平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0718 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2158

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.50亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
债券型名次	1647	2782	3373	2793	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.42	10.15	19.24	22.52
债券型名次	4086	2664	2067	788	2248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
1646	平安惠复纯债C	0.07	0.31	1.03	2.02	0.57
1647	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
1648	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
1649	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	鹏扬淳优债券	0.07	0.23	0.41	0.87	0.48
2781	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2782	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
2783	平安中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.23	0.63	0.95	0.45
2784	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.23	0.47	0.68	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.19	0.49	0.70	0.37
3372	平安高等级债A	0.06	0.20	0.49	0.77	0.42
3373	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
3374	浦银中短债C	0.04	0.17	0.49	0.98	0.38
3375	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
2792	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64
2793	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
2794	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.16	0.51	0.90	0.34
2795	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.54	0.90	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	平安合聚定开债	0.11	0.33	0.26	-0.18	0.43
3283	平安惠隆纯债A	0.05	0.20	0.44	0.64	0.43
3284	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
3285	平安季开鑫定开债C	0.04	0.21	0.58	0.96	0.43
3286	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	南方稳利1年持有债券A	1.55	4.35	10.44	19.36	71.49
4085	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.73	8.92	-	12.62
4086	平安惠铭纯债	1.55	5.42	10.15	19.24	22.52
4087	平安中债1-5年政策性金融债A	1.55	5.70	11.04	18.64	19.94
4088	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.55	3.82	7.74	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.42	10.70	15.49	42.59
2663	南方景元中高等级信用债债券	1.82	5.42	10.18	-	15.63
2664	平安惠铭纯债	1.55	5.42	10.15	19.24	22.52
2665	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
2666	天弘庆享A	1.78	5.42	9.71	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	华夏稳定双利债券A	2.54	4.51	10.15	19.23	33.33
2066	汇添富稳安三个月持有债券B	2.56	5.22	10.15	-	10.36
2067	平安惠铭纯债	1.55	5.42	10.15	19.24	22.52
2068	天弘永利债券A	5.04	10.03	10.15	22.10	153.05
2069	易方达岁丰添利债券C	2.30	6.45	10.15	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	财通聚利债券	1.60	4.20	9.99	19.24	29.15
787	建信信用增强债券C	4.11	6.33	9.43	19.24	57.66
788	平安惠铭纯债	1.55	5.42	10.15	19.24	22.52
789	银华岁丰定期开放债券发起式	2.59	6.87	11.75	19.24	37.87
790	博时聚盈纯债债券	1.54	4.59	10.44	19.23	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	长盛盛康纯债A	3.06	5.59	10.87	16.90	22.52
2247	富国投资级信用债C	2.11	5.12	9.73	17.02	22.52
2248	平安惠铭纯债	1.55	5.42	10.15	19.24	22.52
2249	天治鑫利纯债债券A	2.39	6.04	11.15	12.14	22.52
2250	国联安增盈纯债A	2.36	5.44	10.95	16.43	22.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	390.00	40210.70	15.17%
22国开08	200.00	20603.32	7.77%
25国开08	150.00	14997.34	5.66%
22进出05	120.00	12422.89	4.69%
25国开03	120.00	11933.11	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213810.45	80.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：平安惠铭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠铭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业证券股份有限公司报告送...

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0710	1.0707	1.0712	1.0715	1.0711
累计净值(元)	1.2150	1.2147	1.2152	1.2155	1.2151

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