浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A012356SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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累计净值：1.1406

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：3.69亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46
债券型名次	2206	1534	2175	1892	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.80	8.73	-	14.06
债券型名次	2573	3895	3049	3760	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	平安元泓30天滚动持有短债C	0.00	0.22	0.61	0.81	1.65
2205	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.09	0.53	0.47	0.95
2206	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46
2207	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
2208	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	平安合瑞定开债	-0.01	0.18	0.65	0.25	0.59
1533	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.08	0.18	0.54	0.19	0.36
1534	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46
1535	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.69	1.73
1536	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	平安惠韵纯债A	-0.05	0.05	0.57	0.65	1.01
2174	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46
2175	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46
2176	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.57	1.14	2.24
2177	人保鑫盛纯债C	-0.02	0.08	0.57	0.43	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
1891	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.10	0.49	0.76	1.72
1892	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46
1893	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1894	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.16	0.54	0.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	平安季添盈定开债C	-0.01	0.01	0.48	0.22	1.46
2475	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
2476	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46
2477	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.12	0.31	0.68	1.46
2478	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	平安季添盈定开债C	1.46	5.75	9.74	14.84	22.21
2572	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
2573	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
2574	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.53	10.89	15.18
2575	前海开源乾盛定期开放债券C	1.46	7.12	10.43	15.75	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.43	4.80	7.55	-	11.31
3894	平安双季盈6个月持有债券C	1.10	4.80	9.82	-	13.14
3895	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3896	新华纯债添利债券A	1.29	4.80	8.67	12.45	73.74
3897	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.51	4.80	7.75	14.45	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	南方尊利一年定开债券发起	0.95	5.00	8.73	-	17.85
3048	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.13	5.41	8.73	-	11.04
3049	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3050	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14
3051	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.46	5.85	8.72	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
3759	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
3760	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3761	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
3762	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.77	6.74	0.00	-	14.08
3431	兴银聚丰债券	2.09	4.83	7.22	12.65	14.07
3432	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3433	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3434	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	420.00	41745.40	25.60%
25国家能源SCP002	140.00	14156.22	8.68%
23华夏银行债01	100.00	10199.53	6.26%
25浦发集团SCP003	100.00	10116.84	6.20%
24国开13	100.00	10090.66	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95426.73	58.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1405	1.1404	1.1406	1.1404	1.1402
累计净值(元)	1.1405	1.1404	1.1406	1.1404	1.1402

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