平安惠铭纯债(009306)_规模评级

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	38.91	32.44	42.01	33.37	48.83	64.64	85.29
季度净申购	59471.34	-88031.65	79533.23	-142205.56	-145463.57	-189946.83	346653.21
总份额	357924.17	298452.83	386484.48	306951.25	449156.81	594620.38	784567.21
季度总申购份额	127818.20	108795.21	126534.52	44434.63	65825.55	226623.00	482186.20
季度总赎回份额	68346.86	196826.85	47001.29	186640.19	211289.12	416569.83	135532.99

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	融通增润三个月定开债券发起式	39.64	356517.55	-	-	-
785	博时双季乐六个月持有期债券A	39.53	357418.50	144127.10	147370.03	3242.93
786	国寿安保尊荣中短债债券A	39.47	339439.25	93722.27	171366.40	77644.14
787	英大安悦纯债债券A	39.33	373392.81	47981.86	66957.36	18975.50
788	财通多利债券A	39.10	346231.30	14987.37	172821.20	157833.83
789	华夏稳鑫增利80天债券C	39.04	357153.20	235039.06	301498.73	66459.67
790	天弘中债3-5年政策性金融债	38.92	369908.90	359163.26	377744.30	18581.05
791	平安惠铭纯债	38.91	357924.17	59471.34	127818.20	68346.86
792	惠升和顺恒利3个月定开债券A	38.89	379116.70	-	-	19814.41
793	中融睿祥纯债C	38.89	299634.55	74481.37	222662.35	148180.98
794	中泰青月中短债A	38.89	331982.88	-73638.41	128587.40	202225.82
795	永赢邦利债券A	38.81	349425.69	-2454.70	74886.83	77341.53
796	交银稳鑫短债债券A	38.77	362218.06	-112878.56	118176.80	231055.36
797	华夏鼎优债券A	38.67	379287.90	97384.45	126727.12	29342.67
798	招商招裕纯债A	38.66	383683.61	-289.58	14.95	304.52

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	创金合信利泽纯债债券A	38.33	363360.68	90468.08	138757.20	48289.12
769	中欧中短债债券发起A	38.62	363111.78	97152.05	240036.08	142884.02
770	华泰保兴尊诚定开	41.39	362589.97	-	-	-
771	交银稳鑫短债债券A	38.77	362218.06	-112878.56	118176.80	231055.36
772	兴业收益增强债券A	47.32	361530.11	-12035.29	46951.71	58987.00
773	兴银瑞益	37.09	359009.07	334.59	684.51	349.92
774	山证超短债基金C	40.56	358577.75	-34721.43	91801.99	126523.43
775	平安惠铭纯债	38.91	357924.17	59471.34	127818.20	68346.86
776	宏利永利债券	40.09	357709.71	-14.90	7.65	22.56
777	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	36.97	357667.75	335937.52	899107.22	563169.70
778	长信稳航30天持有中短债债券A	38.01	357535.18	-32228.50	126216.43	158444.93
779	博时双季乐六个月持有期债券A	39.53	357418.50	144127.10	147370.03	3242.93
780	平安惠澜纯债A	39.70	357201.05	79389.70	196672.56	117282.87
781	华夏稳鑫增利80天债券C	39.04	357153.20	235039.06	301498.73	66459.67
782	万家鑫耀纯债债券A	36.19	357129.51	153635.04	222924.18	69289.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	10.45	96024.80	61288.48	97601.47	36312.99
480	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	15.36	137557.55	61279.16	94564.00	33284.84
481	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.93	179291.85	60961.28	77884.57	16923.28
482	蜂巢添汇纯债A	11.13	103649.83	60892.44	122367.72	61475.27
483	平安双季盈6个月持有债券C	17.09	154162.14	60557.21	64917.22	4360.01
484	华安众悦60天滚动持有短债C	42.61	391094.27	60412.15	293194.83	232782.68
485	蜂巢添汇纯债C	24.45	209770.94	59909.90	293494.16	233584.26
486	平安惠铭纯债	38.91	357924.17	59471.34	127818.20	68346.86
487	中欧中短债债券发起C	13.12	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38
488	华商可转债债券C	10.73	74782.17	59427.14	68519.78	9092.64
489	国寿安保超短债债券A	6.60	62823.77	59417.66	67046.30	7628.64
490	创金合信鑫日享短债债券E	62.67	514445.13	59364.71	239050.54	179685.83
491	诺德安盛	41.16	408852.34	59123.83	199124.04	140000.21
492	南方祥元C	15.82	138182.94	58832.95	105662.50	46829.55
493	兴银稳安60天滚动持有债券C	8.71	77539.51	58550.24	76022.05	17471.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平

