鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0883 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.26	0.81	0.00
债券型名次	3936	3383	4625	1696	3978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	7.81	10.87	-	17.39
债券型名次	3059	1330	1508	3724	2906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	鹏华普利债券C	0.00	0.12	0.51	0.30	0.00
3935	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.15	0.37	-0.21	0.00
3936	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.14	0.26	0.81	0.00
3937	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3938	平安合丰定开债	0.00	0.18	0.39	0.41	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	鹏华丰庆债券	0.02	0.14	0.25	-0.19	0.02
3382	鹏华普利债券A	0.01	0.14	0.56	0.38	0.01
3383	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.14	0.26	0.81	0.00
3384	鹏扬利沣短债E	0.13	0.14	0.41	0.81	0.13
3385	平安短债A	0.02	0.14	0.48	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	诺德安盈	0.01	0.11	0.26	0.12	0.01
4624	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.07	0.26	0.21	-0.01
4625	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.14	0.26	0.81	0.00
4626	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
4627	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.11	0.26	-0.17	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	鹏华丰和债券(LOF)C	0.97	2.06	1.25	0.81	0.97
1695	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.08	0.27	0.81	0.02
1696	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.14	0.26	0.81	0.00
1697	鹏扬利沣短债E	0.13	0.14	0.41	0.81	0.13
1698	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.01	0.20	0.59	0.81	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	鹏华普利债券C	0.00	0.12	0.51	0.30	0.00
3977	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.15	0.37	-0.21	0.00
3978	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.14	0.26	0.81	0.00
3979	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	平安合丰定开债	0.00	0.18	0.39	0.41	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	农银汇理金聚高等级债券	1.24	3.87	6.84	13.93	15.62
3058	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16
3059	鹏华永益3个月定开债券	1.24	7.81	10.87	-	17.39
3060	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.24	4.52	8.58	-	10.75
3061	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.74	0.00	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	万家鑫丰纯债A	0.90	7.82	11.16	18.39	39.95
1329	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	20.10	20.43
1330	鹏华永益3个月定开债券	1.24	7.81	10.87	-	17.39
1331	安信永宁一年定开债券发起式	1.58	7.80	15.64	-	18.21
1332	广发聚源债券(LOF)A	0.44	7.80	12.06	20.35	53.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	摩根瑞享纯债债券A	2.94	7.98	10.87	-	10.89
1507	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.87	37.57
1508	鹏华永益3个月定开债券	1.24	7.81	10.87	-	17.39
1509	万家鑫融纯债债券C	-0.07	6.70	10.87	-	10.74
1510	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.88	6.06	10.87	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	天弘安盈一年持有A	3.47	9.30	9.19	-	13.20
3723	天弘安盈一年持有C	3.12	8.55	8.06	-	11.38
3724	鹏华永益3个月定开债券	1.24	7.81	10.87	-	17.39
3725	天弘中债1-5年政策性金融债	0.75	7.18	9.97	-	16.00
3726	银华信用精选两年定期开放债券	0.96	5.53	11.47	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	鑫元中短债C	1.30	4.00	8.70	16.14	17.41
2905	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.20	8.59	16.30	17.39
2906	鹏华永益3个月定开债券	1.24	7.81	10.87	-	17.39
2907	国泰惠信三年定期开放债券	2.18	4.70	7.19	13.47	17.38
2908	中信保诚景华A	-0.86	6.71	10.23	15.82	17.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1975.85	37.76%
24国开03	10.00	1031.43	19.71%
23国开07	10.00	1010.46	19.31%
25国债13	0.90	90.18	1.72%
25国债01	0.50	50.39	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4058.60	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0881	1.0876	1.0878	1.0883	1.0883
累计净值(元)	1.1650	1.1645	1.1647	1.1652	1.1652

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