浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)_最新动态

浦银安盛中债1-3年国开债指数A009035SPDB AXA CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0504 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1554

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林帆

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.14亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34
债券型名次	2517	3670	3643	3869	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.73	8.18	14.49	16.33
债券型名次	4321	3508	3573	2011	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	浦银安盛稳健丰利债券C	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
2516	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.36	0.94	1.09	0.84
2517	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34
2518	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.16	0.42	0.66	0.32
2519	前海开源祥和债券C	0.05	0.74	-0.14	0.42	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.18	0.23	0.14	0.34
3669	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.75	0.36
3670	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34
3671	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.83	0.36
3672	浦银中短债A	0.04	0.18	0.51	1.02	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.84	0.32
3642	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.13	0.46	0.89	0.32
3643	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34
3644	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
3645	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3868	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24
3869	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34
3870	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
3871	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.18	0.23	0.14	0.34
4132	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
4133	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34
4134	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.81	0.34
4135	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.17	0.49	0.91	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	江信添福C	1.45	3.23	6.54	17.02	28.53
4320	诺安聚利债券C	1.45	4.62	9.51	14.58	45.60
4321	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.73	8.18	14.49	16.33
4322	泰信债券增强收益A	1.45	4.15	9.10	22.71	81.12
4323	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	南方通利A	1.67	4.73	8.63	12.78	67.95
3507	鹏扬淳享债券C	1.25	4.73	9.23	16.74	24.25
3508	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.73	8.18	14.49	16.33
3509	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.63	-	31.24
3510	万家鑫怡债券A	1.16	4.73	8.78	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	南方丰元信用增强债券C	1.26	4.07	8.18	12.51	66.67
3572	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73
3573	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.73	8.18	14.49	16.33
3574	英大安旸纯债债券A	1.68	4.79	8.18	-	8.38
3575	浙商汇金聚盈中短债A	1.47	4.69	8.18	14.15	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.30	4.43	8.08	14.51	36.10
2010	华安稳固收益债券C	2.06	5.26	9.06	14.50	98.16
2011	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.73	8.18	14.49	16.33
2012	兴业优债增利债券C	2.49	4.80	7.53	14.49	15.62
2013	鹏华信用增利债券B	10.79	15.35	11.76	14.48	104.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	国金惠鑫短债C	1.51	3.96	6.98	10.52	16.33
3179	南方升元中短期利率债C	0.89	3.98	7.41	14.04	16.33
3180	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.73	8.18	14.49	16.33
3181	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
3182	国金惠远纯债A	2.77	6.81	9.85	16.03	16.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15465.65	25.14%
23国开03	100.00	10484.52	17.04%
22国开08	100.00	10301.66	16.75%
24国开清发02	100.00	10195.66	16.58%
22国开03	50.00	5174.40	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68149.19	110.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0499	1.0497	1.0498	1.0500	1.0496
累计净值(元)	1.1549	1.1547	1.1548	1.1550	1.1546

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