平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0667 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2107

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.93亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
债券型名次	4833	4924	3645	3138	4804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	6.33	9.65	19.09	21.93
债券型名次	4339	2110	2234	879	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	平安惠安债券	-0.05	0.08	0.47	-0.49	-0.05
4832	平安惠隆纯债A	-0.05	0.02	0.24	-0.32	-0.05
4833	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
4834	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
4835	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.12	0.48	0.12	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	诺安聚利债券C	-0.04	0.01	0.54	-0.64	-0.04
4923	鹏华永鑫一年定开债券	-0.06	0.01	0.20	-0.14	-0.06
4924	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
4925	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
4926	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.15	0.40	0.63	0.03
3644	鹏扬汇利债券A	0.49	1.10	0.40	2.00	0.49
3645	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
3646	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.06	0.40	0.62	0.00
3647	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.06	0.40	0.03	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.19	0.50	0.37	0.00
3137	鹏华稳利短债A	0.03	0.11	0.31	0.37	0.03
3138	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
3139	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
3140	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.15	0.48	0.37	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	平安惠安债券	-0.05	0.08	0.47	-0.49	-0.05
4803	平安惠隆纯债A	-0.05	0.02	0.24	-0.32	-0.05
4804	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
4805	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
4806	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.12	0.48	0.12	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	嘉实纯债债券C	0.59	5.12	10.22	15.56	56.50
4338	嘉实致益纯债债券	0.59	5.92	10.75	16.79	18.41
4339	平安惠铭纯债	0.59	6.33	9.65	19.09	21.93
4340	平安中债1-5年政策性金融债A	0.59	6.67	10.56	18.14	19.33
4341	浦银普瑞C	0.59	3.43	5.82	11.35	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	摩根丰瑞债券C	1.07	6.33	9.33	15.18	29.85
2109	诺安联创顺鑫债券C	-0.32	6.33	11.13	17.20	44.07
2110	平安惠铭纯债	0.59	6.33	9.65	19.09	21.93
2111	上银慧信利三个月定开债券	1.05	6.33	10.49	-	10.36
2112	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.25	6.32	10.72	15.84	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	博时双月享60天滚动持有债券A	1.56	5.42	9.65	-	14.22
2233	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.63	6.65	9.65	-	10.00
2234	平安惠铭纯债	0.59	6.33	9.65	19.09	21.93
2235	平安元丰中短债债券A	1.20	5.13	9.65	15.21	17.16
2236	万家鑫耀纯债债券A	0.08	6.21	9.65	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.09	28.72
878	南方和元A	1.36	6.05	10.02	19.09	41.19
879	平安惠铭纯债	0.59	6.33	9.65	19.09	21.93
880	中加颐兴定开债券	1.50	6.36	10.93	19.09	34.05
881	博时富乐纯债债券	0.73	5.85	10.76	19.08	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.52	5.47	9.01	16.04	21.94
2242	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.36	5.14	8.63	15.85	21.93
2243	平安惠铭纯债	0.59	6.33	9.65	19.09	21.93
2244	招商招旭纯债D	0.78	5.78	11.32	20.60	21.93
2245	中银证券安誉债券A	0.97	4.73	7.05	11.08	21.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27703.23	12.08%
25国开03	265.00	26182.79	11.42%
25国开10	190.00	18866.53	8.23%
23农发13	180.00	18157.41	7.92%
25国开15	185.00	18076.27	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179482.51	78.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0665	1.0660	1.0662	1.0671	1.0672
累计净值(元)	1.2105	1.2100	1.2102	1.2111	1.2112

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