鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0883 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1652

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
债券型名次	3475	2398	4473	1716	2990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	7.77	10.68	-	17.39
债券型名次	3089	1251	1679	3209	2890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	鹏华丰实定期开放债券B	-0.04	0.02	0.31	0.08	0.83
3474	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.04	-0.27	-0.04	1.87	5.68
3475	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
3476	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.04	0.07	0.38	0.27	0.63
3477	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.04	0.06	0.36	0.23	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	农银金盛债券	-0.07	0.13	0.52	0.32	1.18
2397	农银金玉债券	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72
2398	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
2399	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.13	0.51	0.60	1.53
2400	鹏扬利泽债券C	0.02	0.13	0.62	0.70	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	鹏华稳福中短债债券C	0.02	0.08	0.28	0.37	0.94
4472	鹏华稳健添利债券A	0.05	0.41	0.28	1.25	3.13
4473	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
4474	鹏扬利沣短债C	-0.01	0.06	0.28	0.69	1.59
4475	鹏扬利沣短债D	-0.02	0.06	0.28	0.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.38	0.83	1.94
1715	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.21	0.56	0.83	1.37
1716	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
1717	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
1718	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.34	0.80	0.83	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	嘉实中短债债券A	-0.03	0.10	0.43	0.58	1.27
2989	农银金鸿短债债券C	0.00	0.09	0.43	0.51	1.27
2990	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
2991	平安合信定开债	-0.01	0.15	0.70	0.40	1.27
2992	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	嘉实中短债债券A	1.27	4.93	9.32	-	23.51
3088	农银金鸿短债债券C	1.27	4.47	7.54	-	8.66
3089	鹏华永益3个月定开债券	1.27	7.77	10.68	-	17.39
3090	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	-	23.79
3091	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.40	7.77	10.82	-	35.21
1250	南方信元债券	0.91	7.77	11.08	-	13.18
1251	鹏华永益3个月定开债券	1.27	7.77	10.68	-	17.39
1252	中海稳健收益债券	2.43	7.77	8.93	-	122.10
1253	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	富安达增强收益债券C	3.52	8.69	10.68	-	39.84
1678	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	-	21.88
1679	鹏华永益3个月定开债券	1.27	7.77	10.68	-	17.39
1680	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	-	37.99
1681	易方达恒益定开债券发起式	1.33	6.67	10.68	-	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	天弘安盈一年持有A	2.76	8.70	10.14	-	12.99
3208	天弘安盈一年持有C	2.39	7.94	8.99	-	11.17
3209	鹏华永益3个月定开债券	1.27	7.77	10.68	-	17.39
3210	天弘中债1-5年政策性金融债	0.70	7.19	9.96	-	16.06
3211	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	添富短债债券C	0.94	3.31	5.54	-	17.41
2889	长城稳利纯债A	2.56	7.10	12.83	-	17.40
2890	鹏华永益3个月定开债券	1.27	7.77	10.68	-	17.39
2891	永赢久利债券	-0.46	6.03	9.29	-	17.39
2892	中泰蓝月短债A	1.72	3.77	6.27	-	17.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1975.85	37.76%
24国开03	10.00	1031.43	19.71%
23国开07	10.00	1010.46	19.31%
25国债13	0.90	90.18	1.72%
25国债01	0.50	50.39	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4058.60	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0883	1.0883	1.0887	1.0886	1.0886
累计净值(元)	1.1652	1.1652	1.1656	1.1655	1.1655

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