浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

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“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.1452

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：3.35亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.56	1.00	0.39
债券型名次	3562	3865	2836	2342	3637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.48	8.54	-	14.50
债券型名次	2912	3812	3284	3766	3474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	平安中短债债券C	0.03	0.16	0.62	1.04	0.34
3561	平安中短债债券E	0.03	0.15	0.58	0.97	0.31
3562	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.56	1.00	0.39
3563	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.19	0.43	0.74	0.35
3564	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.15	0.51	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.36	0.77	0.31
3864	平安中短债债券A	0.03	0.17	0.65	1.10	0.36
3865	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.56	1.00	0.39
3866	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.17	0.47	0.77	0.35
3867	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	鹏扬淳开债券C	0.04	0.30	0.56	0.81	0.59
2835	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
2836	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.56	1.00	0.39
2837	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.26	0.56	0.85	0.53
2838	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.20	0.56	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.58	1.00	0.53
2341	平安中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.25	0.65	1.00	0.46
2342	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.56	1.00	0.39
2343	人保鑫盛纯债A	0.03	0.09	0.31	1.00	0.22
2344	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.24	0.73	1.00	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.18	0.50	0.86	0.39
3636	平安高等级债E	0.06	0.19	0.44	0.68	0.39
3637	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.56	1.00	0.39
3638	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
3639	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.19	0.44	0.66	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	鹏华丰腾债券	1.96	4.46	9.22	14.76	29.29
2911	平安惠韵纯债A	1.96	6.71	11.19	-	12.94
2912	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
2913	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
2914	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.00	4.48	8.95	-	10.81
3811	南方亨元C	2.01	4.48	7.91	14.77	22.51
3812	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
3813	浦银安盛上清所优选短融A	1.63	4.48	6.79	11.51	16.41
3814	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.16	4.48	9.24	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	国联安增裕一年定开债券发起式	1.46	4.08	8.54	-	29.10
3283	华安添锦债券	2.41	5.59	8.54	-	9.65
3284	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
3285	浦银安盛盛勤定开债券C	1.65	5.03	8.54	13.79	24.78
3286	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	英大通惠多利债券A	3.02	6.64	9.55	-	14.28
3765	英大通惠多利债券C	2.70	5.89	8.61	-	13.07
3766	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
3767	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43
3768	西部利得祥逸债券D	2.71	6.11	11.94	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
3473	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50
3474	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
3475	兴业60天滚动持有短债A	2.06	4.38	8.21	-	14.50
3476	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.44	14.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	460.00	45908.12	31.74%
25国开清发12	150.00	15034.82	10.40%
24国开13	100.00	10095.66	6.98%
25农发清发09	100.00	9985.62	6.90%
25民生银行CD302	100.00	9856.68	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154188.90	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1450	1.1446	1.1444	1.1446	1.1446
累计净值(元)	1.1450	1.1446	1.1444	1.1446	1.1446

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