我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317315.34 95.35%
银行存款和结算备付金 15201.07 4.57%
其他资产 277.57 0.08%
资产总值:332793.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 600.00 61555.32 19.22%
15国开10 510.00 54259.90 16.95%
23国开08 430.00 44379.52 13.86%
22国开08 220.00 22792.31 7.12%
23国开07 190.00 19372.37 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307690.56 96.10%
国家债券 9624.78 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%