0.42
2406	平安合兴1年定开债	-0.04	0.25	0.59	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	南方ESG纯债债券发起	-0.06	0.20	0.56	0.89	0.50
2647	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.39	0.72	0.89	0.89
2648	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.16	0.59	0.89	0.44
2649	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.64	0.89	0.46
2650	人保福欣3个月定开债券A	0.01	0.23	0.53	0.89	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	南方润元纯债债券A/B	-0.14	0.07	0.57	0.94	0.44
2769	鹏华丰茂债券	0.02	0.16	0.64	0.98	0.44
2770	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.16	0.59	0.89	0.44
2771	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.18	0.63	1.10	0.44
2772	平安惠涌纯债	-0.04	0.21	0.62	0.80	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.02	4.54	9.16	-	12.43
2665	南方和元C	2.02	5.00	9.05	17.01	35.74
2666	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.02	4.81	9.12	-	17.57
2667	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.02	4.83	9.51	16.67	22.92
2668	兴业60天滚动持有短债A	2.02	4.36	8.23	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	国泰惠富纯债债券A	0.95	4.81	9.76	13.33	18.49
3374	汇添富多策略纯债A	0.91	4.81	9.59	15.07	16.93
3375	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.02	4.81	9.12	-	17.57
3376	兴业丰泰债券	1.99	4.81	9.57	19.80	34.21
3377	中航瑞智纯债C	0.45	4.81	10.55	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	红土创新添利债券C	3.39	5.10	9.12	-	9.60
2779	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.05	4.83	9.12	-	12.91
2780	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.02	4.81	9.12	-	17.57
2781	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.09	4.47	9.12	-	12.51
2782	泰康瑞坤纯债债券	-0.04	4.74	9.12	15.59	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
3389	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	2.80	6.60	-	13.07
3390	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.02	4.81	9.12	-	17.57
3391	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.11	4.91	9.55	-	19.98
3392	浦银安盛盛智一年定开债券	2.04	7.88	14.96	-	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	万家鑫盛纯债A	1.80	3.65	6.35	12.90	17.59
2961	南方梦元短债A	1.78	3.85	6.89	13.21	17.57
2962	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.02	4.81	9.12	-	17.57
2963	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.28	17.57
2964	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.98	4.96	7.97	-	17.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	110.00	11113.08	4.93%
25农业银行CD349	100.00	9913.55	4.39%
18首发债01	90.00	9205.21	4.08%
22国开行二级资本债01A	80.00	8183.43	3.63%
24浦发银行二级资本债01A	80.00	8091.71	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129464.89	57.39%
企业债	30596.12	13.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0461	1.0465	1.0467	1.0461	1.0461
累计净值(元)	1.1671	1.1675	1.1677	1.1671	1.1671

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