鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴国杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.98亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99
债券型名次	5100	1111	1127	1094	1111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	6.60	0.00	-	11.09
债券型名次	1040	1801	4469	3659	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	金鹰添盛定期开放债券	-0.24	0.48	1.41	2.89	1.81
5099	南方佳元6个月持有债券C	-0.24	1.58	3.52	3.67	3.40
5100	鹏华永益3个月定开债券	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99
5101	平安利率债C	-0.24	-0.02	1.95	3.68	2.53
5102	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.24	0.63	3.26	5.99	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	0.74	2.09	3.48	1.99
1110	南华瑞利债券C	-0.12	0.74	1.74	3.20	2.19
1111	鹏华永益3个月定开债券	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99
1112	鹏扬双利债券C	0.07	0.74	1.93	3.62	2.42
1113	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.16	0.74	2.22	3.70	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华夏鼎英债券A	-0.29	0.52	1.86	4.32	2.59
1126	诺德汇盈一年定开	-0.02	0.69	1.86	4.85	2.63
1127	鹏华永益3个月定开债券	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99
1128	泰康安和纯债6个月定开债券	0.02	0.85	1.86	3.85	2.49
1129	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	金鹰添润定期开放债券	-0.10	0.64	1.49	3.07	1.93
1093	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87
1094	鹏华永益3个月定开债券	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99
1095	中加纯债债券	-0.07	0.58	1.47	3.07	1.98
1096	中加丰泽纯债	-0.11	0.59	1.52	3.07	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	南方中证政策性金融债指数A	-0.27	0.50	1.76	2.92	1.99
1110	农银金润定开债券	-0.18	0.69	1.53	3.18	1.99
1111	鹏华永益3个月定开债券	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99
1112	平安惠诚纯债	-0.09	0.69	1.73	2.86	1.99
1113	上银聚永益一年定开债券	-0.03	0.63	1.52	3.16	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	嘉实稳泽纯债债券C	4.54	0.00	0.00	-	5.55
1039	南方稳利1年持有债券A	4.54	8.40	13.59	24.70	65.07
1040	鹏华永益3个月定开债券	4.54	6.60	0.00	-	11.09
1041	平安惠诚纯债	4.54	7.11	11.26	17.53	17.63
1042	泰康信用精选债券C	4.54	6.90	11.10	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	民生加银恒益纯债A	4.41	6.60	10.68	18.30	22.98
1800	南方亨元A	3.60	6.60	11.20	19.56	19.52
1801	鹏华永益3个月定开债券	4.54	6.60	0.00	-	11.09
1802	西部利得聚享一年定开债券C	4.06	6.60	10.40	-	20.29
1803	永赢智益纯债三个月	4.42	6.60	11.12	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
4468	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4469	鹏华永益3个月定开债券	4.54	6.60	0.00	-	11.09
4470	鹏华永鑫一年定开债券	3.92	0.00	0.00	-	4.88
4471	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.71	5.07	0.00	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	天弘安盈一年持有A	2.10	3.52	0.00	-	6.03
3658	天弘安盈一年持有C	1.75	2.80	0.00	-	4.94
3659	鹏华永益3个月定开债券	4.54	6.60	0.00	-	11.09
3660	天弘中债1-5年政策性金融债	3.71	6.12	10.10	-	10.09
3661	银华信用精选两年定期开放债券	5.68	9.53	0.00	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	大成惠业一年定开债发起式	6.39	10.44	0.00	-	11.10
3109	农银汇理金汇债券A	3.04	5.33	8.78	-	11.09
3110	鹏华永益3个月定开债券	4.54	6.60	0.00	-	11.09
3111	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.10	5.15	8.11	-	11.09
3112	国联安增祺纯债C	5.02	7.52	10.58	-	11.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15348.63	77.39%
23国开08	80.00	8256.66	41.63%
22国开02	10.00	1008.26	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24613.55	124.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.032	1.031	1.035	1.034	1.032
累计净值(元)	1.109	1.108	1.112	1.111	1.109

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