浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0147 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2097

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.51亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
债券型名次	1936	1531	1166	1026	116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	8.07	12.43	-	23.09
债券型名次	990	1200	864	3439	2101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.73	0.80	0.04
1935	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.68	0.69	0.04
1936	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1937	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.19	0.80	0.32	0.04
1938	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.17	0.74	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	平安双盈添益债券C	0.08	0.29	0.21	-1.13	0.08
1530	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.29	0.78	0.85	0.00
1531	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1532	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
1533	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.29	0.56	0.01	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.22	0.82	0.30	0.03
1165	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.38	0.82	0.66	0.03
1166	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1167	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1168	融通增享纯债债券C	0.02	0.14	0.82	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	鹏扬丰利一年定开债券A	0.13	0.49	1.02	1.81	0.13
1025	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
1026	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1027	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.25	0.18	1.79	0.07
1028	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.54	-0.12	0.60	3.75
115	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
116	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
117	华安全球美元收益债券C	-0.17	-0.84	-0.34	0.51	3.70
118	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	安信恒鑫增强债券A	3.73	9.37	9.33	-	9.58
989	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
990	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
991	建信润利增强债券A	3.72	9.69	7.20	16.09	23.52
992	广发聚财信用债券B	3.71	9.19	10.05	13.42	88.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	6.29	35.95
1199	南华瑞利债券A	2.36	8.07	12.39	-	14.31
1200	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
1201	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	8.07	0.00	-	10.60
1202	易方达悦安一年持有期债券C	3.64	8.07	5.82	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	新华丰利债券C	6.05	15.06	12.44	11.94	35.84
863	格林泓鑫纯债C	2.36	6.40	12.43	21.53	32.04
864	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
865	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.52	8.53	12.41	-	13.78
866	西部利得得尊债券C	3.64	9.21	12.41	20.71	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	鹏华年年红一年持有期债券C	0.39	3.68	7.83	-	15.22
3438	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	6.09	9.06	-	16.78
3439	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
3440	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3441	浦银安盛稳健丰利债券A	4.88	9.34	8.84	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.14	11.54	22.01	23.11
2100	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10
2101	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
2102	上银慧祥利债券C	0.05	6.07	10.19	17.37	23.08
2103	国寿安保尊耀纯债债券C	2.63	8.22	9.61	17.11	23.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	777472.80	96.57%
25农发01	1260.00	126950.36	15.77%
23国开02	550.00	56085.19	6.97%
18农发11	520.00	53869.76	6.69%
国开2101	367.07	37457.97	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1101131.59	136.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0143	1.0137	1.0130	1.0124	1.0118
累计净值(元)	1.2093	1.2087	1.2080	1.2074	1.2068

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