浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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最新净值：1.0147 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2097

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.51亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
债券型名次	476	1065	887	1040	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	8.07	12.43	-	23.09
债券型名次	917	1158	909	3438	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12
475	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.23	0.65	1.28	2.83
476	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
477	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.15	0.43	0.71	1.27
478	人保利丰纯债A	0.04	0.16	0.48	0.75	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	农银恒久增利债券C	0.00	0.29	0.31	0.87	2.25
1064	平安双季增享6个月持有债券C	0.10	0.29	1.30	3.57	3.75
1065	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1066	前海开源瑞和债券A	-0.02	0.29	0.83	1.14	2.62
1067	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
886	平安惠添纯债	-0.03	0.11	0.82	0.18	0.65
887	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
888	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
889	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	长信利众(LOF)A	-0.10	-0.03	0.01	1.80	3.31
1039	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	0.20	0.79	1.80	3.65
1040	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1041	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1042	鹏扬双利债券C	-0.03	0.34	0.83	1.79	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	国联安添益增长债券C	-0.11	-0.21	0.08	0.08	3.73
871	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.02	0.31	0.81	1.76	3.73
872	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
873	易方达丰和债券C	-0.31	0.87	-0.91	3.10	3.73
874	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.03	0.51	-0.07	2.97	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
916	鹏扬丰利一年定开债券C	3.73	11.11	17.03	-	17.64
917	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
918	易方达丰和债券C	3.73	11.24	11.01	-	10.50
919	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	8.18	7.76	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	华夏鼎融债券C	2.86	8.07	10.21	12.24	34.05
1157	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	16.21	35.76
1158	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
1159	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.07	11.79	21.48	222.32
1160	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
908	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
909	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
910	天弘丰益债券发起A	1.67	7.62	12.43	-	13.16
911	易方达丰华债券C	5.72	11.09	12.43	12.50	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	鹏华年年红一年持有期债券C	0.53	3.74	8.03	-	15.18
3437	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81
3438	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
3439	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3440	浦银安盛稳健丰利债券A	4.08	8.95	8.91	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	17.59	23.11
2094	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	17.22	23.11
2095	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
2096	蜂巢丰鑫一年定开	1.68	6.19	13.53	-	23.07
2097	南方崇元纯债债券A	0.98	7.08	15.11	-	23.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	777472.80	96.57%
25农发01	1260.00	126950.36	15.77%
23国开02	550.00	56085.19	6.97%
18农发11	520.00	53869.76	6.69%
国开2101	367.07	37457.97	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1101131.59	136.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0143	1.0137	1.0130	1.0124	1.0118
累计净值(元)	1.2093	1.2087	1.2080	1.2074	1.2068

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