浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募市场概况：从巨型基金到巨型项目投资[2026-02-15]

最新动态

最新净值：1.0165 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2115

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.18亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.65	1.56	0.18
债券型名次	4981	4808	1562	1216	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.80	12.15	-	23.30
债券型名次	1104	1356	993	2889	2157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	鹏扬汇利债券C	0.02	0.51	0.30	1.61	1.09
4980	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.60	0.15
4981	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.65	1.56	0.18
4982	前海联合淳安3年定开债券	0.02	-1.59	-1.59	-1.59	-1.59
4983	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	诺德安盈	0.02	0.12	0.19	0.33	0.16
4807	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.60	0.15
4808	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.65	1.56	0.18
4809	人保鑫盛纯债C	0.02	0.12	0.64	0.64	0.14
4810	融通可转债C	0.52	0.12	3.84	7.70	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.13	0.37	0.65	0.90	0.51
1561	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.20	0.65	1.27	0.29
1562	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.65	1.56	0.18
1563	浦银安盛普庆纯债债券A	0.15	0.57	0.65	1.04	0.65
1564	泰康裕泰债券C	0.17	0.81	0.65	2.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中银恒悦180天持有期债券C	0.15	-0.16	0.48	1.57	0.47
1215	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.37	-0.26	-0.74	1.56	0.09
1216	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.65	1.56	0.18
1217	信澳鑫益债券A	0.10	0.46	1.07	1.56	2.05
1218	英大智享债券A	0.08	0.30	0.56	1.56	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	平安元福短债发起式C	0.03	0.15	0.41	0.90	0.18
4951	平安增鑫六个月定开债E	0.06	0.17	0.52	1.24	0.18
4952	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.65	1.56	0.18
4953	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.32	0.86	0.18
4954	人保鑫盛纯债A	0.04	0.15	0.73	0.93	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.50	-	16.09
1103	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
1104	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.54	7.80	12.15	-	23.30
1105	招商安泰债券A	3.54	8.35	13.50	-	233.81
1106	招商信用添利债券(LOF)A	3.54	7.15	11.68	-	145.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	鹏华丰顺债券	2.92	7.80	0.00	-	10.56
1355	平安惠信3个月定开债C	3.23	7.80	11.88	-	15.53
1356	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.54	7.80	12.15	-	23.30
1357	兴业纯债6个月定开债券A	1.23	7.80	11.84	-	34.42
1358	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.96	7.79	9.90	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	国泰农惠定期开放债券	2.28	6.00	12.15	-	28.11
992	平安增鑫六个月定开债E	1.23	7.96	12.15	-	18.00
993	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.54	7.80	12.15	-	23.30
994	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.20	12.15	-	20.17
995	东海祥利纯债	1.55	5.89	12.14	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70
2888	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68
2889	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.54	7.80	12.15	-	23.30
2890	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.01	0.01	-	0.01
2891	财通资管鸿益中短债债券E	1.14	3.28	6.60	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	工银瑞福纯债债券A	2.24	5.75	7.99	-	23.30
2156	华富恒欣纯债债券A	2.33	6.64	12.81	-	23.30
2157	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.54	7.80	12.15	-	23.30
2158	添富AAA级信用纯债C	0.84	4.70	9.19	-	23.30
2159	华安安嘉定开	0.80	5.83	10.08	-	23.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	784022.05	96.58%
25农发01	2270.00	229572.69	28.28%
23国开02	550.00	56391.25	6.95%
国开2101	367.07	37753.75	4.65%
24进出102	50.00	5114.54	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1117914.29	137.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	1.0163
累计净值(元)	1.2115	1.2115	1.2114	1.2114	1.2113

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