浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A012356SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1391 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1391

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：3.69亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
债券型名次	1877	1663	1931	1994	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.21	8.98	-	13.91
债券型名次	2711	3857	2886	3779	3430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.04	0.55	0.48	1.25
1876	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02
1877	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
1878	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
1879	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07
1662	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.40	0.67	1.38
1663	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
1664	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.09	0.05	0.38	0.31	0.67
1665	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.05	0.59	0.12	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39
1930	平安季开鑫定开债A	0.04	0.02	0.49	0.55	1.21
1931	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
1932	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
1933	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	鹏华普天债券A	0.02	0.12	0.36	0.73	1.26
1993	平安惠复纯债A	0.24	0.15	1.40	0.73	0.46
1994	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
1995	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
1996	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.02	0.53	0.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
2547	平安惠澜纯债A	0.08	0.01	0.43	0.59	1.33
2548	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
2549	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
2550	天弘招利短债C	0.02	0.12	0.40	0.77	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	鹏华0-5年利率发起式债券	1.65	7.86	11.62	20.24	22.43
2710	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
2711	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
2712	前海联合添利债券A	1.65	5.03	3.49	11.68	24.30
2713	天弘增益回报债券发起式D	1.65	11.95	12.95	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
3856	平安双季盈6个月持有债券C	1.42	5.21	10.09	-	13.05
3857	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
3858	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.33	5.21	7.65	-	10.82
3859	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39
2885	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36
2886	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
2887	万家鑫享纯债A	1.24	6.24	8.98	17.89	34.36
2888	长信稳惠债券C	1.63	6.27	8.97	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	英大通惠多利债券A	4.05	7.11	9.75	-	13.75
3778	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64
3779	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
3780	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3781	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
3429	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
3430	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
3431	达诚腾益债券C	2.86	10.91	0.00	-	13.90
3432	兴银聚丰债券	2.42	5.00	7.42	12.95	13.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	420.00	41745.40	25.60%
25国家能源SCP002	140.00	14156.22	8.68%
23华夏银行债01	100.00	10199.53	6.26%
25浦发集团SCP003	100.00	10116.84	6.20%
24国开13	100.00	10090.66	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95426.73	58.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1386	1.1385	1.1381	1.1381	1.1379
累计净值(元)	1.1386	1.1385	1.1381	1.1381	1.1379

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