资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164087.92 99.89%
银行存款和结算备付金 86.47 0.05%
其他资产 89.70 0.05%
资产总值:164264.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 420.00 41745.40 25.60%
25国家能源SCP002 140.00 14156.22 8.68%
23华夏银行债01 100.00 10199.53 6.26%
25浦发集团SCP003 100.00 10116.84 6.20%
24国开13 100.00 10090.66 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95426.73 58.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%