我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1601.90 |
7583.84 |
2055.12 |
5470.28 |
1871.50 |
| 本期利润(万元) |
923.66 |
6809.40 |
247.92 |
5697.39 |
-715.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1625.54 |
0.00 |
2205.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19832.55 |
111660.05 |
110795.96 |
243420.85 |
476911.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2023.17 |
2022.30 |
2061.23 |
9569.28 |
2404.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
196634.16 |
331968.00 |
1300721.10 |
1083501.14 |
1465002.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
196634.16 |
331968.00 |
1300721.10 |
1083501.14 |
1465002.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.26 |
89.76 |
195.44 |
266.77 |
285.99 |
| 应付托管费(万元) |
9.42 |
29.92 |
65.15 |
88.92 |
95.33 |
| 资产总计(万元) |
198657.33 |
333990.30 |
1302782.33 |
1093070.42 |
1502786.82 |
| 负债合计(万元) |
86997.28 |
90569.45 |
531629.25 |
16693.38 |
235816.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
111660.05 |
243420.85 |
771153.08 |
1076377.04 |
1266970.68 |
| 未分配利润(万元) |
1625.54 |
3475.58 |
9052.07 |
16049.54 |
18699.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.30 |
53.25 |
49.05 |
9.44 |
26269.18 |
| 投资收益(万元) |
10853.71 |
8022.88 |
40866.21 |
22264.53 |
10080.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-774.44 |
227.11 |
-6582.46 |
-2573.42 |
8053.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10163.57 |
8303.24 |
34332.80 |
19700.55 |
44402.68 |
| 管理人报酬(万元) |
991.32 |
817.57 |
2984.89 |
1757.86 |
1854.89 |
| 托管费(万元) |
330.44 |
272.52 |
994.96 |
585.95 |
618.30 |
| 其它费用(万元) |
21.56 |
11.61 |
22.74 |
9.06 |
4.28 |
| 费用合计(万元) |
3354.17 |
2605.85 |
8078.15 |
4680.25 |
8406.22 |
| 利润总额(万元) |
6809.40 |
5697.39 |
26254.64 |
15020.30 |
35996.46 |
| 净利润(万元) |
6809.40 |
5697.39 |
26254.64 |
15020.30 |
35996.46 |
