财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.45 |
847.52 |
584.18 |
1679.68 |
308.53 |
| 本期利润(万元) |
-5.10 |
317.44 |
-46.53 |
2177.76 |
119.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1826.93 |
0.00 |
1513.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92162.67 |
68718.88 |
72872.39 |
103040.39 |
108946.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.90 |
247.03 |
209.46 |
4.63 |
240.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
76454.91 |
106150.74 |
30758.75 |
47268.26 |
96186.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76454.91 |
106150.74 |
30758.75 |
47268.26 |
96186.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
11.84 |
4.48 |
5.23 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
3.95 |
1.49 |
1.74 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
76566.19 |
107458.24 |
30968.62 |
47272.90 |
101927.30 |
| 负债合计(万元) |
7623.23 |
4069.78 |
2022.65 |
5636.25 |
26.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
68942.96 |
103388.46 |
28945.97 |
41636.64 |
101900.36 |
| 未分配利润(万元) |
2856.44 |
3801.98 |
1331.43 |
1116.03 |
3504.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
26.29 |
6.24 |
39.64 |
32.05 |
| 投资收益(万元) |
980.54 |
1859.81 |
692.94 |
924.29 |
145.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-532.13 |
501.12 |
151.89 |
316.34 |
365.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
452.89 |
2387.53 |
851.07 |
1280.27 |
542.22 |
| 管理人报酬(万元) |
50.20 |
76.54 |
28.77 |
83.95 |
41.42 |
| 托管费(万元) |
16.73 |
25.51 |
9.59 |
27.98 |
13.81 |
| 其它费用(万元) |
16.14 |
42.06 |
21.22 |
42.94 |
22.86 |
| 费用合计(万元) |
134.30 |
200.28 |
82.92 |
204.88 |
92.80 |
| 利润总额(万元) |
318.58 |
2187.25 |
768.15 |
1075.38 |
449.41 |
| 净利润(万元) |
318.58 |
2187.25 |
768.15 |
1075.38 |
449.41 |
