资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1101131.59 99.98%
银行存款和结算备付金 243.52 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1101375.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 7591.00 777472.80 96.57%
25农发01 1260.00 126950.36 15.77%
23国开02 550.00 56085.19 6.97%
18农发11 520.00 53869.76 6.69%
国开2101 367.07 37457.97 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1101131.59 136.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%