财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.25 |
96.85 |
60.85 |
1884.38 |
36.05 |
| 本期利润(万元) |
28.73 |
22.66 |
-7.66 |
1274.76 |
27.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
382.35 |
0.00 |
359.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5233.07 |
5204.34 |
5174.13 |
5182.94 |
5275.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.65 |
210.61 |
293.12 |
2023.17 |
2022.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
5067.71 |
5514.48 |
6173.99 |
196634.16 |
331968.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5067.71 |
5514.48 |
6173.99 |
196634.16 |
331968.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.31 |
1.85 |
28.26 |
89.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.62 |
9.42 |
29.92 |
| 资产总计(万元) |
5212.37 |
5726.35 |
6467.10 |
198657.33 |
333990.30 |
| 负债合计(万元) |
8.04 |
543.41 |
1219.85 |
86997.28 |
90569.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5204.34 |
5182.94 |
5247.25 |
111660.05 |
243420.85 |
| 未分配利润(万元) |
382.35 |
359.77 |
193.94 |
1625.54 |
3475.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
12.68 |
11.82 |
84.30 |
53.25 |
| 投资收益(万元) |
117.64 |
2130.88 |
1995.73 |
10853.71 |
8022.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.19 |
-609.62 |
-679.11 |
-774.44 |
227.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47.15 |
1533.94 |
1328.44 |
10163.57 |
8303.24 |
| 管理人报酬(万元) |
7.72 |
75.56 |
67.69 |
991.32 |
817.57 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
25.19 |
22.56 |
330.44 |
272.52 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.21 |
11.34 |
21.56 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
24.48 |
259.18 |
230.39 |
3354.17 |
2605.85 |
| 利润总额(万元) |
22.66 |
1274.76 |
1098.05 |
6809.40 |
5697.39 |
| 净利润(万元) |
22.66 |
1274.76 |
1098.05 |
6809.40 |
5697.39 |
