资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4289.72 81.81%
银行存款和结算备付金 953.93 18.19%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:5243.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 20.00 1975.85 37.76%
24国开03 10.00 1031.43 19.71%
23国开07 10.00 1010.46 19.31%
25国债13 0.90 90.18 1.72%
25国债01 0.50 50.39 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4058.60 77.56%
国家债券 231.11 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%