浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)_规模评级

浦银安盛中债1-3年国开债指数A009035SPDB AXA CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.90	3.91	4.25	4.20	9.78	2.17	20.15
季度净申购	-9645.39	-3260.87	532.82	-53154.29	72425.54	-170984.30	50532.19
总份额	27542.04	37187.43	40448.30	39915.48	93069.77	20644.22	191628.53
季度总申购份额	0.12	6759.49	2047.64	23427.92	74425.54	11.23	72071.93
季度总赎回份额	9645.51	10020.37	1514.82	76582.21	2000.00	170995.53	21539.75

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.97	27712.88	4231.16	11901.22	7670.06
3151	宝盈盈沛纯债A	2.94	28111.62	-	-	0.00
3152	摩根强化回报债券A	2.94	18866.12	-9797.12	1942.03	11739.15
3153	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.93	27860.44	25709.70	50348.23	24638.54
3154	招商鑫利中短债债券A	2.93	27581.57	-3803.45	21714.46	25517.91
3155	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.90	26036.02	2186.68	10076.37	7889.68
3156	富国鼎利纯债三个月定开债	2.90	21723.06	-	-	62485.28
3157	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.90	27542.04	-9645.39	0.12	9645.51
3158	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.89	388724.56	199172.92	209466.56	10293.64
3159	兴业120天滚动持有债券C	2.89	26981.89	17123.34	17671.18	547.85
3160	格林泓鑫纯债C	2.88	25305.63	3441.31	17067.11	13625.80
3161	中金安盈90天持有中短债C	2.88	27250.39	5012.36	9227.44	4215.09
3162	东方红汇阳债券C	2.87	27189.82	-3025.56	37861.49	40887.06
3163	嘉实同舟债券A	2.87	28367.23	-10937.73	80.21	11017.94
3164	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.86	25765.57	1983.85	10716.96	8733.12

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	富国天盈债券(LOF)A	3.52	27826.49	-17996.05	291.35	18287.40
3136	华夏稳健增利4个月债券A	3.06	27755.92	548.28	2741.71	2193.43
3137	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.84	27730.81	-7659.46	3011.55	10671.01
3138	东方臻宝纯债债券A	10.17	27727.31	-	-	43.05
3139	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.97	27712.88	4231.16	11901.22	7670.06
3140	平安如意中短债E	3.02	27675.60	-1220.75	865.58	2086.33
3141	招商鑫利中短债债券A	2.93	27581.57	-3803.45	21714.46	25517.91
3142	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.90	27542.04	-9645.39	0.12	9645.51
3143	平安中短债债券E	3.25	27443.30	7644.43	34311.16	26666.73
3144	大成景安短融债券A	3.52	27301.64	4065.99	15848.52	11782.53
3145	中金安盈90天持有中短债C	2.88	27250.39	5012.36	9227.44	4215.09
3146	融通增益债券C	3.91	27219.03	191.09	19957.82	19766.73
3147	博时安怡6个月定开债	3.08	27218.12	-	-	-
3148	广发可转债债券C	3.78	27192.61	-776.46	4190.69	4967.16
3149	东方红汇阳债券C	2.87	27189.82	-3025.56	37861.49	40887.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平

3682	平安添悦债券C	0.68	6576.83	-9308.92	470.26	9779.18
3683	亚洲美元债C(美元现汇)	1.00	73498.43	-9367.24	5781.96	15149.20
3684	亚洲美元债C(人民币)	7.15	73498.43	-9367.24	5781.96	15149.20
3685	东兴兴盈三个月定开债A	2.46	22986.59	-9504.23	196.89	9701.12
3686	泓德裕祥债券A	6.59	57322.77	-9562.26	16.08	9578.33
3687	兴证全球恒惠30天持有超短债A	52.66	476630.60	-9563.28	114283.83	123847.10
3688	浦银安盛双债增强债券C	4.50	38856.29	-9591.08	646.47	10237.56
3689	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.90	27542.04	-9645.39	0.12	9645.51
3690	华商信用增强债券C	12.24	98881.15	-9672.96	41665.55	51338.51
3691	信诚稳泰C	0.53	5101.61	-9720.02	72.71	9792.73
3692	摩根强化回报债券A	2.94	18866.12	-9797.12	1942.03	11739.15
3693	浦银中短债C	6.83	64190.19	-9801.68	135269.64	145071.33
3694	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3695	中泰安益利率债A	18.87	183935.49	-9822.62	19576.14	29398.76
3696	长盛盛裕纯债A	14.96	144482.60	-9942.41	607.45	10549.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平

4110	中银智享债券C	0.00	48.81	-5.90	0.15	6.05
4111	财通聚利债券	5.80	49823.35	0.06	0.14	0.09
4112	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.96	-0.02	0.14	0.17
4113	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.52	-7.08	0.13	7.21
4114	中邮睿泽一年持有债券A	0.27	2702.41	-995.71	0.13	995.84
4115	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
4116	诺德安盈	15.08	146485.44	-0.03	0.12	0.16
4117	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.90	27542.04	-9645.39	0.12	9645.51
4118	中航瑞景3个月定开A	30.96	294379.22	0.09	0.12	0.03
4119	鑫元汇利	31.87	306636.84	0.10	0.12	0.02
4120	华安安悦债券C	0.00	2.45	-0.10	0.11	0.20
4121	尚正臻利债券A	2.18	20861.69	-57405.43	0.11	57405.54
4122	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	71.14	-66.98	0.11	67.09
4123	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4124	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.67	0.08	0.10	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	平安添悦债券C	0.68	6576.83	-9308.92	470.26	9779.18
1661	红土创新丰泽中短债A	2.63	25233.62	-8778.60	977.90	9756.50
1662	鑫元泽利	8.24	74457.28	48084.69	57810.91	9726.22
1663	天弘丰利债券(LOF)E	5.25	40765.26	-8032.97	1675.98	9708.95
1664	东兴兴盈三个月定开债A	2.46	22986.59	-9504.23	196.89	9701.12
1665	天风六个月滚动债C	2.99	26546.98	-7432.35	2246.41	9678.77
1666	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.09	10296.66	-9102.43	565.18	9667.61
1667	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.90	27542.04	-9645.39	0.12	9645.51
1668	泓德裕祥债券A	6.59	57322.77	-9562.26	16.08	9578.33
1669	国寿安保泰恒纯债债券	3.98	35745.74	-5703.12	3867.24	9570.36
1670	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.86	34686.64	-3450.34	6101.39	9551.73
1671	方正富邦恒利C	4.54	42205.85	42184.09	51730.51	9546.43
1672	第一创业创享纯债	2.72	25714.22	2484.92	12027.67	9542.75
1673	汇添富双鑫添利债券A	38.11	345488.89	150474.60	160015.77	9541.17
1674	汇添富稳安三个月持有债券A	32.96	308509.37	269656.77	279162.19	9505.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

148

2732993.4100

99.94%

0.06%

2023-06-30

162

5745047.3900

99.96%

0.04%

2022-12-31

170

11272266.1900

99.99%

0.01%

2022-06-30

188

7505099.4400

99.99%

0.01%

2021-12-31

120

17330226.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	148	2732993.4100	40424.02	99.94	24.29	0.06
2023-06-30	162	5745047.3900	93031.06	99.96	38.71	0.04
2022-12-31	170	11272266.1900	191612.03	99.99	16.49	0.01
2022-06-30	188	7505099.4400	141079.96	99.99	15.90	0.01
2021-12-31	120	17330226.5500	207952.73	100.00	9.99	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。