平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0676 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2116

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.93亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
债券型名次	922	1658	956	2934	3929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
债券型名次	3397	1893	2004	784	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	鹏扬淳盈6个月定开C	0.15	-0.16	0.66	0.56	1.36
921	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
922	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
923	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
924	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
1657	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
1658	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
1659	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12
1660	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.17	0.03	0.64	-0.04	0.43
955	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
956	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
957	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22
958	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
2933	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	-0.04	0.32	0.52	1.59
2934	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
2935	前海开源祥和债券A	0.24	-1.00	1.33	0.52	2.91
2936	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.02	0.33	0.52	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
3928	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71
3929	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
3930	泰康长江经济带债券C	0.08	0.01	0.35	0.04	0.71
3931	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
3396	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
3397	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
3398	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.43	5.00	0.00	-	7.08
3399	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
1892	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1893	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
1894	万家鑫橙纯债债券A	0.59	7.11	10.08	-	11.08
1895	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.38	7.11	11.52	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
2003	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15
2004	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
2005	平安季开鑫定开债A	1.64	4.94	10.14	24.81	29.30
2006	天弘华享三个月定开	1.79	6.71	10.14	18.70	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
783	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
784	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
785	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
786	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
2192	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
2193	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
2194	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
2195	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27703.23	12.08%
25国开03	265.00	26182.79	11.42%
25国开10	190.00	18866.53	8.23%
23农发13	180.00	18157.41	7.92%
25国开15	185.00	18076.27	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179482.51	78.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠铭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠铭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业证券股份有限公司报告送...

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0672	1.0666	1.0660	1.0660	1.0657
累计净值(元)	1.2112	1.2106	1.2100	1.2100	1.2097

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