鹏扬淳兴三个月债券A(011619)_财务情况

鹏扬淳兴三个月债券A011619PENGYANG CHUNXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-215.49	160.26	-498.91	2778.00	534.09
本期利润(万元)	-916.99	-245.68	-753.58	3029.92	443.02
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.01	-0.02	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.48	0.00	5.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3345.83	0.00	3283.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	50706.76	51623.76	51115.86	51869.44	51698.96
期末基金份额净值(元)	1.05	1.07	1.06	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	-0.47	0.00	6.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.45	0.00	16.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	52.92	73.79	51.81	358.38	47.90
交易性金融资产(万元)	67108.39	51822.45	89792.65	50209.01	67367.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	67108.39	51822.45	89792.65	50209.01	67367.75
应付管理人报酬(万元)	12.72	13.32	12.58	12.77	12.52
应付托管费(万元)	3.39	3.55	3.35	3.41	3.34
资产总计(万元)	67161.31	51899.10	89866.52	50567.45	67416.79
负债合计(万元)	15537.30	29.41	38610.32	37.94	16539.02
所有者权益合计(万元)	51624.01	51869.70	51256.20	50529.52	50877.77
未分配利润(万元)	3345.85	3591.53	2978.02	2251.33	1458.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.41	7.27	3.96	31.49	26.23
投资收益(万元)	438.49	3299.19	949.91	2452.76	1138.91
公允价值变动收益(万元)	-405.94	251.92	37.67	-9.56	61.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	37.96	3558.38	991.54	2474.69	1226.63
管理人报酬(万元)	76.65	154.09	75.94	144.22	67.68
托管费(万元)	20.44	41.09	20.25	38.46	18.05
其它费用(万元)	11.60	23.42	12.05	26.78	12.85
费用合计(万元)	283.64	528.45	264.85	780.10	346.13
利润总额(万元)	-245.68	3029.93	726.69	1694.59	880.50
净利润(万元)	-245.68	3029.93	726.69	1694.59	880.50

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