我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8039.50 |
31928.05 |
8285.05 |
16037.80 |
7755.80 |
| 本期利润(万元) |
8039.50 |
31928.05 |
8285.05 |
16037.80 |
7755.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5016.56 |
0.00 |
3526.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805055.43 |
805015.92 |
805410.72 |
803525.66 |
803243.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.05 |
1.56 |
4.26 |
29.60 |
17.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.02 |
99.42 |
103.37 |
99.71 |
102.26 |
| 应付托管费(万元) |
34.34 |
33.14 |
34.46 |
33.24 |
34.09 |
| 资产总计(万元) |
1336038.72 |
1308168.02 |
1298311.47 |
1288264.77 |
1295129.45 |
| 负债合计(万元) |
531022.80 |
504642.35 |
486823.63 |
481035.99 |
491157.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
805015.92 |
803525.66 |
811487.84 |
807228.78 |
803972.17 |
| 未分配利润(万元) |
5016.56 |
3526.30 |
11488.48 |
7229.42 |
3972.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43974.03 |
21685.90 |
43389.85 |
21508.48 |
39223.07 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43974.03 |
21685.90 |
43389.85 |
21508.48 |
39223.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1212.16 |
601.90 |
1214.42 |
600.83 |
1209.51 |
| 托管费(万元) |
404.05 |
200.63 |
404.81 |
200.28 |
403.17 |
| 其它费用(万元) |
29.22 |
14.51 |
30.15 |
15.44 |
29.72 |
| 费用合计(万元) |
12045.98 |
5648.10 |
10274.21 |
5451.88 |
9267.96 |
| 利润总额(万元) |
31928.05 |
16037.80 |
33115.65 |
16056.60 |
29955.11 |
| 净利润(万元) |
31928.05 |
16037.80 |
33115.65 |
16056.60 |
29955.11 |
