浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0124 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2074

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.51亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
债券型名次	2658	229	458	967	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
债券型名次	810	1250	804	547	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.20	0.87	0.87	1.17
2657	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.11	0.41	0.55	0.75
2658	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
2659	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
2660	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.08	0.53	0.32	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华宝宝惠债券	0.06	0.31	0.76	1.56	2.87
228	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
229	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
230	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.91
231	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.31	0.79	1.65	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
457	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17
458	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
459	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
460	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
966	博时稳健回报债券(LOF)C	0.15	-0.65	0.16	1.90	4.11
967	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
968	长盛稳鑫63个月债券	0.06	0.30	0.85	1.89	3.44
969	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	招商享利增强债券A	-0.08	-0.81	-0.07	1.88	3.51
837	中银添利债券发起A	0.05	0.02	0.90	2.87	3.51
838	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
839	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
840	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	东方红汇阳债券C	3.89	10.00	10.65	15.75	49.10
809	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
810	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
811	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73
812	鹏华纯债债券	3.88	9.52	12.01	17.45	78.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
1249	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80
1250	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
1251	湘财鑫享债券A	0.89	8.16	0.00	-	2.71
1252	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	丰鑫债券	1.59	8.78	12.53	19.90	25.97
803	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58
804	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
805	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
806	泰康安和纯债6个月定开债券	2.04	7.64	12.52	21.84	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.31	7.33	9.97	21.55	78.22
546	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
547	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
548	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
549	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.76	13.32	22.82	22.86
2093	建信睿兴纯债债券	1.04	5.35	8.35	16.22	22.81
2094	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
2095	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
2096	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	777472.80	96.57%
25农发01	1260.00	126950.36	15.77%
23国开02	550.00	56085.19	6.97%
18农发11	520.00	53869.76	6.69%
国开2101	367.07	37457.97	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1101131.59	136.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0118	1.0112	1.0106	1.0099	1.0093
累计净值(元)	1.2068	1.2062	1.2056	1.2049	1.2043

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