平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0665 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2105

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.93亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.05	0.43	0.35	-0.07
债券型名次	4810	4774	3683	3157	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	6.36	9.61	19.06	21.91
债券型名次	4376	2109	2246	867	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	平安惠安债券	-0.07	0.08	0.52	-0.51	-0.07
4809	平安惠隆纯债A	-0.07	0.05	0.28	-0.34	-0.07
4810	平安惠铭纯债	-0.07	0.05	0.43	0.35	-0.07
4811	平安惠悦纯债	-0.07	0.16	0.51	0.33	-0.07
4812	平安惠禧纯债A	-0.07	0.09	0.46	0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	平安高等级债E	-0.08	0.05	0.34	-0.51	-0.08
4773	平安惠隆纯债A	-0.07	0.05	0.28	-0.34	-0.07
4774	平安惠铭纯债	-0.07	0.05	0.43	0.35	-0.07
4775	平安元和90天滚动持有短债C	-0.01	0.05	0.45	0.45	-0.01
4776	浦银普益C	-0.08	0.05	0.30	-0.34	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.40	0.01
3682	鹏华丰宁债券	-0.02	0.13	0.43	0.29	-0.02
3683	平安惠铭纯债	-0.07	0.05	0.43	0.35	-0.07
3684	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.49	0.00
3685	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.09	0.10	0.43	0.01	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	南方华元A	0.05	0.30	1.10	0.35	0.05
3156	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.13	0.33	0.35	0.02
3157	平安惠铭纯债	-0.07	0.05	0.43	0.35	-0.07
3158	天弘兴享一年定开	0.03	0.24	0.70	0.35	0.03
3159	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.14	0.56	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	平安惠安债券	-0.07	0.08	0.52	-0.51	-0.07
4792	平安惠隆纯债A	-0.07	0.05	0.28	-0.34	-0.07
4793	平安惠铭纯债	-0.07	0.05	0.43	0.35	-0.07
4794	平安惠悦纯债	-0.07	0.16	0.51	0.33	-0.07
4795	平安惠禧纯债A	-0.07	0.09	0.46	0.06	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.46	4.97	7.84	-	11.80
4375	南华瑞扬纯债C	0.46	4.42	6.26	11.53	11.83
4376	平安惠铭纯债	0.46	6.36	9.61	19.06	21.91
4377	人保鑫泽纯债A	0.46	4.09	2.93	10.31	11.00
4378	泰康信用精选债券C	0.46	4.89	9.28	15.83	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	民生加银兴盈债券	1.07	6.36	9.82	16.18	21.93
2108	诺安联创顺鑫债券C	-0.51	6.36	11.12	17.17	44.03
2109	平安惠铭纯债	0.46	6.36	9.61	19.06	21.91
2110	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2111	创金合信信用红利债券A	1.51	6.35	11.13	21.83	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	广发添财60天持有债券A	1.63	5.44	9.61	-	10.04
2245	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.27	11.93	9.61	-	9.56
2246	平安惠铭纯债	0.46	6.36	9.61	19.06	21.91
2247	中加安盈一年定开债券发起	1.19	6.50	9.61	-	10.66
2248	大成惠裕定开纯债债券	0.38	5.96	9.60	17.04	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	鹏华丰达债券	1.49	5.37	10.15	19.07	30.90
866	国投瑞银稳定增利债券C	3.71	7.91	11.07	19.06	163.23
867	平安惠铭纯债	0.46	6.36	9.61	19.06	21.91
868	博时富乐纯债债券	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
869	平安惠金定开债A	4.14	7.12	13.01	19.04	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	招商招旭纯债D	0.69	5.82	11.30	20.59	21.92
2238	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	5.16	8.63	15.83	21.91
2239	平安惠铭纯债	0.46	6.36	9.61	19.06	21.91
2240	南方亨元C	0.61	4.76	7.54	14.19	21.90
2241	泰康安惠纯债债券C	1.39	4.47	7.76	15.07	21.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27703.23	12.08%
25国开03	265.00	26182.79	11.42%
25国开10	190.00	18866.53	8.23%
23农发13	180.00	18157.41	7.92%
25国开15	185.00	18076.27	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179482.51	78.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0660	1.0662	1.0671	1.0672	1.0671
累计净值(元)	1.2100	1.2102	1.2111	1.2112	1.2111

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