550	中银中高等级债券A	19.47	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
551	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.09	153002.26	-4908.11	129785.15	134693.26
552	博时富鑫纯债债券A	44.90	392517.64	78258.73	129239.75	50981.02
553	淳厚中短债C	4.44	42055.68	-349.95	129217.76	129567.71
554	招商招悦纯债C	26.33	237307.99	71894.73	129123.76	57229.02
555	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	0.05	129045.12	129045.07
556	中泰青月中短债A	38.89	331982.88	-73638.41	128587.40	202225.82
557	平安惠铭纯债	38.91	357924.17	59471.34	127818.20	68346.86
558	天弘悦享定开债发起式	48.56	407440.04	127194.04	127194.05	0.01
559	工银纯债债券A	114.17	964980.22	20152.33	127126.38	106974.05
560	华夏30天滚动短债债券发起式C	20.56	190773.63	16215.68	127085.65	110869.97
561	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	20.30	180810.87	44602.17	127047.66	82445.49
562	天弘优利短债发起A	19.04	176945.18	80702.85	126929.23	46226.38
563	华夏鼎优债券A	38.67	379287.90	97384.45	126727.12	29342.67
564	华泰保兴尊合债券A	56.80	482351.21	67374.27	126222.99	58848.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	天弘同利债券(LOF)E	12.24	106280.78	14494.66	83414.25	68919.60
689	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	20.13	182230.63	-19646.33	49272.68	68919.02
690	嘉实稳华纯债债券A	21.79	211488.28	-17491.58	51401.06	68892.64
691	嘉实3个月理财债券A	4.46	44102.20	-53425.59	15408.20	68833.79
692	蜂巢丰嘉债券A	51.91	424091.43	66814.08	135444.48	68630.40
693	富国颐利纯债债券	36.11	328055.59	128423.78	196919.65	68495.87
694	国联安中短债债券A	24.43	234392.46	65140.54	133546.64	68406.10
695	平安惠铭纯债	38.91	357924.17	59471.34	127818.20	68346.86
696	交银裕盈纯债债券C	91.42	893921.19	414512.22	482783.01	68270.79
697	南方中证政策性金融债指数A	34.88	328312.33	137460.30	205659.77	68199.47
698	光大保德信信用添益债券C	11.27	135335.48	-7840.79	60268.68	68109.47
699	平安元鑫120天滚动持有中短债A	17.43	157347.31	-30949.97	37061.19	68011.17
700	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	11.71	111676.04	-15070.22	52571.98	67642.20
701	华安乾煜债券发起式A	25.82	248134.11	-17608.31	49768.20	67376.51
702	汇安中短债债券A	8.12	71820.19	-20608.34	46028.39	66636.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

19325

199991.9700

95.55%

4.45%

2023-06-30

42000

106942.1000

94.70%

5.30%

2022-12-31

46954

167092.7300

97.03%

2.97%

2022-06-30

228

7237432.9600

99.98%

0.02%

2021-12-31

203

2640797.8600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	19325	199991.9700	369266.63	95.55	17217.85	4.45
2023-06-30	42000	106942.1000	425360.57	94.70	23796.24	5.30
2022-12-31	46954	167092.7300	761265.29	97.03	23301.91	2.97
2022-06-30	228	7237432.9600	164979.73	99.98	33.74	0.02
2021-12-31	203	2640797.8600	53600.52	99.99	7.68	0.01

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