财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7750.36 |
15228.02 |
7480.25 |
33103.49 |
8312.14 |
| 本期利润(万元) |
7750.36 |
15228.02 |
7480.25 |
33103.49 |
8312.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5348.11 |
0.00 |
6120.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805097.85 |
805347.48 |
805599.70 |
806119.44 |
805571.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
18.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.15 |
9.28 |
58.95 |
39.05 |
1.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.92 |
102.79 |
99.66 |
103.02 |
99.42 |
| 应付托管费(万元) |
33.31 |
34.26 |
33.22 |
34.34 |
33.14 |
| 资产总计(万元) |
1136951.00 |
1343422.51 |
1329508.54 |
1336038.72 |
1308168.02 |
| 负债合计(万元) |
331603.53 |
537303.06 |
524249.57 |
531022.80 |
504642.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
805347.48 |
806119.44 |
805258.97 |
805015.92 |
803525.66 |
| 未分配利润(万元) |
5348.11 |
6120.08 |
5259.61 |
5016.56 |
3526.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20248.86 |
44606.27 |
22169.12 |
43974.03 |
21685.90 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20248.86 |
44606.27 |
22169.12 |
43974.03 |
21685.90 |
| 管理人报酬(万元) |
600.94 |
1213.00 |
603.15 |
1212.16 |
601.90 |
| 托管费(万元) |
200.31 |
404.33 |
201.05 |
404.05 |
200.63 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
25.72 |
14.54 |
29.22 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
5020.83 |
11502.77 |
5926.09 |
12045.98 |
5648.10 |
| 利润总额(万元) |
15228.02 |
33103.49 |
16243.03 |
31928.05 |
16037.80 |
| 净利润(万元) |
15228.02 |
33103.49 |
16243.03 |
31928.05 |
16037.80 |
