鹏华永益3个月定开债券(012059)_最新动态

鹏华永益3个月定开债券012059PENGHUA YONGYI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0914 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1683

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永益3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：林艺杰

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.06亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

鹏华永益3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.44	1.21	0.28
债券型名次	3528	3586	2978	1525	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	7.58	11.24	-	17.72
债券型名次	3167	1410	1450	3209	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	鹏华稳福中短债债券E	0.05	0.16	0.28	0.51	0.18
3527	鹏华稳利短债C	0.05	0.16	0.24	0.38	0.17
3528	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.28	0.44	1.21	0.28
3529	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.29	0.39	0.62	0.28
3530	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.28	0.39	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	农银金耀定开债券	0.03	0.28	0.37	0.50	0.27
3585	农银彭博利率债指数	0.03	0.28	0.49	0.78	0.25
3586	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.28	0.44	1.21	0.28
3587	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.28	0.33	0.51	0.27
3588	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.28	0.39	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	鹏华创兴增利债券A	0.09	0.30	0.44	0.65	0.72
2977	鹏华创兴增利债券D	0.08	0.30	0.44	0.66	0.72
2978	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.28	0.44	1.21	0.28
2979	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.08	0.32	0.44	0.72	0.34
2980	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.22	0.44	0.90	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	创金合信聚利债券C	0.23	0.60	0.83	1.21	0.70
1524	富国产业债A	0.10	0.42	0.68	1.21	0.67
1525	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.28	0.44	1.21	0.28
1526	平安季添盈定开债C	0.04	1.08	1.03	1.21	1.11
1527	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.52	0.59	1.21	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
鹏华永益3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.29	0.30	0.29	0.28
3912	诺德短债债券A	0.04	0.23	0.38	0.72	0.28
3913	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.28	0.44	1.21	0.28
3914	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.24	0.39	0.71	0.28
3915	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.29	0.39	0.62	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	诺德短债债券C	1.46	4.07	8.99	-	14.94
3166	鹏华创兴增利债券C	1.46	5.73	0.71	-	0.35
3167	鹏华永益3个月定开债券	1.46	7.58	11.24	-	17.72
3168	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.41	0.00	-	9.00
3169	平安惠诚纯债	1.46	5.65	9.70	-	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.04	7.58	6.40	-	7.36
1409	广发聚源债券(LOF)A	0.69	7.58	12.43	-	54.41
1410	鹏华永益3个月定开债券	1.46	7.58	11.24	-	17.72
1411	英大纯债债券A	2.43	7.58	12.07	-	77.52
1412	永赢惠益债券A	0.52	7.58	12.33	-	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	博时中债3-5年国开行C	0.98	6.87	11.24	-	24.88
1449	淳厚瑞和债券A	1.01	7.00	11.24	-	11.62
1450	鹏华永益3个月定开债券	1.46	7.58	11.24	-	17.72
1451	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.54	11.24	-	18.32
1452	招商招诚半年定开债发起式	1.24	5.60	11.24	-	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	天弘安盈一年持有A	3.32	9.45	8.53	-	13.52
3208	天弘安盈一年持有C	2.97	8.69	7.41	-	11.66
3209	鹏华永益3个月定开债券	1.46	7.58	11.24	-	17.72
3210	天弘中债1-5年政策性金融债	0.92	6.96	10.14	-	16.34
3211	银华信用精选两年定期开放债券	1.52	5.30	11.51	-	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
鹏华永益3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.67	7.65	14.54	-	17.76
2919	鹏华丰颐债券	1.10	5.08	8.89	-	17.74
2920	鹏华永益3个月定开债券	1.46	7.58	11.24	-	17.72
2921	南方宁利一年债券	-1.91	2.81	7.77	-	17.71
2922	浦银安盛普庆纯债债券C	1.39	4.99	10.52	-	17.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	700.00	70676.87	23.51%
23农发15	420.00	43312.30	14.41%
25农发23	380.00	38189.40	12.70%
25国开08	210.00	20996.28	6.98%
21国开10	50.00	5499.16	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309407.69	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0913	1.0913	1.0909	1.0906	1.0903
累计净值(元)	1.1682	1.1682	1.1678	1.1675	1.1672

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