我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
270.99 |
726.97 |
410.02 |
83.32 |
-72.25 |
| 本期利润(万元) |
410.71 |
1050.78 |
301.63 |
442.31 |
168.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
529.47 |
0.00 |
1959.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38611.19 |
41562.37 |
40710.84 |
96391.18 |
21158.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.63 |
240.18 |
50.58 |
83.19 |
188.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
47268.26 |
96186.50 |
175943.57 |
155888.61 |
216154.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47268.26 |
96186.50 |
175943.57 |
155888.61 |
216154.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
2.83 |
23.05 |
20.58 |
29.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
0.94 |
7.68 |
6.86 |
9.87 |
| 资产总计(万元) |
47272.90 |
101927.30 |
195702.34 |
155971.79 |
221338.87 |
| 负债合计(万元) |
5636.25 |
26.94 |
66.99 |
10647.97 |
10078.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
41636.64 |
101900.36 |
195635.35 |
145323.82 |
211260.16 |
| 未分配利润(万元) |
1116.03 |
3504.36 |
4003.93 |
4227.77 |
3297.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.64 |
32.05 |
76.18 |
16.83 |
9195.03 |
| 投资收益(万元) |
924.29 |
145.03 |
5865.33 |
3596.78 |
201.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
316.34 |
365.13 |
-973.13 |
-637.33 |
490.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1280.27 |
542.22 |
4968.39 |
2976.27 |
9886.38 |
| 管理人报酬(万元) |
83.95 |
41.42 |
263.52 |
149.20 |
397.88 |
| 托管费(万元) |
27.98 |
13.81 |
87.84 |
49.73 |
132.63 |
| 其它费用(万元) |
42.94 |
22.86 |
53.38 |
28.81 |
70.89 |
| 费用合计(万元) |
204.88 |
92.80 |
545.08 |
319.24 |
828.78 |
| 利润总额(万元) |
1075.38 |
449.41 |
4423.31 |
2657.03 |
9057.60 |
| 净利润(万元) |
1075.38 |
449.41 |
4423.31 |
2657.03 |
9057.60 |
