平安惠铭纯债(009306)_规模评级

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	32.17	41.66	33.09	48.41	64.09	84.57	47.20
季度净申购	-88031.65	79533.23	-142205.56	-145463.57	-189946.83	346653.21	272900.53
总份额	298452.83	386484.48	306951.25	449156.81	594620.38	784567.21	437914.00
季度总申购份额	108795.21	126534.52	44434.63	65825.55	226623.00	482186.20	289840.35
季度总赎回份额	196826.85	47001.29	186640.19	211289.12	416569.83	135532.99	16939.82

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.40	304615.83	-	-	0.00
852	南华价值启航纯债债券A	32.40	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
853	鑫元裕丰债	32.37	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
854	富国宝利增强债券	32.27	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
855	华安锦源0-7年金融债定开债	32.27	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
856	东海祥苏短债E	32.21	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
857	大成中债1-3年国开债指数A	32.19	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
858	平安惠铭纯债	32.17	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
859	惠升和悦债券A	32.08	311708.80	-58.97	78.19	137.16
860	南方梦元短债A	32.01	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
861	银华安鑫短债债券D	32.01	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
862	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
863	建信中债3-5年国开行债券指数A	31.97	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
864	广发汇佳定期开放债券	31.86	310751.82	0.00	0.00	0.00
865	易方达安和中短债债券C	31.83	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	东海祥苏短债E	32.21	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
843	永赢轩益债券	30.82	299031.01	-	-	0.02
844	博时富宁纯债债券	30.88	298851.65	-9.06	1.24	10.30
845	创金合信利泽纯债债券C	30.19	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
846	万家鑫璟纯债A	35.27	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
847	农银金润定开债券	30.96	298521.35	-	97494.32	-
848	申万菱信安泰景利纯债	30.48	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
849	平安惠铭纯债	32.17	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
850	国泰兴富三个月定期开放债券	30.12	298031.35	-	0.00	-
851	东方臻善纯债债券A	31.24	297769.56	11.56	48.73	37.17
852	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-
853	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.27	297480.90	-	-	-
854	易方达安和中短债债券C	31.83	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
855	兴银汇智定开债	30.81	297382.85	-	-	-
856	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.42	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	汇添富双鑫添利债券A	21.86	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
3988	广发集丰债券A	10.57	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
3989	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.16	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
3990	景顺长城景盛双息收益债券A	86.64	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
3991	大成景优中短债C	0.39	3697.85	-87449.45	1921.13	89370.57
3992	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.88	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
3993	东方红汇阳债券A	34.65	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
3994	平安惠铭纯债	32.17	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
3995	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.20	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
3996	华夏鼎利债券C	1.38	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
3997	广发汇荣三个月定开债券	9.41	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
3998	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.58	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
3999	华安乾煜债券发起式A	28.12	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
4000	广发集裕债券C	2.42	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
4001	景顺长城优信增利债券A	4.10	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.16	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
557	嘉实致华纯债债券	21.07	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
558	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
559	兴银中短债A	18.60	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
560	添富AAA级信用纯债E	7.38	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
561	工银瑞信7天理财债券C	12.24	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
562	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
563	平安惠铭纯债	32.17	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
564	中银臻享债券	42.34	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
565	天弘弘择短债A	10.88	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
566	方正富邦富利纯债A	12.90	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
567	华安中债7-10年国开债C	44.50	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
568	永赢盛益债券A	38.79	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
569	东方红短债债券A	17.67	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
570	招商招祥纯债A	61.72	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
281	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.07	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
282	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
283	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.88	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
284	海富通融丰定开债券	20.21	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
285	嘉实稳熙纯债债券	20.63	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
286	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
287	平安惠铭纯债	32.17	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
288	银华永丰债券	22.71	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
289	鹏华稳利短债A	81.60	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
290	工银1-3年农发债指数A	47.99	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
291	华夏鼎航债券A	23.00	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
292	浙商惠泉3个月定开A	6.09	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
293	汇添富中短债A	48.20	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
294	南方广利回报债券A/B	32.88	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

19325

199991.9700

95.55%

4.45%

2023-06-30

42000

106942.1000

94.70%

5.30%

2022-12-31

46954

167092.7300

97.03%

2.97%

2022-06-30

228

7237432.9600

99.98%

0.02%

2021-12-31

203

2640797.8600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	19325	199991.9700	369266.63	95.55	17217.85	4.45
2023-06-30	42000	106942.1000	425360.57	94.70	23796.24	5.30
2022-12-31	46954	167092.7300	761265.29	97.03	23301.91	2.97
2022-06-30	228	7237432.9600	164979.73	99.98	33.74	0.02
2021-12-31	203	2640797.8600	53600.52	99.99	7.68	0.01

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