浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)_最新动态

浦银安盛中债1-3年国开债指数A009035SPDB AXA CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0469 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1519

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林帆

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.22亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.35	0.32	0.01
债券型名次	3652	3961	4073	3285	3735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.12	7.91	14.25	15.94
债券型名次	3785	3444	3647	2326	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.17	0.39	0.32	0.01
3651	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.21	0.58	0.30	0.01
3652	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.35	0.32	0.01
3653	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.11	0.34	0.27	0.01
3654	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.29	0.67	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.11	0.26	-0.17	-0.07
3960	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.11	0.25	1.52	0.00
3961	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.35	0.32	0.01
3962	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.11	0.34	0.27	0.01
3963	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.29	0.67	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.05	0.35	0.53	-0.01
4072	浦银安盛盛泽定开债券	0.00	0.13	0.35	0.03	0.00
4073	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.35	0.32	0.01
4074	融通增益债券C	0.02	0.11	0.35	-0.16	0.02
4075	融通债券C	0.01	0.18	0.35	-0.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	鹏华丰宁债券	0.00	0.12	0.41	0.32	0.00
3284	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.17	0.39	0.32	0.01
3285	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.35	0.32	0.01
3286	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.47	0.32	-0.02
3287	泰信汇盈债券A	-0.02	0.06	0.21	0.32	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.17	0.39	0.32	0.01
3734	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.21	0.58	0.30	0.01
3735	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.35	0.32	0.01
3736	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.11	0.34	0.27	0.01
3737	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.29	0.67	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	农银金丰定开债券	0.90	4.11	7.28	13.59	31.29
3784	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.90	5.57	9.44	13.59	19.48
3785	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.90	5.12	7.91	14.25	15.94
3786	万家鑫丰纯债A	0.90	7.82	11.16	18.39	39.95
3787	兴业丰利债券	0.90	5.83	10.54	19.59	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	金鹰鑫日享债券C	1.71	5.12	7.02	16.15	26.66
3443	南方泰元C	0.34	5.12	8.46	15.23	20.89
3444	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.90	5.12	7.91	14.25	15.94
3445	同泰恒兴纯债A	-1.16	5.12	8.42	15.82	16.49
3446	信诚稳健C	1.22	5.12	9.15	17.93	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	方正富邦禾利39个月定开C	2.46	4.76	7.91	15.11	16.12
3646	浦银安盛稳健丰利债券C	4.79	8.92	7.91	-	9.41
3647	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.90	5.12	7.91	14.25	15.94
3648	财通资管鸿达纯债债券A	1.42	4.02	7.90	14.00	28.79
3649	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	南方希元可转债债券	38.50	47.58	31.05	14.26	92.28
2325	信诚至泰A	1.32	7.52	9.81	14.26	25.02
2326	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.90	5.12	7.91	14.25	15.94
2327	鑫元合享纯债A	0.50	3.79	7.34	14.24	37.16
2328	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.03	5.78	9.82	14.22	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	5.88	8.61	15.79	15.95
3154	达诚腾益债券A	4.08	12.02	0.00	-	15.94
3155	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.90	5.12	7.91	14.25	15.94
3156	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
3157	广发恒悦债券C	8.58	17.53	13.38	15.26	15.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13554.72	14.69%
24国开02	100.00	10260.45	11.12%
24国开清发02	100.00	10141.25	10.99%
22国开03	50.00	5148.50	5.58%
22国开08	50.00	5125.93	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75036.44	81.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0468	1.0462	1.0464	1.0468	1.0468
累计净值(元)	1.1518	1.1512	1.1514	1.1518	1.1518

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