资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90495.96 99.94%
银行存款和结算备付金 55.38 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:90551.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 440.00 43804.38 86.39%
25国开10 440.00 43690.92 86.16%
25国开11 30.00 3000.67 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46691.58 92.08%
国家债券 43804.38 86.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%