鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0874 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1643

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
债券型名次	1866	1252	3965	1733	2908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	8.70	11.36	-	17.29
债券型名次	1770	1071	1303	3719	2886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	0.01	0.45	0.53	1.30
1865	鹏华永诚一年定开债券	0.09	-0.24	0.48	0.45	0.91
1866	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
1867	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.09	0.01	0.36	0.25	0.46
1868	鹏扬淳合债券	0.09	-0.21	0.38	0.38	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	鹏华普利债券C	0.04	0.07	0.39	0.49	1.24
1251	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.07	0.36	0.59	1.32
1252	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
1253	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.12	0.07	0.51	0.30	0.59
1254	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	诺安优化收益债券	0.06	-0.33	0.30	0.58	2.26
3964	鹏华丰享债券	0.05	-0.21	0.30	0.27	1.53
3965	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
3966	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.13	-0.38	0.30	2.95	3.57
3967	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1732	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1733	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
1734	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
1735	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.05	0.32	0.51	1.19
2907	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.28	0.49	1.19
2908	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
2909	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
2910	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
1769	农银恒久增利债券A	2.15	5.08	6.79	12.81	110.63
1770	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29
1771	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67
1772	前海开源乾盛定期开放债券C	2.15	7.72	10.75	15.63	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	中邮稳定收益债券型C	2.93	8.71	13.23	20.71	85.15
1070	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1071	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29
1072	天弘稳健回报债券发起C	2.47	8.70	0.00	-	8.79
1073	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
1302	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
1303	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29
1304	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22
1305	兴全磐稳增利债券C	4.69	11.13	11.36	22.64	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	天弘安盈一年持有A	2.57	8.99	8.99	-	12.58
3718	天弘安盈一年持有C	2.21	8.24	7.85	-	10.79
3719	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29
3720	天弘中债1-5年政策性金融债	1.40	7.93	10.29	-	15.93
3721	银华信用精选两年定期开放债券	2.12	6.05	11.07	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	鑫元中短债C	1.48	4.51	8.88	16.60	17.31
2885	南方吉元短债A	1.58	4.90	8.73	10.23	17.29
2886	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29
2887	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.52	9.82	16.76	17.29
2888	中泰蓝月短债A	1.82	4.00	6.32	12.08	17.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1975.85	37.76%
24国开03	10.00	1031.43	19.71%
23国开07	10.00	1010.46	19.31%
25国债13	0.90	90.18	1.72%
25国债01	0.50	50.39	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4058.60	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2016年04月至2018年04月担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2016年08月至2020年02月担任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理, 2016年08月至2023年06月...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

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06-28鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0870	1.0868	1.0865	1.0864	1.0861
累计净值(元)	1.1639	1.1637	1.1634	1.1633	1.1630

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