平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0732 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.50亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
债券型名次	3835	2121	3550	2653	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
债券型名次	3570	2844	1904	757	2211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
3834	平安惠安债券	0.00	-0.10	0.32	0.96	0.32
3835	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
3836	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
3837	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.89	1.79	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	平安短债E	0.02	0.16	0.43	0.89	0.41
2120	平安高等级债A	0.00	0.16	0.52	1.11	0.57
2121	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
2122	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
2123	平安惠盈纯债C	0.08	0.16	0.89	1.63	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3549	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
3550	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
3551	平安惠文纯债	0.03	0.16	0.46	0.89	0.42
3552	平安中短债债券E	0.01	0.15	0.46	1.15	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
2652	平安合正	0.02	0.13	0.48	1.15	0.58
2653	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
2654	平安乐享一年定开债A	0.00	0.41	0.83	1.15	0.82
2655	平安中短债债券E	0.01	0.15	0.46	1.15	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	1.10	0.56
2891	平安合庆定开债	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
2892	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56
2893	平安季开鑫定开债E	0.00	0.16	0.61	1.14	0.56
2894	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.19	0.58	1.26	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	南方丰元信用增强债券A	1.80	5.05	9.24	14.32	75.32
3569	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.80	4.07	8.15	-	10.35
3570	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
3571	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
3572	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	南方聪元A	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42
2843	鹏华创兴增利债券D	0.14	5.20	1.85	-	2.61
2844	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
2845	银河睿嘉债券A	3.29	5.20	7.87	13.53	23.03
2846	永赢盈益债券A	2.24	5.20	10.02	16.31	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.98	5.33	10.03	-	15.79
1903	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.00	6.28	10.03	-	13.70
1904	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
1905	泓德裕和纯债债券C	2.74	6.27	10.03	10.97	32.67
1906	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	金鹰持久增利(LOF)C	8.30	14.03	8.41	19.16	115.28
756	鹏华永诚一年定开债券	2.26	5.28	10.48	19.14	31.80
757	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
758	兴业3个月定开债券	2.64	6.25	10.77	19.14	34.23
759	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
2210	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.12	7.29	11.32	-	22.68
2211	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
2212	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68
2213	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	390.00	40210.70	15.17%
22国开08	200.00	20603.32	7.77%
25国开08	150.00	14997.34	5.66%
22进出05	120.00	12422.89	4.69%
25国开03	120.00	11933.11	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213810.45	80.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0730	1.0732	1.0730	1.0733	1.0727
累计净值(元)	1.2170	1.2172	1.2170	1.2173	1.2167

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