平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0671 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2111

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.93亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
债券型名次	4524	4596	3174	3122	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	6.41	9.61	19.17	21.98
债券型名次	4387	2079	2228	668	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	平安惠复纯债C	-0.01	0.51	1.49	0.75	-0.01
4523	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4524	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
4525	平安惠润纯债	-0.01	0.28	0.43	1.34	-0.01
4526	平安惠禧纯债A	-0.01	0.18	0.53	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99
4595	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4596	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
4597	平安季添盈定开债E	0.03	0.10	0.48	-0.03	0.03
4598	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.10	0.35	-0.47	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	平安短债I	0.02	0.13	0.49	0.54	0.02
3173	平安惠鸿纯债	0.03	0.17	0.49	0.47	0.03
3174	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
3175	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
3176	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.49	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04
3121	民生加银嘉盈债券	0.03	0.19	0.64	0.37	0.03
3122	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
3123	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.23	0.37	0.00
3124	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	平安惠复纯债C	-0.01	0.51	1.49	0.75	-0.01
4661	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4662	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
4663	平安惠润纯债	-0.01	0.28	0.43	1.34	-0.01
4664	平安惠禧纯债A	-0.01	0.18	0.53	0.04	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	农银金耀定开债券	0.39	6.10	9.50	-	9.87
4386	鹏华年年红一年持有期债券C	0.39	3.68	7.83	-	15.22
4387	平安惠铭纯债	0.39	6.41	9.61	19.17	21.98
4388	西部利得聚利6个月定开债券C	0.39	5.07	9.00	16.05	21.78
4389	兴业裕恒债券	0.39	6.56	11.60	18.55	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	华安顺穗债券	1.25	6.41	9.49	-	12.21
2078	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.82	6.41	0.00	-	7.99
2079	平安惠铭纯债	0.39	6.41	9.61	19.17	21.98
2080	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40
2081	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.61	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	国寿安保尊耀纯债债券C	2.63	8.22	9.61	17.11	23.06
2227	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.00	5.27	9.61	-	15.30
2228	平安惠铭纯债	0.39	6.41	9.61	19.17	21.98
2229	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.28	6.26	9.61	17.15	20.98
2230	建信中短债纯债债券A	1.33	4.99	9.60	17.02	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	长安泓沣中短债债券A	1.79	5.00	10.56	19.17	41.39
667	南方和元A	1.24	6.20	9.96	19.17	41.28
668	平安惠铭纯债	0.39	6.41	9.61	19.17	21.98
669	南方惠利6个月定开债券C	0.30	5.07	9.16	19.16	27.09
670	长城中债3-5年国开债指数C	0.18	8.47	11.61	19.15	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	长城稳健增利债券C	1.59	5.82	11.60	18.57	21.98
2223	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.36	7.31	11.36	-	21.98
2224	平安惠铭纯债	0.39	6.41	9.61	19.17	21.98
2225	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.23	5.22	8.63	15.97	21.96
2226	永赢易弘债券	2.24	7.98	12.20	20.74	21.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27703.23	12.08%
25国开03	265.00	26182.79	11.42%
25国开10	190.00	18866.53	8.23%
23农发13	180.00	18157.41	7.92%
25国开15	185.00	18076.27	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179482.51	78.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠铭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠铭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业证券股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0672	1.0671	1.0673	1.0682	1.0681
累计净值(元)	1.2112	1.2111	1.2113	1.2122	1.2121

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。