资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198683.33 85.00%
银行存款和结算备付金 35043.43 14.99%
其他资产 25.20 0.01%
资产总值:233751.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 270.00 27703.23 12.08%
25国开03 265.00 26182.79 11.42%
25国开10 190.00 18866.53 8.23%
23农发13 180.00 18157.41 7.92%
25国开15 185.00 18076.27 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179482.51 78.29%
国家债券 19200.82 8.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%