浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0176 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2126

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.18亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
债券型名次	3189	3143	4162	2353	4630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	7.50	11.84	-	23.44
债券型名次	1167	1154	951	3501	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.59	1.17	0.55
3188	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.54	1.07	0.50
3189	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
3190	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10
3191	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.35	0.66	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	平安惠隆纯债C	0.02	0.11	0.39	0.80	0.47
3142	平安元福短债发起式C	0.00	0.11	0.33	0.88	0.31
3143	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
3144	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.26	1.90	0.24
3145	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	平安合润定开债	0.00	0.09	0.38	0.69	0.42
4161	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.13	0.38	0.86	0.38
4162	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
4163	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	-0.15	0.38	0.95	0.49
4164	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.84	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
2352	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.22	0.64	1.22	0.73
2353	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
2354	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.17	0.68	1.22	0.68
2355	前海开源祥和债券A	0.02	-1.01	-0.98	1.22	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29
4629	鹏华稳健添利债券A	-0.11	-0.59	0.43	0.76	0.29
4630	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.11	0.38	1.22	0.29
4631	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
4632	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.35	0.80	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	华商收益增强债券B	3.26	5.31	12.63	24.52	113.15
1166	嘉实信用债券C	3.26	6.18	10.01	20.24	83.27
1167	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44
1168	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
1169	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.26	6.32	11.26	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	南方信元债券	2.66	7.50	12.13	-	14.48
1153	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.42	7.50	13.02	-	14.68
1154	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44
1155	同泰恒盛债券A	4.45	7.50	0.00	-	14.46
1156	中邮睿泽一年持有债券C	3.08	7.50	6.15	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
950	蜂巢丰瑞债券A	3.75	6.43	11.84	-	23.04
951	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44
952	浦银安盛双债增强债券A	6.67	11.81	11.84	20.59	32.02
953	上银聚永益一年定开债券	2.60	6.44	11.84	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	鹏华年年红一年持有期债券A	1.88	3.89	8.14	-	17.67
3500	鹏华年年红一年持有期债券C	1.58	3.28	7.18	-	15.74
3501	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44
3502	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.10	0.10	0.10	-	0.10
3503	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	8.48	8.62	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
2135	建信润利增强债券A	3.30	7.28	6.14	20.31	23.44
2136	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44
2137	永赢盈益债券A	2.24	5.20	10.02	16.31	23.44
2138	中银证券汇兴定期开放债券	1.65	5.98	10.95	20.55	23.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	784022.05	96.58%
25农发01	2270.00	229572.69	28.28%
23国开02	550.00	56391.25	6.95%
国开2101	367.07	37753.75	4.65%
24进出102	50.00	5114.54	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1117914.29	137.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-12	2026-03-11	2026-03-10	2026-03-09
单位净值(元)	1.0175	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174
累计净值(元)	1.2125	1.2124	1.2124	1.2124	1.2124

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