浦银安盛普华66个月定开债券A(009933)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券A009933AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0147 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2097

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.51亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普华66个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
债券型名次	1795	1558	1321	1063	141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	8.07	12.43	21.47	23.09
债券型名次	1031	1243	873	480	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.61	0.68	0.04
1794	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.24	0.55	0.58	0.04
1795	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1796	浦银中短债A	0.04	0.28	0.59	0.62	0.04
1797	浦银中短债C	0.04	0.27	0.56	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	农银悦利债券	0.03	0.29	0.82	0.06	0.03
1557	鹏华丰达债券	0.03	0.29	0.82	0.19	0.03
1558	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1559	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.29	0.89	0.23	0.00
1560	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	平安惠添纯债	0.00	0.20	0.82	-0.12	0.00
1320	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.18	0.82	0.12	0.04
1321	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1322	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1323	融通增享纯债债券C	0.01	0.13	0.82	0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
1062	蜂巢恒利债券C	0.75	0.87	0.85	1.80	0.75
1063	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1064	天弘丰利债券(LOF)C	0.25	0.78	1.23	1.80	0.25
1065	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛普华66个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
140	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
141	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
142	上银可转债精选债券A	3.72	3.95	2.64	12.08	3.72
143	光大保德信信用添益债券C	3.71	4.89	3.37	16.16	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	鹏扬富利增强债券C	3.73	10.03	8.80	5.14	12.77
1030	鹏扬汇利债券A	3.73	10.85	8.79	13.95	39.25
1031	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	21.47	23.09
1032	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.72	7.74	11.79	20.39	22.23
1033	国投瑞银稳定增利债券C	3.71	7.91	11.07	19.06	163.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	同泰恒盛债券A	3.88	8.08	0.00	-	14.21
1242	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	7.13	35.95
1243	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	21.47	23.09
1244	银华美元债精选债券(QDII)A	4.16	8.07	7.83	9.56	17.01
1245	信诚稳鑫A	0.26	8.06	10.52	17.30	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	交银信用添利债券(LOF)	3.86	7.14	12.43	19.69	108.35
872	金鹰元盛债券(LOF)C	5.04	15.58	12.43	18.29	67.98
873	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	21.47	23.09
874	英大纯债债券C	2.75	7.56	12.43	15.53	66.18
875	招商招华纯债A	1.42	7.73	12.43	21.19	43.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	21.47	44.55
479	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.96	6.45	12.60	21.47	25.11
480	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	21.47	23.09
481	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
482	招商招诚半年定开债发起式	0.79	5.75	11.26	21.42	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浦银安盛普华66个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	民生加银汇智3个月定开债券	-1.87	3.29	6.90	23.05	23.11
2104	博时富源纯债债券	-0.72	4.99	8.82	15.85	23.09
2105	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	21.47	23.09
2106	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.10	7.07	10.77	18.03	23.08
2107	平安合盛定开债	-0.20	4.44	10.59	17.07	23.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	777472.80	96.57%
25农发01	1260.00	126950.36	15.77%
23国开02	550.00	56085.19	6.97%
18农发11	520.00	53869.76	6.69%
国开2101	367.07	37457.97	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1101131.59	136.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0143	1.0137	1.0130	1.0124	1.0118
累计净值(元)	1.2093	1.2087	1.2080	1.2074	1.2068

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