浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A012356SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1406 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：3.69亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
债券型名次	2575	1868	2320	1949	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.82	8.51	-	14.09
债券型名次	2554	3885	3135	3760	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.23	0.59	0.42	0.03
2574	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.22	0.56	0.35	0.03
2575	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
2576	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03
2577	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	平安元丰中短债债券A	0.01	0.25	0.68	0.31	0.01
1867	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.25	0.71	0.56	0.03
1868	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
1869	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.25	0.55	0.24	0.03
1870	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	平安惠涌纯债	0.03	0.24	0.60	-0.12	0.03
2319	平安元丰中短债债券E	0.00	0.22	0.60	0.18	0.00
2320	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
2321	前海开源乾盛定期开放债券A	0.01	0.24	0.60	-0.28	0.01
2322	融通增鑫债券A	0.03	0.17	0.60	0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
1948	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.72	0.68	0.03
1949	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
1950	山证超短债基金A	0.03	0.19	0.47	0.68	0.03
1951	申万菱信合利纯债C	0.04	0.18	0.52	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.23	0.59	0.42	0.03
2959	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.22	0.56	0.35	0.03
2960	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	0.68	0.03
2961	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03
2962	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.40	6.27	8.78	18.99	66.55
2553	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.40	7.31	0.00	-	8.34
2554	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.40	4.82	8.51	-	14.09
2555	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.77	11.68	16.16
2556	泰康安泽中短债C	1.40	3.70	6.97	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	交银稳安90天持有期债券A	1.48	4.82	0.00	-	7.60
3884	平安惠安债券	-0.35	4.82	8.05	15.08	26.94
3885	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.40	4.82	8.51	-	14.09
3886	信澳优享债券C	0.31	4.82	6.54	-	8.66
3887	兴业90天滚动持有中短债A	1.60	4.82	8.39	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华富收益增强债券B	5.25	9.68	8.51	15.93	201.97
3134	建信睿怡纯债A	1.72	5.56	8.51	17.35	34.36
3135	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.40	4.82	8.51	-	14.09
3136	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.00	5.86	8.51	-	8.44
3137	添富中债1-3年国开债C	0.46	5.34	8.51	14.91	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	英大通惠多利债券A	3.22	6.80	9.38	-	13.82
3759	英大通惠多利债券C	2.89	6.07	8.45	-	12.68
3760	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.40	4.82	8.51	-	14.09
3761	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.21	4.40	7.87	-	13.06
3762	西部利得祥逸债券D	1.70	6.66	12.16	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.51	4.98	9.39	-	14.09
3441	景顺长城景颐尊利债券C	5.50	12.45	14.00	-	14.09
3442	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.40	4.82	8.51	-	14.09
3443	工银瑞恒3个月定开债券C	0.95	7.26	12.75	-	14.07
3444	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.93	5.56	10.94	-	14.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	420.00	41745.40	25.60%
25国家能源SCP002	140.00	14156.22	8.68%
23华夏银行债01	100.00	10199.53	6.26%
25浦发集团SCP003	100.00	10116.84	6.20%
24国开13	100.00	10090.66	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95426.73	58.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1409	1.1406	1.1405	1.1404	1.1406
累计净值(元)	1.1409	1.1406	1.1405	1.1404	1.1406

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