浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_财务情况

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A012356SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	169.99	559.25	300.84	1680.72	551.55
本期利润(万元)	78.34	334.42	43.23	1918.25	317.82
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.63	0.00	2.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4803.80	0.00	6010.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	36899.64	44038.97	55519.17	60517.21	79301.86
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.69	0.00	3.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.20	0.00	12.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	356.23	34.79	30.52	15.54	62.70
交易性金融资产(万元)	236007.46	312307.16	441096.98	239883.53	255006.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	236007.46	312307.16	441096.98	239883.53	255006.31
应付管理人报酬(万元)	31.24	47.20	65.68	31.24	30.17
应付托管费(万元)	7.81	11.80	16.42	7.81	7.54
资产总计(万元)	236409.09	312825.74	441554.40	240394.17	255233.27
负债合计(万元)	46872.19	40751.77	41116.52	55664.43	71677.60
所有者权益合计(万元)	189536.90	272073.97	400437.88	184729.75	183555.67
未分配利润(万元)	21062.29	28721.51	37229.24	14311.86	11543.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.11	272.71	25.94	32.23	18.92
投资收益(万元)	3125.77	8661.36	4514.45	7916.52	3994.34
公允价值变动收益(万元)	-984.36	1190.71	726.05	1059.74	1021.17
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2148.52	10124.78	5266.44	9008.49	5034.43
管理人报酬(万元)	228.81	564.06	263.88	399.86	201.44
托管费(万元)	57.20	141.02	65.97	99.96	50.36
其它费用(万元)	13.86	28.46	15.98	30.84	14.97
费用合计(万元)	878.60	1993.17	1146.66	2052.21	1081.85
利润总额(万元)	1269.92	8131.62	4119.78	6956.28	3952.58
净利润(万元)	1269.92	8131.62	4119.78	6956.28	3952.58

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